Analisis Keuangan Saham MEM - Memphasys Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Memphasys Limited ay isang Australian biotechnology company na nakatuon sa pagbuo at komersyalisasyon ng mga makabagong bio-separation techniques. Nagpapatakbo sa loob ng industriya ng biotech, ang kumpanya ay pangunahing nakatuon sa paglikha ng mga advanced na sistema ng pagsasala na iniayon para sa biological at medikal na mga aplikasyon. Ang isang mahalagang proyekto para sa Memphasys ay ang pagbuo ng Felix device, isang instrumento na idinisenyo upang mapahusay ang proseso ng pagpili ng mabubuhay na tamud para magamit sa human assisted reproductive technology (ART). Ang inisyatiba na ito ay naglalayong tugunan at pagbutihin ang pagiging epektibo sa mga fertility treatment, na nagpapakita ng pangako ng kumpanya sa paggamit ng proprietary separation technology nito upang matugunan ang mga kritikal na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Binibigyang-diin ng mga aktibidad ng Memphasys ang papel nito sa pagsulong ng mga biotechnological application na may makabuluhang implikasyon para sa mga medikal na kasanayan sa buong mundo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.53 MM.
Nilai operating income untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.23 MM.
Nilai net income untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah -4.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.53	-3.23	-4.94
2025-03-31	0.80	-3.40	-5.02
2024-12-31	1.07	-3.57	-5.11
2024-09-30	1.08	-3.72	-4.77
2024-06-30	1.09	-3.88	-4.44
2024-03-31	0.91	-3.89	-4.48
2023-12-31	0.74	-3.90	-4.52
2023-09-30	0.68	-3.33	-3.96
2023-06-30	0.62	-2.76	-3.40
2023-03-31	0.57	-2.52	-2.87
2022-12-31	0.51	-2.29	-2.33
2022-09-30	0.54	-2.13	-2.20
2022-06-30	0.57	-1.97	-2.08
2022-03-31	0.54	-1.62	-1.89
2021-12-31	0.50	-1.28	-1.70
2021-09-30	0.36	-1.39	-1.60
2021-06-30	0.21	-1.49	-1.49
2021-03-31	0.11	-1.37	-1.30
2020-12-31		-1.25	-1.11
2020-09-30		-1.26	-1.12
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Memphasys Limited per 2025 Jun 30 adalah 3.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.41	-0.67	3.15
2025-03-31	-2.84	-0.47	3.59
2024-12-31	-3.27	-0.27	4.03
2024-09-30	-3.25	-0.49	3.79
2024-06-30	-3.23	-0.71	3.54
2024-03-31	-2.77	-1.08	2.61
2023-12-31	-2.31	-1.45	1.69
2023-09-30	-1.86	-1.71	2.72
2023-06-30	-1.41	-1.98	3.75
2023-03-31	-1.14	-1.97	3.37
2022-12-31	-0.88	-1.96	2.98
2022-09-30	-0.62	-2.18	2.01
2022-06-30	-0.37	-2.40	1.03
2022-03-31	-0.15	-2.82	2.53
2021-12-31	0.07	-3.25	4.02
2021-09-30	0.06	-3.14	3.51
2021-06-30	0.04	-3.02	2.99
2021-03-31	0.18	-2.99	1.46
2020-12-31	0.31	-2.96	-0.08
2020-09-30	0.20	-3.04	2.02
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.55.
p/libro untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.31.
p/tbv untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.55	1.31	-2.60
2025-03-31	-3.12	2.62	-5.22
2024-12-31	-3.19	2.07	-4.36
2024-09-30	-3.25	2.11	-4.44
2024-06-30	-3.95
2024-03-31	-3.95
2023-12-31	-3.99	1.84	-4.66
2023-09-30
2023-06-30	-5.77	1.41	-17.34
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-32.53	6.32	-368.98
2021-12-31	-49.56	8.56	233.34
2021-09-30	-33.78	5.83	159.03
2021-06-30	-7.16	1.24	33.69
2021-03-31	-8.21	1.24	33.69
2020-12-31	-9.55	1.15	6.35
2020-09-30	-9.43	1.15	6.35
2020-06-30	-9.31	1.08	3.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.45	-0.38
2025-03-31	-0.26	-0.21
2024-12-31	-0.24	-0.21
2024-09-30	-0.24	-0.19
2024-06-30	-0.25	-0.08
2024-03-31	-0.25	-0.08
2023-12-31	-0.19	-0.14
2023-09-30	-0.21	-0.14
2023-06-30	-0.16	-0.13
2023-03-31	-0.14	-0.11
2022-12-31	-0.12	-0.10
2022-09-30	-0.10	-0.08
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.02
2021-06-30	-0.13	-0.10
2021-03-31	-0.11	-0.10
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.11	-0.10
2020-06-30	-0.13	-0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
roe untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.72.
roic untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.49.
croic untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.41	-0.72	-0.49	0.05	-0.32
2025-03-31	-0.41	-0.73	-0.49	0.05	-0.32
2024-12-31	-0.34	-0.77	-0.38	-0.03	-0.28
2024-09-30	-0.34	-0.72	-0.38	-0.03	-0.28
2024-06-30	-0.22
2024-03-31	-0.22
2023-12-31	-0.22	-0.42	-0.29	-0.06	-0.14
2023-09-30	-0.24	-0.44	-0.25	0.03	-0.10
2023-06-30	-0.16	-0.30	-0.27	0.03	-0.11
2023-03-31	-0.16	-0.37	-0.22	0.02	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.25	-0.15	-0.05	0.02
2022-09-30	-0.14	-0.25	-0.15	-0.05	0.02
2022-06-30	-0.12	-0.24	-0.16	-0.13	0.02
2022-03-31	-0.12	-0.22	-0.14	-0.03	0.01
2021-12-31	-0.13	-0.19	-0.12	0.06	0.00
2021-09-30	-0.14	-0.17	-0.11	0.03	0.00
2021-06-30	-0.13	-0.15	-0.11	0.00	0.00
2021-03-31	-0.11	-0.13	-0.09	-0.10	0.01
2020-12-31	-0.10	-0.11	-0.10	-0.26	0.03
2020-09-30	-0.10	-0.11	-0.10	-0.08	0.02
2020-06-30	-0.17	-0.19	-0.10	0.10	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
marjin bersih untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.75.
marjin operasi untuk Memphasys Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.87	-4.75	-3.32
2025-03-31	0.87	-4.75	-3.32
2024-12-31	0.89	-4.09	-3.58
2024-09-30	0.89	-4.09	-3.58
2024-06-30	0.99	-5.45	-4.42
2024-03-31	0.99	-5.45	-4.42
2023-12-31	0.99	-5.45	-4.42
2023-09-30	0.99	-5.45	-4.42
2023-06-30	-8.22	-5.45	-4.42
2023-03-31	-8.22	-4.83	-4.36
2022-12-31	0.82	-4.09	-4.52
2022-09-30	0.82	-3.89	-4.26
2022-06-30	48.25	-3.65	-3.83
2022-03-31	48.25	-39.98	-39.59
2021-12-31		-125.60	-118.73
2021-09-30		-235.10	-255.88
2021-06-30		-16.41	-18.79
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30