Analisis Keuangan Saham IPH - IPH Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

IPH Limited is an intellectual property (IP) services company based in Australia, providing a spectrum of IP services and products to clients primarily in the Asia-Pacific region. The firm operates through a grouped network of IP firms and associated businesses, offering services spanning patent filing, trademark registration, and IP law advisory, among others. Key projects typically involve strategic IP management, including advisory on patent portfolio enhancement, facilitating IP commercialization, and engaging in IP litigation matters that encompass complex cross-jurisdictional disputes. With its strong presence and diversified service offerings, IPH Limited is entrenched as a leader in translating intellectual assets into commercial successes, thereby enhancing the intrinsic IP value for its extensive client base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah 706.20 MM.
Nilai operating income untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah 123.00 MM.
Nilai net income untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah 68.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	706.20	123.00	68.80
2025-03-31	689.95	124.60	72.95
2024-12-31	673.70	129.00	77.10
2024-09-30	639.65	128.15	68.95
2024-06-30	605.60	124.50	60.80
2024-03-31	569.03	120.04	58.89
2023-12-31	532.45	115.59	56.98
2023-09-30	507.68	112.04	60.74
2023-06-30	482.90	108.50	64.50
2023-03-31	447.21	104.58	60.52
2022-12-31	411.52	100.66	56.53
2022-09-30	392.93	92.51	54.55
2022-06-30	374.33	84.37	52.56
2022-03-31	370.52	80.52	51.96
2021-12-31	366.72	76.67	51.35
2021-09-30	363.20	77.22	52.48
2021-06-30	359.68	77.77	53.60
2021-03-31	363.52	78.70	53.99
2020-12-31	367.36	79.63	54.38
2020-09-30	366.51	80.95	54.57

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.26	0.26
2025-03-31	0.28	0.28
2024-12-31	0.30	0.30
2024-09-30	0.28	0.27
2024-06-30	0.25	0.25
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.24	0.24
2023-09-30	0.26	0.26
2023-06-30	0.29	0.28
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.26	0.25
2022-09-30	0.25	0.25
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.24	0.24
2021-12-31	0.24	0.24
2021-09-30	0.24	0.24
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.25	0.25
2020-12-31	0.25	0.25
2020-09-30	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah 133.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah -70.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IPH Limited per 2025 Jun 30 adalah -83.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	133.70	-70.40	-83.10
2025-03-31	126.85	-65.80	-87.65
2024-12-31	120.00	-61.20	-92.20
2024-09-30	125.95	-100.90	-51.75
2024-06-30	131.90	-140.60	-11.30
2024-03-31	124.12	-142.25	25.48
2023-12-31	116.34	-143.89	62.26
2023-09-30	104.07	-212.75	130.88
2023-06-30	91.80	-281.60	199.50
2023-03-31	93.75	-279.81	198.15
2022-12-31	95.69	-278.02	196.80
2022-09-30	95.28	-145.10	64.06
2022-06-30	94.88	-12.18	-68.68
2022-03-31	91.94	-12.09	-66.17
2021-12-31	89.00	-11.99	-63.66
2021-09-30	90.83	-11.41	-78.61
2021-06-30	92.65	-10.84	-93.55
2021-03-31	96.89	-10.88	-82.36
2020-12-31	101.13	-10.93	-71.18
2020-09-30	94.34	-28.21	-32.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 15.48.
p/libro untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.54.
p/tbv untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.48	1.54	-4.55
2025-03-31	16.19	1.61	-4.76
2024-12-31	22.65	2.17	-4.12
2024-09-30	31.48	3.02	-5.72
2024-06-30	26.93
2024-03-31	26.93
2023-12-31	24.28	2.72	-5.91
2023-09-30
2023-06-30	32.53	3.81	-5.12
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	33.96	4.06	-54.48
2021-12-31	35.79	4.49	-46.45
2021-09-30	37.62	4.73	-48.83
2021-06-30	33.55	4.21	-43.55
2021-03-31	33.31	4.21	-43.55
2020-12-31	32.92	4.25	-32.01
2020-09-30	32.76	4.24	-31.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.06	-0.02	0.10
2025-03-31	0.06	0.12	0.06	-0.02	0.10
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.02	0.12
2024-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.12
2024-06-30	0.06
2024-03-31	0.06
2023-12-31	0.06	0.13	0.06	0.02	0.10
2023-09-30	0.09	0.15	0.06	0.01	0.09
2023-06-30	0.08	0.13	0.06	0.01	0.09
2023-03-31	0.08	0.13	0.06	0.02	0.09
2022-12-31	0.08	0.13	0.08	0.03	0.15
2022-09-30	0.08	0.13	0.08	0.03	0.15
2022-06-30	0.08	0.12	0.09	0.03	0.16
2022-03-31	0.08	0.12	0.09	0.03	0.16
2021-12-31	0.08	0.12	0.09	0.03	0.16
2021-09-30	0.08	0.12	0.09	0.00	0.16
2021-06-30	0.07	0.13	0.09	-0.02	0.16
2021-03-31	0.08	0.13	0.09	0.00	0.17
2020-12-31	0.07	0.13	0.09	0.03	0.18
2020-09-30	0.07	0.13	0.09	0.05	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk IPH Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.11	0.19
2025-03-31	0.64	0.11	0.19
2024-12-31	0.64	0.10	0.21
2024-09-30	0.64	0.10	0.21
2024-06-30	0.65	0.13	0.22
2024-03-31	0.65	0.13	0.22
2023-12-31	0.65	0.13	0.22
2023-09-30	0.65	0.13	0.22
2023-06-30	0.68	0.13	0.22
2023-03-31	0.68	0.14	0.22
2022-12-31	0.67	0.14	0.22
2022-09-30	0.67	0.14	0.22
2022-06-30	0.66	0.14	0.22
2022-03-31	0.66	0.14	0.21
2021-12-31	0.68	0.14	0.21
2021-09-30	0.68	0.14	0.21
2021-06-30	0.68	0.15	0.22
2021-03-31	0.68	0.15	0.22
2020-12-31	0.68	0.15	0.22
2020-09-30	0.68	0.15	0.22