Analisis Keuangan Saham HLI - Helia Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Helia Group Limited, yang berbasis di Inggris Raya, beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, khususnya berfokus pada energi surya. Sebagai pemain kunci dalam mempromosikan keberlanjutan, Helia Group mengkhususkan diri dalam pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya skala besar. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh perusahaan ini menunjukkan komitmennya terhadap energi terbarukan, termasuk pengembangan Helia Solar Park, salah satu yang terbesar di negara tersebut, yang secara signifikan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Upaya Helia Group selaras dengan target lingkungan global dan menunjukkan perannya dalam memajukan adopsi teknologi energi bersih, memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri energi terbarukan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 559.63 MM.
Nilai operating income untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 488.04 MM.
Nilai net income untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 268.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	559.63	488.04	268.24
2025-03-31	532.18	452.14	249.89
2024-12-31	504.73	416.24	231.54
2024-09-30	494.53	409.46	228.06
2024-06-30	484.25	402.61	224.60
2024-03-31	504.68	440.61	249.83
2023-12-31	525.10	478.61	275.06
2023-09-30	595.16	526.94	282.98
2023-06-30	665.22	575.27	290.90
2023-03-31	553.94	445.56	246.04
2022-12-31	442.66	315.85	201.18
2022-09-30	336.58	251.48	196.19
2022-06-30	230.50	187.11	191.20
2022-03-31	323.10	273.57	218.30
2021-12-31	359.95	285.23	192.82
2021-09-30	363.71	129.24	83.91
2021-06-30	373.36	68.40	41.81
2021-03-31	393.57	39.72	21.42
2020-12-31	401.97	-144.08	-107.58
2020-09-30	373.30	-74.74	-58.52

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.80	0.80
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.74	0.74
2024-03-31	0.80	0.79
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	0.84	0.84
2023-06-30	0.83	0.83
2023-03-31	0.67	0.67
2022-12-31	0.53	0.53
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.47	0.47
2022-03-31	0.58	0.58
2021-12-31	0.47	0.47
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31
2020-12-31	-0.26
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 145.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 393.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Helia Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -306.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	145.32	393.94	-306.43
2025-03-31	139.88	303.88	-299.68
2024-12-31	134.43	213.84	-292.93
2024-09-30	83.42	233.05	-285.78
2024-06-30	32.39	252.28	-278.66
2024-03-31	7.18	324.69	-312.28
2023-12-31	-18.03	397.10	-345.90
2023-09-30	-8.63	391.01	-360.86
2023-06-30	0.76	384.93	-375.82
2023-03-31	38.43	292.41	-352.39
2022-12-31	76.11	199.89	-328.96
2022-09-30	147.00	67.71	-276.19
2022-06-30	217.90	-64.47	-223.42
2022-03-31
2021-12-31	344.67	-344.26	-27.69
2021-09-30
2021-06-30	389.95	-364.85	-16.59
2021-03-31
2020-12-31	296.59	-231.64	-47.68
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.63.
p/libro untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.
p/tbv untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.63	1.42	1.43
2025-03-31	4.80	1.03	1.04
2024-12-31	5.58	1.18	1.19
2024-09-30	5.89	1.25	1.26
2024-06-30	5.08
2024-03-31	5.08
2023-12-31	4.70	1.17	1.18
2023-09-30	6.26	1.56	1.57
2023-06-30	4.86	1.21	1.22
2023-03-31	6.29	1.31	1.32
2022-12-31	11.23	1.34	1.35
2022-09-30	9.23	1.10	1.21
2022-06-30	10.53	1.16	1.27
2022-03-31	8.57	1.23	1.35
2021-12-31	9.07	1.12	1.20
2021-09-30	20.89	1.13	1.20
2021-06-30	41.93	1.21	1.28
2021-03-31	81.86	1.26	1.33
2020-12-31	-16.29	1.26	1.33
2020-09-30	-29.96	1.23	1.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.20	0.22
2025-03-31	0.28	0.29
2024-12-31	0.23	0.23
2024-09-30	0.22	0.22
2024-06-30	0.28	0.22
2024-03-31	0.28	0.22
2023-12-31	0.27	0.17
2023-09-30	0.21	0.12
2023-06-30	0.26	0.15
2023-03-31	0.20	0.13
2022-12-31	0.12	0.04
2022-09-30	0.14	0.05
2022-06-30	0.12	0.04
2022-03-31	0.15	0.04
2021-12-31	0.15	0.05
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.08	0.02
2020-09-30	-0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.22	0.18	0.04	0.11
2025-03-31	0.08	0.22	0.18	0.04	0.11
2024-12-31	0.07	0.20	0.18	0.00	0.03
2024-09-30	0.07	0.20	0.18	0.00	0.03
2024-06-30	0.08	0.19
2024-03-31	0.08	0.19
2023-12-31	0.08	0.20	0.22	0.02	-0.01
2023-09-30	0.08	0.20	0.21	0.01	0.00
2023-06-30	0.08	0.20	0.21	0.01	0.00
2023-03-31	0.06	0.17	0.18	-0.02	0.03
2022-12-31	0.04	0.11	0.10	-0.04	0.08
2022-09-30	0.04	0.11	0.10	-0.04	0.08
2022-06-30	0.04	0.11	0.10	-0.04	0.12
2022-03-31	0.05	0.14	0.13	-0.02	0.22
2021-12-31	0.05	0.14	0.11	-0.02	0.20
2021-09-30	0.02	0.06	0.05	0.00	0.22
2021-06-30	0.01	0.03	0.03	0.01	0.24
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.19
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.07	0.01	0.19
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin operasi untuk Helia Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.84	0.46	0.82
2025-03-31	0.84	0.46	0.82
2024-12-31	0.83	0.46	0.83
2024-09-30	0.83	0.46	0.83
2024-06-30	0.95	0.49	0.95
2024-03-31	0.95	0.49	0.95
2023-12-31	0.95	0.49	0.95
2023-09-30	0.95	0.49	0.95
2023-06-30	0.95	0.49	0.95
2023-03-31	0.89	0.51	0.90
2022-12-31	0.83	0.56	0.83
2022-09-30	0.83	0.56	0.83
2022-06-30	0.86	0.58	0.86
2022-03-31	0.86	0.59	0.87
2021-12-31	0.79	0.54	0.79
2021-09-30	0.35	0.23	0.36
2021-06-30	0.18	0.11	0.18
2021-03-31	0.10	0.05	0.10
2020-12-31	-0.36	-0.27	-0.36
2020-09-30	-0.20	-0.16	-0.20