Analisis Keuangan Saham JIN - Jumbo Interactive Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Jumbo Interactive Limited is an Australian company based in Brisbane, primarily operating in the digital lottery industry. Established in 1995, the firm has carved a niche in developing and managing internet software and e-commerce platforms focused on lottery retailing. A standout project for Jumbo Interactive is the "Oz Lotteries" platform, which has significantly modernized how Australian consumers purchase lottery tickets, offering convenient online purchasing options. The company's technological prowess and strategic partnerships have enabled it to expand its market reach internationally, enhancing its presence and profitability by tapping into emerging digital trends in the lottery sector. Jumbo Interactive's focus on technological innovation and customer-centric services underscores its position as a leader in digital lottery systems.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah 147.10 MM.
Nilai operating income untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah 67.56 MM.
Nilai net income untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah 40.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	147.10	67.56	40.17
2025-03-31	149.36	69.33	40.62
2024-12-31	151.62	71.10	41.05
2024-09-30	155.49	73.69	42.20
2024-06-30	159.37	76.28	43.35
2024-03-31	144.79	72.52	38.94
2023-12-31	130.22	68.77	34.54
2023-09-30	124.47	63.40	33.05
2023-06-30	118.72	58.02	31.57
2023-03-31	116.26	52.37	31.76
2022-12-31	113.80	46.72	31.95
2022-09-30	109.03	46.09	31.57
2022-06-30	104.25	45.47	31.18
2022-03-31	99.74	44.90	30.69
2021-12-31	95.22	44.33	30.21
2021-09-30	89.27	41.96	28.58
2021-06-30	83.32	39.59	26.96
2021-03-31	78.94	37.75	25.80
2020-12-31	74.55	35.92	24.65
2020-09-30	72.86	36.44	25.27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.65	0.65
2024-09-30	0.67	0.67
2024-06-30	0.69	0.69
2024-03-31	0.62	0.62
2023-12-31	0.55	0.55
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.50	0.50
2023-03-31	0.51	0.50
2022-12-31	0.51	0.51
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.50	0.49
2022-03-31	0.49	0.49
2021-12-31	0.48	0.48
2021-09-30	0.46	0.45
2021-06-30	0.43	0.43
2021-03-31	0.41	0.41
2020-12-31	0.40	0.39
2020-09-30	0.41	0.40

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah 48.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah 2.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Jumbo Interactive Limited per 2025 Jun 30 adalah -42.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	48.78	2.33	-42.27
2025-03-31	45.10	-3.30	-42.26
2024-12-31	41.43	-8.93	-42.24
2024-09-30	51.05	-12.08	-36.59
2024-06-30	60.66	-15.24	-30.93
2024-03-31	60.35	-11.75	-36.88
2023-12-31	60.03	-8.27	-42.83
2023-09-30	57.15	-23.34	-36.44
2023-06-30	54.27	-38.41	-30.06
2023-03-31	50.01	-40.92	-21.25
2022-12-31	45.76	-43.43	-12.44
2022-09-30	44.97	-28.37	-18.77
2022-06-30	44.19	-13.30	-25.10
2022-03-31	43.85	-9.79	-24.35
2021-12-31	43.50	-6.27	-23.61
2021-09-30	39.31	-13.88	-23.18
2021-06-30	35.12	-21.49	-22.75
2021-03-31	35.33	-21.66	-22.84
2020-12-31	35.53	-21.82	-22.94
2020-09-30	31.89	-18.65	-24.01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.95.
p/libro untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.35.
p/tbv untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.95	5.35	5.35
2025-03-31	15.85	5.67	17.58
2024-12-31	20.29	7.63	23.27
2024-09-30	23.38	8.80	26.82
2024-06-30	32.20
2024-03-31	32.20
2023-12-31	27.56	8.70	44.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38.98	12.98	18.19
2021-12-31	44.57	14.08	26.21
2021-09-30	37.05	11.70	21.78
2021-06-30	35.81	11.31	21.06
2021-03-31	37.42	11.31	21.06
2020-12-31	39.17	11.79	17.08
2020-09-30	38.21	11.79	17.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roe untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
croic untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.24	0.35	0.35	-0.08	0.36
2025-03-31	0.24	0.35	0.35	-0.08	0.36
2024-12-31	0.25	0.40	0.37	0.12	0.51
2024-09-30	0.25	0.39	0.37	0.12	0.51
2024-06-30	0.21
2024-03-31	0.21
2023-12-31	0.19	0.33	0.32	-0.04	0.55
2023-09-30	0.24	0.34	0.30	-0.15	0.53
2023-06-30	0.24	0.34	0.27	-0.13	0.46
2023-03-31	0.24	0.34	0.27	-0.11	0.42
2022-12-31	0.25	0.35	0.31	-0.02	0.45
2022-09-30	0.25	0.35	0.31	-0.02	0.45
2022-06-30	0.27	0.37	0.32	0.06	0.46
2022-03-31	0.27	0.36	0.32	0.10	0.46
2021-12-31	0.24	0.37	0.32	0.15	0.39
2021-09-30	0.26	0.35	0.30	0.02	0.39
2021-06-30	0.25	0.34	0.30	-0.10	0.39
2021-03-31	0.24	0.33	0.29	-0.10	0.39
2020-12-31	0.23	0.31	0.29	-0.11	0.41
2020-09-30	0.23	0.32	0.29	-0.12	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin bersih untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Jumbo Interactive Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.81	0.27	0.51
2025-03-31	0.81	0.27	0.51
2024-12-31	0.83	0.27	0.39
2024-09-30	0.83	0.27	0.39
2024-06-30	0.85	0.27	0.40
2024-03-31	0.85	0.27	0.40
2023-12-31	0.85	0.27	0.40
2023-09-30	0.85	0.27	0.40
2023-06-30	0.85	0.27	0.40
2023-03-31	0.85	0.27	0.41
2022-12-31	0.86	0.29	0.42
2022-09-30	0.86	0.29	0.42
2022-06-30	0.88	0.30	0.44
2022-03-31	0.88	0.31	0.45
2021-12-31	0.90	0.32	0.47
2021-09-30	0.90	0.32	0.47
2021-06-30	0.90	0.32	0.48
2021-03-31	0.91	0.33	0.48
2020-12-31	0.91	0.33	0.48
2020-09-30	0.92	0.35	0.50