Analisis Keuangan Saham JMS - Jupiter Mines Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Jupiter Mines Limited is an Australian-based mining company primarily engaged in the extraction and processing of manganese. It is most noted for its significant stake in the Tshipi é Ntle Manganese Mining operation, which operates the Tshipi Borwa mine, one of the largest manganese mines in South Africa. This operation stands as the cornerstone of Jupiter Mines' portfolio, underpinning the company's financial performance and strategic positioning within the global manganese market. Jupiter Mines leverages its expertise and geographical focus to sustain and enhance its operational efficiency and market reach, thereby securing a prominent role in the international manganese supply chain. The company’s business strategy emphasizes sustainable practices and strategic partnerships, aligning with broader industry trends towards responsible mining and ethical mineral sourcing.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah 9.43 MM.
Nilai operating income untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.82 MM.
Nilai net income untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah 40.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9.43	0.82	40.09
2025-03-31	9.46	1.35	37.32
2024-12-31	9.49	1.88	38.51
2024-09-30	8.78	1.53	38.69
2024-06-30	8.07	1.18	38.87
2023-06-30	8.52	-1.61	63.23
2023-02-28	9.50	2.37	76.47
2022-11-30	8.86	2.47	68.42
2022-08-31	8.23	2.56	60.37
2022-05-31	7.77	2.26	57.17
2022-02-28	7.30	1.95	53.98
2021-08-31	8.65	4.37	65.29
2021-05-31	8.43	4.31	66.40
2021-02-28	8.20	4.26	67.52
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-02-28	0.04	0.04
2022-11-30	0.03	0.03
2022-08-31	0.03	0.03
2022-05-31	0.03	0.03
2022-02-28	0.03	0.03
2021-08-31	0.03	0.03
2021-05-31	0.03	0.03
2021-02-28	0.03
2020-08-31	0.03	0.03
2020-05-31	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah 13.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Jupiter Mines Limited per 2025 Jun 30 adalah -19.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.76	13.03	-19.71
2025-03-31	0.05	12.73	-22.17
2024-12-31	-0.67	12.44	-24.62
2024-09-30	-1.26	12.53	-22.15
2024-06-30	-1.86	12.63	-19.67
2023-06-30	4.50	1.32	-70.60
2023-02-28	-1.89	51.14	-39.34
2022-11-30	-1.18	38.40	-34.36
2022-08-31	-0.48	25.67	-29.38
2022-05-31	0.20	26.14	-39.18
2022-02-28	0.88	26.61	-48.97
2021-08-31	1.12	59.17	-58.84
2021-05-31	2.16	64.61	-46.59
2021-02-28	3.20	70.05	-34.35
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.18.
p/libro untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
p/tbv untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.18	0.71	0.71
2025-03-31	8.40	0.58	0.58
2024-12-31	6.81	0.49	0.49
2024-09-30	8.83	0.63	0.63
2024-06-30	7.34
2023-06-30	8.17	0.82	0.82
2023-02-28	6.15	1.00	1.00
2022-11-30	6.16	0.89	0.89
2022-08-31	7.26	0.90	0.90
2022-05-31	7.54	0.96	0.96
2022-02-28	8.17	1.01	1.01
2021-08-31	5.55	0.86	0.86
2021-05-31	6.67	0.98	0.98
2021-02-28	8.08	0.98	0.98
2020-08-31	6.50	0.82	0.82
2020-05-31	4.74	1.06	1.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.14
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.17	0.26
2024-09-30	0.13	0.19
2024-06-30	0.20	0.21
2023-06-30	0.19	0.18
2023-02-28	0.20	0.15
2022-11-30	0.22	0.18
2022-08-31	0.16	0.17
2022-05-31	0.15	0.17
2022-02-28	0.14	0.21
2021-08-31	0.17	0.27
2021-05-31	0.17	0.31
2021-02-28	0.16	0.32
2020-08-31	0.19	0.39
2020-05-31	0.25	0.31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.07	0.07	-0.02	-0.00
2025-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.02	-0.00
2024-12-31	0.07	0.08	0.07	-0.02	-0.00
2024-09-30	0.07	0.09	0.07	-0.02	-0.00
2024-06-30	0.08	0.10
2023-06-30	0.08	0.10	0.10	-0.14	0.01
2023-02-28	0.14	0.18	0.16	0.02	-0.00
2022-11-30	0.13	0.16	0.14	0.01	-0.00
2022-08-31	0.10	0.13	0.13	-0.01	-0.00
2022-05-31	0.11	0.14	0.13	-0.03	0.00
2022-02-28	0.10	0.12	0.12	-0.06	0.00
2021-08-31	0.12	0.15	0.16	0.01	0.00
2021-05-31	0.13	0.16	0.15	0.08	0.01
2021-02-28	0.11	0.13	0.12	-0.11	0.01
2020-08-31	0.10	0.12	0.13	-0.12	0.01
2020-05-31	0.16	0.23	0.22	-0.10	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.06.
marjin operasi untuk Jupiter Mines Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	4.06	0.20
2025-03-31	1.00	4.06	0.20
2024-12-31	1.00	4.82	0.15
2024-09-30	1.00	4.82	0.15
2024-06-30	1.00	5.49	-0.19
2023-06-30	1.00	5.49	-0.19
2023-02-28	1.00	8.05	0.25
2022-11-30	1.00	7.72	0.28
2022-08-31	1.00	7.33	0.31
2022-05-31	1.00	7.36	0.29
2022-02-28	1.00	7.39	0.27
2021-08-31	1.00	7.55	0.51
2021-05-31	1.00	8.23	0.52
2021-02-28	1.00	7.53	0.39
2020-08-31	1.00	7.53	0.39
2020-05-31	1.00	9.18	0.40