Analisis Keuangan Saham KGL - KGL Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

KGL Resources Limited is an Australian-based mining company primarily focused on the exploration and development of copper resources. The company's flagship project is the Jervois Copper Project, located in the Northern Territory of Australia. This project encompasses several deposits rich in copper, as well as significant amounts of gold and silver. KGL Resources is committed to advancing the Jervois Copper Project through intensive drilling programs aimed at expanding and upgrading the resource base, with the ultimate objective of progressing towards mining operations. The company's strategic efforts are directed towards leveraging innovative exploration techniques and fostering sustainable mining practices to ensure the efficient exploitation of its mineral assets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk KGL Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.01 MM.
Nilai net income untuk KGL Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-3.01	-2.92
2024-09-30		-3.01	-2.79
2024-06-30		-3.01	-2.67
2024-03-31		-2.87	-2.37
2023-12-31		-2.73	-2.06
2023-09-30		-2.77	-2.23
2023-06-30		-2.82	-2.40
2022-06-30		-3.38	-3.35
2021-12-31		-2.35	-2.33
2021-09-30		-1.90	-1.83
2021-06-30		-1.46	-1.33
2021-03-31		-1.43	-1.29
2020-12-31		-1.39	-1.25
2020-09-30	-0.06	-1.46	-1.34

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KGL Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.74 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KGL Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -14.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KGL Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 7.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.74	-14.07	7.51
2024-09-30	-1.97	-13.91	3.64
2024-06-30	-2.20	-13.75	-0.23
2024-03-31	-2.14	-12.93	6.44
2023-12-31	-2.07	-12.12	13.11
2023-09-30	-2.15	-11.84	13.06
2023-06-30	-2.22	-11.55	13.01
2022-06-30	-2.46	-21.98	45.50
2021-12-31	-2.25	-14.18	24.01
2021-09-30	-1.71	-9.65	25.94
2021-06-30	-1.18	-5.11	27.87
2021-03-31	-1.08	-4.65	15.73
2020-12-31	-0.98	-4.18	3.60
2020-09-30	-1.19	-2.99	4.65

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -23.53.
p/libro untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.52.
p/tbv untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-23.53	0.52	0.52
2024-09-30	-33.97	0.75	0.75
2024-06-30	-33.03
2024-03-31	-33.03
2023-12-31	-38.93	0.76	0.76
2023-09-30
2023-06-30		0.73	0.73
2022-06-30
2021-12-31	-176.43	2.53	2.53
2021-09-30	-158.78	2.27	2.27
2021-06-30	-61.75	0.88	0.88
2021-03-31	-62.96	0.87	0.87
2020-12-31	-56.49	1.01	1.01
2020-09-30	-52.51	1.01	1.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.03	-0.02
2023-09-30	-0.05	-0.03
2023-06-30	0.00	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.03
2021-03-31	-0.02	-0.03
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roe untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roic untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
croic untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
ocroic untuk KGL Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02
2023-09-30			-0.02	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.19	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02	-0.03	0.08	-0.01
2021-09-30	-0.03	-0.03	-0.02	0.16	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.02	-0.01	0.23	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02	-0.01	0.11	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.02

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-5.77	-6.76
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1.00	17.65	19.49
2020-12-31	1.00	17.06	18.99
2020-09-30	1.00	18.35	20.13