Analisis Keuangan Saham IRD - Iron Road Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Iron Road Limited, yang berbasis di Australia, beroperasi terutama di industri pertambangan dengan fokus signifikan pada pengembangan bijih besi. Proyek andalan perusahaan adalah Proyek Besi Central Eyre (CEIP) di Australia Selatan, yang dikenal karena potensinya untuk menghasilkan konsentrat besi berkualitas tinggi. Proyek ini, yang direncanakan sebagai operasi skala besar, bertujuan untuk memanfaatkan teknologi pengolahan canggih untuk mencapai produksi yang hemat biaya dan efisiensi lingkungan. Selain CEIP, Iron Road telah aktif mengeksplorasi solusi infrastruktur inovatif, termasuk pengembangan fasilitas kereta api dan pelabuhan terkait yang merupakan bagian integral dari logistik proyek dan kelayakan keseluruhannya. Inisiatif strategis ini dirancang untuk menempatkan Iron Road Limited dengan kuat dalam lanskap kompetitif pasar bijih besi global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah 8.42 MM.
Nilai operating income untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah 5.69 MM.
Nilai net income untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah 5.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	8.42	5.69	5.69
2024-09-30	4.62	2.10	2.10
2024-06-30	0.82	-1.49	-1.49
2024-03-31	0.91	-1.20	-1.22
2023-12-31	1.00	-0.92	-0.95
2023-09-30	1.00	-0.66	-0.71
2023-06-30	1.00	-0.39	-0.47
2023-03-31	0.50	-1.19	-1.25
2022-12-31	0.00	-1.99	-2.04
2022-09-30	0.00	-2.93	-3.03
2022-06-30	0.00	-3.87	-4.03
2022-03-31	0.00	-4.71	-4.86
2021-12-31	0.00	-5.54	-5.70
2021-09-30	0.03	-5.47	-5.57
2021-06-30	0.05	-5.40	-5.44
2021-03-31	0.08	-4.45	-4.49
2020-12-31	0.10	-3.50	-3.53
2020-09-30	0.08	-2.64	-2.65
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah 5.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Iron Road Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	5.87	-0.60	-0.31
2024-09-30	2.05	-0.58	0.24
2024-06-30	-1.78	-0.56	0.79
2024-03-31	-1.27	-0.50	0.92
2023-12-31	-0.77	-0.45	1.05
2023-09-30	-0.83	-0.40	1.06
2023-06-30	-0.89	-0.34	1.08
2023-03-31	-2.00	-0.31	0.85
2022-12-31	-3.10	-0.28	0.62
2022-09-30	-3.02	-0.79	1.00
2022-06-30	-2.93	-1.30	1.38
2022-03-31	-2.91	-1.52	3.83
2021-12-31	-2.89	-1.75	6.28
2021-09-30	-2.69	-1.25	6.97
2021-06-30	-2.50	-0.75	7.66
2021-03-31	-2.33	-0.46	5.51
2020-12-31	-2.17	-0.16	3.36
2020-09-30	-2.26	-0.08	2.68
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -32.98.
p/libro untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.
p/tbv untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-32.98	0.37	0.37
2024-09-30	-32.98	0.37	0.37
2024-06-30	-103.41
2024-03-31	-103.41
2023-12-31	-122.57	0.43	0.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-25.88	1.09	1.09
2021-12-31	-28.54	1.14	1.14
2021-09-30	-25.58	1.02	1.02
2021-06-30	-15.30	0.61	0.61
2021-03-31	-17.98	0.59	0.59
2020-12-31	-22.82	0.61	0.61
2020-09-30	-27.46	0.55	0.55
2020-06-30	-41.15	0.59	0.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.05
2023-09-30	-0.01	-0.05
2023-06-30	-0.03	-0.07
2023-03-31	-0.02	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.04	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.04
2021-03-31	-0.06	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roic untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
croic untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.01	0.04	-0.01	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	0.01	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	-0.02
2021-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.03	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.02	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.82.
marjin operasi untuk Iron Road Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-1.82	-1.82
2024-09-30	1.00	-1.82	-1.82
2024-06-30	1.00	-0.47	-0.39
2024-03-31	1.00	-0.47	-0.39
2023-12-31	1.00	-0.47	-0.39
2023-09-30	1.00	-0.47	-0.39
2023-06-30	1.00	-0.47	-0.39
2023-03-31	1.00	-2.50	-2.38
2022-12-31	1.00	-89,156.24	-86,226.09
2022-09-30	1.00	-89,156.24	-86,226.09
2022-06-30	1.00	-105,946.18	-101,854.08
2022-03-31	1.00	-75,954.73	-73,525.05
2021-12-31	1.00	-62,596.16	-60,887.37
2021-09-30	1.00	-221.06	-217.30
2021-06-30	1.00	-108.14	-107.46
2021-03-31	1.00	-89.01	-88.34
2020-12-31	1.00	-35.17	-34.83
2020-09-30	1.00	-52.38	-52.04
2020-06-30	1.00	-34.87	-34.87