Analisis Keuangan Saham LOV - Lovisa Holdings Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Lovisa Holdings Limited, based in Australia, operates prominently in the fashion retail industry, specializing in fashion jewelry and accessories. Since its inception in 2010, Lovisa has established a significant global footprint with over 400 stores across several countries including the United States, the United Kingdom, France, and the Middle East, among others. The company is known for its fast-to-market strategy, capitalizing on current trends to offer stylish, affordable products targeted primarily towards young women. Its key projects often involve strategic store expansions and deploying innovative merchandising strategies to enhance consumer engagement and drive sales. Lovisa continues to focus on expanding its international presence while adapting to changing market dynamics and consumer preferences.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah 798.13 MM.
Nilai operating income untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah 140.64 MM.
Nilai net income untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah 86.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	798.13	140.64	86.33
2025-03-29	764.85	139.22	86.10
2024-12-29	731.57	137.80	85.87
2024-09-29	715.12	134.21	84.14
2024-06-30	698.66	130.62	82.41
2024-03-31	676.33	125.32	78.16
2023-12-31	654.00	120.02	73.91
2023-09-30	625.23	113.50	71.04
2023-07-02	596.46	106.98	68.16
2023-04-02	576.41	104.89	69.05
2023-01-01	556.37	102.79	69.93
2022-10-01	507.54	91.85	64.16
2022-07-03	458.71	80.90	58.39
2022-04-03	408.85	70.00	49.92
2021-12-26	358.99	59.11	41.45
2021-09-26	323.51	44.99	33.14
2021-06-27	288.03	30.88	24.83
2021-03-27	257.16	14.87	14.46
2020-12-27	226.29	-1.13	4.10
2020-09-27	234.23	9.25	7.66

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29	0.78	0.78
2024-09-29	0.77	0.76
2024-06-30	0.75	0.74
2024-03-31	0.72	0.71
2023-12-31	0.68	0.67
2023-09-30	0.66	0.65
2023-07-02	0.63	0.62
2023-04-02	0.64	0.63
2023-01-01	0.65	0.64
2022-10-01	0.60	0.59
2022-07-03	0.54	0.54
2022-04-03	0.46	0.46
2021-12-26	0.39	0.38
2021-09-26	0.31	0.31
2021-06-27	0.23	0.23
2021-03-27	0.13	0.13
2020-12-27	0.04	0.04
2020-09-27	0.07	0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah 207.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah -55.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lovisa Holdings Limited per 2025 Jun 29 adalah -143.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	207.91	-55.17	-143.06
2025-03-29	192.56	-40.61	-150.20
2024-12-29	177.22	-26.05	-157.34
2024-09-29	182.36	-24.66	-161.25
2024-06-30	187.51	-23.27	-165.16
2024-03-31	178.95	-33.20	-141.79
2023-12-31	170.38	-43.13	-118.42
2023-09-30	155.77	-51.93	-101.02
2023-07-02	141.16	-60.72	-83.61
2023-04-02	149.11	-56.67	-95.55
2023-01-01	157.06	-52.62	-107.49
2022-10-01	143.81	-43.61	-102.48
2022-07-03	130.56	-34.60	-97.47
2022-04-03	113.11	-19.73	-89.80
2021-12-26	95.66	-4.85	-82.14
2021-09-26	88.16	-1.30	-75.30
2021-06-27	80.67	2.26	-68.46
2021-03-27	81.27	-5.14	-60.38
2020-12-27	81.88	-12.54	-52.30
2020-09-27	80.94	-19.05	-47.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 39.72.
p/libro untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 32.65.
p/tbv untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 34.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	39.72	32.65	34.24
2025-03-29	31.80	26.14	28.00
2024-12-29	40.69	41.77	45.42
2024-09-29	34.27	35.18	37.23
2024-06-30	41.05
2024-03-31	41.05
2023-12-31	39.31	33.50	36.34
2023-09-30
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03	47.49	31.25	33.53
2021-12-26	95.09	50.03	53.67
2021-09-26	83.75	45.48	50.30
2021-06-27	217.89	68.94	76.25
2021-03-27	768.74	53.18	57.37
2020-12-27	411.51	53.18	57.37
2020-09-27	280.88	54.00	57.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.03	0.03
2025-03-29	0.04	0.04
2024-12-29	0.03	0.03
2024-09-29	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-07-02	0.05	0.03
2023-04-02	0.04	0.02
2023-01-01	0.03	0.02
2022-10-01	0.03	0.02
2022-07-03	0.04	0.03
2022-04-03	0.03	0.02
2021-12-26	0.02	0.01
2021-09-26	0.02	0.02
2021-06-27	0.01	0.01
2021-03-27	0.00	0.01
2020-12-27	0.00	0.01
2020-09-27	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.16.
roe untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 1.07.
roic untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.17.
croic untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah -0.01.
ocroic untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.36.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.16	1.07	0.17	-0.01	0.36
2025-03-29	0.16	0.83	0.17	-0.01	0.36
2024-12-29	0.15	0.81	0.19	-0.00	0.43
2024-09-29	0.16	1.03	0.19	-0.00	0.43
2024-06-30	0.15
2024-03-31	0.15
2023-12-31	0.15	0.77	0.15	0.01	0.33
2023-09-30	0.18	1.06	0.15	-0.01	0.31
2023-07-02	0.19	1.07	0.17	-0.01	0.36
2023-04-02	0.21	1.11	0.19	-0.01	0.42
2023-01-01	0.17	1.02	0.18	-0.01	0.40
2022-10-01	0.17	1.02	0.18	-0.01	0.40
2022-07-03	0.14	1.09	0.18	0.02	0.40
2022-04-03	0.14	0.91	0.15	0.04	0.38
2021-12-26	0.12	0.56	0.12	0.05	0.35
2021-09-26	0.10	0.43	0.10	0.06	0.35
2021-06-27	0.06	0.25	0.06	0.06	0.34
2021-03-27	0.02	0.06	0.02	0.06	0.36
2020-12-27	0.03	0.11	0.03	0.05	0.36
2020-09-27	0.11	0.21	0.05	0.04	0.35

Gross Margins

marjin kotor untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Lovisa Holdings Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.82	0.12	0.19
2025-03-29	0.82	0.12	0.19
2024-12-29	0.81	0.12	0.18
2024-09-29	0.81	0.12	0.19
2024-06-30	0.80	0.11	0.18
2024-03-31	0.80	0.11	0.18
2023-12-31	0.80	0.11	0.18
2023-09-30	0.80	0.11	0.18
2023-07-02	0.80	0.12	0.18
2023-04-02	0.80	0.13	0.18
2023-01-01	0.79	0.13	0.18
2022-10-01	0.79	0.13	0.18
2022-07-03	0.77	0.12	0.17
2022-04-03	0.77	0.12	0.16
2021-12-26	0.77	0.10	0.14
2021-09-26	0.77	0.09	0.11
2021-06-27	0.76	0.06	0.06
2021-03-27	0.76	0.02	-0.00
2020-12-27	0.77	0.03	0.04
2020-09-27	0.77	0.05	0.08