Analisis Keuangan Saham HZR - Hazer Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Hazer Group Limited is an Australian company specializing in the industrial technology sector. The firm is focused on developing the Hazer Process, a low-emission hydrogen and graphite production technology which uses methane and unprocessed iron ore as feedstock. This proprietary process aims to enable the effective conversion of natural gas into hydrogen and high-quality graphite, using iron ore as a process catalyst. The technology is particularly designed for its environmental benefits, as it produces hydrogen with lower associated carbon emissions compared to traditional methods. Among its key initiatives is the development of a Commercial Demonstration Project in Western Australia, intended to validate the commercial viability of the Hazer Process and position the company to scale its technology for broader industrial application.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 8.12 MM.
Nilai operating income untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.94 MM.
Nilai net income untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8.12	-7.94	-7.62
2025-03-31	6.09	-11.04	-10.41
2024-12-31	4.06	-14.13	-13.19
2024-09-30	3.69	-14.97	-16.13
2024-06-30	3.32	-15.80	-19.07
2024-03-31	3.07	-15.53	-19.25
2023-12-31	2.83	-15.25	-19.43
2023-09-30	2.62	-13.62	-15.82
2023-06-30	2.40	-11.99	-12.21
2023-03-31	2.03	-9.77	-10.22
2022-12-31	1.65	-7.54	-8.23
2022-09-30	1.45	-6.86	-12.32
2022-06-30	1.24	-6.19	-16.41
2022-03-31	1.55	-6.82	-19.62
2021-12-31	1.85	-7.46	-22.83
2021-09-30	2.10	-6.71	-17.25
2021-06-30	2.35	-5.96	-11.66
2021-03-31	2.38	-4.34	-7.20
2020-12-31	2.41	-2.71	-2.74
2020-09-30	1.90	-2.99	-2.98

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.06	-0.06
2024-09-30	-0.08	-0.07
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.12	-0.12
2021-06-30	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hazer Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 6.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.15	-1.45	6.31
2025-03-31	-8.05	-2.57	9.80
2024-12-31	-10.96	-3.69	13.28
2024-09-30	-13.39	-5.59	20.07
2024-06-30	-15.82	-7.50	26.86
2024-03-31	-9.69	-7.15	17.73
2023-12-31	-3.57	-6.79	8.59
2023-09-30	-2.42	-5.65	2.81
2023-06-30	-1.28	-4.50	-2.98
2023-03-31	-4.92	-6.91	-0.29
2022-12-31	-8.56	-9.32	2.40
2022-09-30	-6.90	-12.69	8.54
2022-06-30	-5.24	-16.06	14.69
2022-03-31	-5.12	-15.26	16.64
2021-12-31	-5.00	-14.45	18.59
2021-09-30	0.06	-10.52	13.74
2021-06-30	5.11	-6.60	8.89
2021-03-31	6.71	-4.47	11.09
2020-12-31	8.31	-2.34	13.30
2020-09-30	2.91	-1.66	14.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -6.22.
p/libro untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.07.
p/tbv untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-6.22	10.07	10.07
2025-03-31	-5.24	8.48	8.48
2024-12-31	-4.47	6.28	6.28
2024-09-30	-6.70	9.41	9.41
2024-06-30	-9.14
2024-03-31	-9.14
2023-12-31	-11.53	35.73	35.73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.56	10.71	10.71
2021-12-31	-16.00	14.01	14.01
2021-09-30	-12.27	10.74	10.74
2021-06-30	-7.54	6.60	6.96
2021-03-31	-12.22	6.60	6.96
2020-12-31	-32.06	4.35	4.50
2020-09-30	-27.65	4.09	4.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.18	-0.20
2025-03-31	-0.22	-0.24
2024-12-31	-0.26	-0.22
2024-09-30	-0.17	-0.14
2024-06-30	-0.11	-0.04
2024-03-31	-0.11	-0.04
2023-12-31	-0.09	-0.11
2023-09-30	-0.13	-0.14
2023-06-30	-0.08	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.15
2022-12-31	-0.20	-0.15
2022-09-30	-0.20	-0.15
2022-06-30	-0.23	-0.13
2022-03-31	-0.18	-0.09
2021-12-31	-0.07	-0.04
2021-09-30	-0.10	-0.05
2021-06-30	-0.17	-0.10
2021-03-31	-0.11	-0.08
2020-12-31	-0.05	-0.07
2020-09-30	-0.05	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.71.
roe untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.97.
roic untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.58.
croic untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
ocroic untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.71	-0.97	-1.58	-0.16	-1.31
2025-03-31	-0.71	-0.77	-1.58	-0.16	-1.31
2024-12-31	-1.44	-2.08	-1.38	0.26	-1.15
2024-09-30	-1.44	-2.55	-1.38	0.26	-1.15
2024-06-30	-0.52
2024-03-31	-0.52
2023-12-31	-0.52	-1.50	-3.77	-1.25	-0.58
2023-09-30	-0.45	-0.98	-2.91	-2.08	-0.30
2023-06-30	-0.30	-0.98	-1.39	-1.00	-0.15
2023-03-31	-0.30	-0.66	-1.17	-1.38	-0.56
2022-12-31	-0.56	-0.88	-0.85	-0.76	-0.47
2022-09-30	-0.56	-0.88	-0.85	-0.76	-0.47
2022-06-30	-0.86	-1.23	-0.99	-0.40	-0.32
2022-03-31	-0.86	-1.47	-1.18	-0.23	-0.31
2021-12-31	-0.39	-1.13	-1.36	-0.05	0.32
2021-09-30	-0.58	-0.85	-1.02	0.19	0.32
2021-06-30	-0.63	-0.65	-0.68	0.43	0.30
2021-03-31	-0.39	-0.40	-0.42	0.78	0.39
2020-12-31	-0.26	-0.28	-0.13	0.90	0.39
2020-09-30	-0.29	-0.30	-0.14	0.72	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.25.
marjin operasi untuk Hazer Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-3.25	-3.48
2025-03-31	1.00	-3.25	-3.48
2024-12-31	1.00	-5.75	-4.77
2024-09-30	1.00	-5.75	-4.77
2024-06-30	1.00	-5.08	-4.99
2024-03-31	1.00	-5.08	-4.99
2023-12-31	1.00	-5.08	-4.99
2023-09-30	1.00	-5.08	-4.99
2023-06-30	1.00	-5.08	-4.99
2023-03-31	1.00	-5.04	-4.82
2022-12-31	1.00	-8.52	-4.75
2022-09-30	1.00	-8.52	-4.75
2022-06-30	1.00	-13.22	-4.98
2022-03-31	1.00	-12.68	-4.41
2021-12-31	1.00	-12.32	-4.03
2021-09-30	1.00	-8.21	-3.20
2021-06-30	1.00	-4.97	-2.54
2021-03-31	1.00	-3.15	-1.90
2020-12-31	1.00	-1.20	-1.18
2020-09-30	1.00	-1.57	-1.57