Analisis Keuangan Saham MCP - McPherson's Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

McPherson's Limited, based in Australia, operates predominantly within the health and beauty sector, focusing on the development, marketing, and distribution of personal care, wellness, and beauty products. A key aspect of its business model involves not only the branding and distribution of its own lines but also partnering with international brands to facilitate their entry and expansion in the Australian and Asian markets. The company has embarked on several strategic initiatives aimed at bolstering its market footprint, including the acquisition of niche beauty and wellness brands that align with current consumer preferences towards natural and sustainable products. These efforts are part of McPherson's broader strategy to enhance its portfolio and drive growth in a competitive industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah 138.99 MM.
Nilai operating income untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah -10.05 MM.
Nilai net income untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	138.99	-10.05	-15.04
2025-03-31	138.93	-10.92	-16.76
2024-12-31	138.86	-11.79	-18.48
2024-09-30	141.76	-9.97	-17.24
2024-06-30	144.65	-8.15	-15.99
2023-12-31	119.71	0.66	-3.56
2023-09-30	137.47	3.16	-4.31
2023-06-30	155.23	5.66	-5.06
2023-03-31	213.84	9.27	-1.25
2022-12-31	217.36	9.98	2.56
2022-09-30	215.76	5.51	1.45
2022-06-30	214.16	1.03	0.33
2022-03-31	210.91	0.45	-4.12
2021-12-31	207.66	-0.14	-8.57
2021-09-30	204.21	1.45	-6.97
2021-06-30	200.77	3.05	-5.37
2021-03-31	209.63	10.55	-1.99
2020-12-31	218.49	18.06	1.39
2020-09-30	220.52	22.55	3.73

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.12	-0.12
2024-09-30	-0.12	-0.12
2024-06-30	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.03	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah 2.21 MM.
Nilai cash from investing activities untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk McPherson's Limited per 2025 Jun 30 adalah -13.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2.21	-3.62	-13.91
2025-03-31	4.96	5.52	-17.32
2024-12-31	7.71	14.66	-20.73
2024-09-30	10.03	15.48	-15.81
2024-06-30	12.34	16.29	-10.90
2023-12-31	19.08	-1.16	-18.89
2023-09-30	12.81	-1.50	-14.90
2023-06-30	6.55	-1.85	-10.91
2023-03-31	7.35	-2.20	-7.79
2022-12-31	8.15	-2.55	-4.68
2022-09-30	13.36	-2.40	-7.64
2022-06-30	18.57	-2.25	-10.59
2022-03-31
2021-12-31	7.73	-2.06	-6.67
2021-09-30	5.21	-16.93	11.37
2021-06-30	2.69	-31.80	29.42
2021-03-31
2020-12-31	17.60	-32.86	21.50
2020-09-30	18.47	-20.50	3.49

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.95.
p/libro untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
p/tbv untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.95	0.41	1.07
2025-03-31	-1.95	0.41	1.07
2024-12-31	-2.84	0.51	1.29
2024-09-30	-5.13	0.92	2.34
2024-06-30	-16.21
2023-12-31	-16.07	0.74	2.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14.68	1.08	5.54
2021-12-31	-20.80	0.91	4.29
2021-09-30	-27.56	1.21	5.69
2021-06-30	-18.08	0.79	3.73
2021-03-31	-51.51	0.79	3.73
2020-12-31	65.68	0.73	2.71
2020-09-30	20.58	0.62	2.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.64.
EBIT (3 tahun) / EV untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.64	-0.45
2025-03-31	-0.64	-0.26
2024-12-31	-0.41	-0.12
2024-09-30	-0.19	-0.07
2024-06-30	-0.06	-0.02
2023-12-31	-0.05	-0.03
2023-09-30	-0.07	-0.04
2023-06-30	0.06	0.00
2023-03-31	0.04	0.00
2022-12-31	0.00	0.01
2022-09-30	0.00	0.01
2022-06-30	-0.09	-0.00
2022-03-31	-0.07	0.02
2021-12-31	-0.04	0.06
2021-09-30	-0.03	0.06
2021-06-30	-0.04	0.09
2021-03-31	0.01	0.12
2020-12-31	0.07	0.14
2020-09-30	0.12	0.19

Efektivitas Manajemen

roa untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roe untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
roic untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
croic untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.13	-0.21	-0.19	0.02	0.08
2025-03-31	-0.13	-0.21	-0.19	0.02	0.08
2024-12-31	-0.08	-0.17	-0.15	0.16	0.11
2024-09-30	-0.08	-0.16	-0.15	0.16	0.11
2024-06-30	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	0.09
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.04	-0.05	0.05
2023-06-30	0.01	-0.04	-0.03	-0.04	0.04
2023-03-31	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.05
2022-12-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.09
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.09
2022-06-30	-0.04	0.00	0.00	0.04	0.12
2022-03-31	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	0.05
2021-12-31	-0.02	-0.07	-0.06	-0.01	0.02
2021-09-30	-0.03	-0.05	-0.05	-0.00	0.02
2021-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.00	0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.07
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
marjin operasi untuk McPherson's Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	-0.13	-0.08
2025-03-31	0.53	-0.13	-0.08
2024-12-31	0.53	-0.11	-0.06
2024-09-30	0.53	-0.11	-0.06
2024-06-30	0.49	-0.02	0.04
2023-12-31	0.49	-0.02	0.04
2023-09-30	0.49	-0.02	0.04
2023-06-30	0.47	-0.02	0.04
2023-03-31	0.47	-0.01	0.04
2022-12-31	0.42	0.01	0.03
2022-09-30	0.42	0.01	0.03
2022-06-30	0.42	0.00	0.00
2022-03-31	0.42	-0.02	0.00
2021-12-31	0.44	-0.04	0.00
2021-09-30	0.44	-0.03	0.01
2021-06-30	0.44	-0.03	0.02
2021-03-31	0.44	-0.01	0.05
2020-12-31	0.45	0.01	0.08
2020-09-30	0.46	0.02	0.10