Analisis Keuangan Saham IGO - IGO Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

IGO Limited adalah perusahaan yang berbasis di Australia yang terutama bergerak di bidang pertambangan dan eksplorasi logam-logam penting untuk teknologi energi bersih. Dengan fokus pada logam seperti nikel, tembaga, kobalt, dan litium, IGO Limited mendukung pergeseran global menuju energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi. Proyek-proyek utama meliputi operasi nikel-tembaga-kobalt Nova di Australia Barat dan usaha patungan dalam proyek pertambangan litium Greenbushes, yang menempatkan perusahaan sebagai pemain signifikan di pasar pengolahan litium hidroksida. Arah strategis IGO bertujuan untuk memanfaatkan aset-aset ini untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan baterai dan solusi penyimpanan energi terbarukan, selaras dengan tujuan keberlanjutan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah 527.80 MM.
Nilai operating income untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah -338.80 MM.
Nilai net income untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah -954.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	527.80	-338.80	-954.60
2025-03-31	607.45	-484.85	-1,011.10
2024-12-31	687.10	-632.70	-1,067.60
2024-09-30	764.20	-612.65	-532.40
2024-06-30	841.30	-590.80	2.80
2024-03-31	880.85	-822.35	113.95
2023-12-31	920.40	-1,053.90	225.10
2023-09-30	972.15	-906.25	387.10
2023-06-30	1,023.90	-758.60	549.10
2023-03-31	1,045.00	-214.10	700.80
2022-12-31	1,066.10	330.40	852.50
2022-09-30	984.45	341.45	591.70
2022-06-30	902.80	352.50	330.90
2022-03-31	819.65	287.90	458.10
2021-12-31	736.50	223.30	585.30
2021-09-30	704.10	198.65	567.00
2021-06-30	671.70	174.00	548.70
2020-12-31	438.11	19.23	109.11
2020-09-30	518.48	53.96	132.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.26.
laba per saham yang terdilusi untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.26	-1.26
2025-03-31	-1.34	-1.34
2024-12-31	-1.41	-1.41
2024-09-30	-0.70	-0.70
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.30	0.30
2023-09-30	0.51	0.51
2023-06-30	0.73	0.72
2023-03-31	0.93	0.92
2022-12-31	1.13	1.12
2022-09-30	0.78	0.78
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	0.61	0.60
2021-12-31	0.77	0.77
2021-09-30	0.79	0.79
2021-06-30	0.81	0.81
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah 42.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah -4.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IGO Limited per 2025 Jun 30 adalah -223.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	42.90	-4.00	-223.40
2025-03-31	170.30	-9.40	-267.20
2024-12-31	297.70	-14.80	-311.00
2024-09-30	584.85	-127.55	-627.35
2024-06-30	872.00	-240.30	-943.70
2024-03-31	1,150.45	-305.40	-1,122.30
2023-12-31	1,428.90	-370.50	-1,300.90
2023-09-30	1,426.00	-332.05	-1,013.80
2023-06-30	1,423.10	-293.60	-726.70
2023-03-31	1,069.30	-824.80	-73.85
2022-12-31	715.50	-1,356.00	579.00
2022-09-30	536.30	-1,318.50	670.40
2022-06-30	357.10	-1,281.00	761.80
2022-03-31	382.55	-1,141.50	353.25
2021-12-31	408.00	-1,002.00	-55.30
2021-09-30	427.05	-1,033.50	288.85
2021-06-30	446.10	-1,065.00	633.00
2020-12-31	393.77	-189.34	561.63
2020-09-30	395.64	-152.34	222.34

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.95.
p/libro untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.
p/tbv untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.95	1.39	1.39
2025-03-31	-2.97	1.40	1.40
2024-12-31	1,285.55	1.12	1.12
2024-09-30	1,860.81	1.62	1.62
2024-06-30	9.49
2024-03-31	9.49
2023-12-31	12.46	1.81	1.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.18	3.31	3.31
2021-12-31	15.85	2.72	2.72
2021-09-30	12.27	2.10	2.10
2021-06-30
2020-12-31	100.07	4.12	4.12
2020-09-30	65.56	3.27	3.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.42.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.42	-0.07
2025-03-31	-0.41	-0.03
2024-12-31	-0.03	0.12
2024-09-30	-0.02	0.08
2024-06-30	0.13	0.12
2024-03-31	0.13	0.12
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.08	0.05
2023-03-31	0.10	0.05
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.
roe untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
roic untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.46.
croic untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.30	-0.33	-0.46	-0.01	0.13
2025-03-31	-0.30	-0.33	-0.46	-0.01	0.13
2024-12-31	0.00	-0.30	0.00	-0.09	0.27
2024-09-30	0.00	-0.15	0.00	-0.09	0.27
2024-06-30	0.11	0.14
2024-03-31	0.11	0.14
2023-12-31	0.11	0.14	0.09	0.02	0.34
2023-09-30	0.11	0.16	0.13	0.10	0.34
2023-06-30	0.17	0.16	0.12	0.09	0.31
2023-03-31	0.17	0.20	0.15	0.04	0.24
2022-12-31	0.09	0.18	0.12	-0.02	0.11
2022-09-30	0.09	0.18	0.12	-0.02	0.11
2022-06-30	0.16	0.10	0.09	-0.05	0.10
2022-03-31	0.16	0.14	0.13	-0.11	0.11
2021-12-31	0.18	0.22	0.18	-0.19	0.14
2021-09-30	0.19	0.21	0.18	-0.09	0.14
2021-06-30	0.24	0.28	0.17	0.01	0.14
2020-12-31	0.05	0.06	0.04	0.27	0.14
2020-09-30	0.06	0.07	0.05	0.16	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.55.
marjin operasi untuk IGO Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.92.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	-1.55	-0.92
2025-03-31	0.41	-1.55	-0.92
2024-12-31	0.44	0.00	-0.70
2024-09-30	0.44	0.00	-0.70
2024-06-30	0.66	0.54	0.10
2024-03-31	0.66	0.54	0.10
2023-12-31	0.66	0.54	0.10
2023-09-30	0.66	0.54	0.10
2023-06-30	0.70	0.54	0.10
2023-03-31	0.70	0.66	0.19
2022-12-31	0.77	0.59	0.33
2022-09-30	0.77	0.59	0.33
2022-06-30	0.74	0.37	0.39
2022-03-31	0.74	0.56	0.35
2021-12-31	0.73	0.79	0.30
2021-09-30	0.73	0.81	0.28
2021-06-30	0.73	0.82	0.26
2020-12-31	0.66	0.25	0.38
2020-09-30	0.67	0.15	0.20