Analisis Keuangan Saham MIN - Mineral Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Mineral Resources Limited, based in Australia, operates primarily in the mining services and processing industry, focusing significantly on iron ore and lithium mining. The company is a key player in the extraction and processing sector, possessing strategic operations that include iron ore mining in the Yilgarn and Pilbara regions and owning a substantial part of the Mount Marion lithium project. Besides mining, Mineral Resources provides a suite of services that covers supply chain solutions and logistics. This vertically integrated approach allows the company to streamline operations from extraction to market supply, enhancing operational efficiency and product delivery. The comprehensive management of resources and innovative processing techniques has positioned Mineral Resources as a pivotal entity in the global mining sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,472.00 MM.
Nilai operating income untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -660.00 MM.
Nilai net income untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -904.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,472.00	-660.00	-904.00
2025-03-31	4,762.50	-635.50	-1,068.50
2024-12-31	5,053.00	-611.00	-1,233.00
2024-09-30	5,165.50	-146.00	-554.00
2024-06-30	5,278.00	319.00	125.00
2024-03-31	5,110.95	396.35	264.20
2023-12-31	4,943.90	473.70	403.40
2023-09-30	4,861.45	627.35	323.20
2023-06-30	4,779.00	781.00	243.00
2023-03-31	4,596.80	1,054.40	480.80
2022-12-31	4,414.60	1,327.80	718.60
2022-09-30	3,916.30	980.05	533.90
2022-06-30	3,418.00	632.30	349.20
2022-03-31	3,487.30	794.10	559.55
2021-12-31	3,556.60	955.90	769.90
2021-09-30	3,645.10	1,288.05	1,019.80
2021-06-30	3,733.60	1,620.20	1,269.70
2021-03-31	3,201.05	1,295.70	954.00
2020-12-31	2,668.50	971.20	638.30
2020-09-30	2,396.60	722.50	821.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.59.
laba per saham yang terdilusi untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-4.59	-4.59
2025-03-31	-5.43	-5.43
2024-12-31	-6.27	-6.27
2024-09-30	-2.83	-2.82
2024-06-30	0.64	0.64
2024-03-31	1.36	1.35
2023-12-31	2.08	2.07
2023-09-30	1.68	1.67
2023-06-30	1.27	1.26
2023-03-31	2.53	2.51
2022-12-31	3.80	3.77
2022-09-30	2.83	2.81
2022-06-30	1.85
2022-03-31	2.96	2.96
2021-12-31	4.08	4.08
2021-09-30	5.41	5.41
2021-06-30	6.73	6.73
2021-03-31	5.06	5.06
2020-12-31	3.39	3.39
2020-09-30	4.36	4.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -475.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,274.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mineral Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,248.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-475.00	-1,274.00	1,248.00
2025-03-31	-153.00	-1,826.00	1,389.00
2024-12-31	169.00	-2,378.00	1,530.00
2024-09-30	809.00	-3,122.00	1,747.50
2024-06-30	1,449.00	-3,866.00	1,965.00
2024-03-31	1,573.00	-3,573.35	1,616.55
2023-12-31	1,697.00	-3,280.70	1,268.10
2023-09-30	1,525.50	-2,591.35	376.05
2023-06-30	1,354.00	-1,902.00	-516.00
2023-03-31	1,017.60	-1,527.70	446.55
2022-12-31	681.20	-1,153.40	1,409.10
2022-09-30	480.50	-903.85	1,320.85
2022-06-30	279.80	-654.30	1,232.60
2022-03-31	642.65	-692.80	287.75
2021-12-31	1,005.50	-731.30	-657.10
2021-09-30	1,157.45	-773.65	-546.30
2021-06-30	1,309.40	-816.00	-435.50
2021-03-31	963.55	-649.30	-352.10
2020-12-31	617.70	-482.60	-268.70
2020-09-30	606.15	180.75	-214.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.42.
p/libro untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.
p/tbv untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-3.42	1.11	1.27
2025-03-31	-4.01	1.31	1.31
2024-12-31	53.34	1.86	1.86
2024-09-30	89.06	3.11	3.11
2024-06-30	45.45
2024-03-31	45.45
2023-12-31	55.40	3.83	3.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.88	3.38	3.43
2021-12-31	8.31	3.25	3.29
2021-09-30	6.65	2.60	2.63
2021-06-30	9.65	3.78	3.82
2021-03-31	12.88	3.78	3.83
2020-12-31	19.23	4.59	4.63
2020-09-30	14.90	4.58	4.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.17	-0.04
2025-03-31	-0.16	-0.02
2024-12-31	0.01	0.04
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.02	0.06
2023-09-30	0.02	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.03	0.07
2022-09-30	0.04	0.08
2022-06-30	0.12	0.15
2022-03-31	0.11	0.13
2021-12-31	0.18	0.14
2021-09-30	0.23	0.16
2021-06-30	0.15	0.10
2021-03-31	0.12	0.09
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.10	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roe untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roic untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.10	-0.34	-0.13	-0.07	0.02
2025-03-31	-0.10	-0.34	-0.13	-0.07	0.02
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.05	0.16
2024-09-30	0.01	-0.14	0.01	-0.05	0.16
2024-06-30	0.03
2024-03-31	0.03
2023-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.09	0.21
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.16	0.20
2023-06-30	0.09	0.07	0.04	-0.16	0.20
2023-03-31	0.09	0.15	0.07	-0.01	0.15
2022-12-31	0.06	0.18	0.08	0.14	0.07
2022-09-30	0.06	0.18	0.08	0.14	0.07
2022-06-30	0.13	0.11	0.08	0.19	0.06
2022-03-31	0.13	0.17	0.12	0.06	0.14
2021-12-31	0.27	0.29	0.18	-0.09	0.29
2021-09-30	0.22	0.38	0.24	-0.04	0.29
2021-06-30	0.27	0.55	0.28	0.00	0.29
2021-03-31	0.21	0.42	0.21	-0.02	0.21
2020-12-31	0.15	0.29	0.17	-0.05	0.16
2020-09-30	0.19	0.37	0.21	0.14	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
marjin operasi untuk Mineral Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-0.24	-0.12
2025-03-31	0.77	-0.24	-0.12
2024-12-31	0.81	0.02	0.06
2024-09-30	0.81	0.02	0.06
2024-06-30	0.92	0.05	0.16
2024-03-31	0.92	0.05	0.16
2023-12-31	0.92	0.05	0.16
2023-09-30	0.92	0.05	0.16
2023-06-30	0.92	0.05	0.16
2023-03-31	0.92	0.10	0.23
2022-12-31	0.91	0.14	0.25
2022-09-30	0.91	0.14	0.25
2022-06-30	0.89	0.10	0.18
2022-03-31	0.89	0.16	0.23
2021-12-31	0.89	0.22	0.27
2021-09-30	0.89	0.28	0.35
2021-06-30	0.89	0.34	0.43
2021-03-31	0.88	0.30	0.40
2020-12-31	0.88	0.24	0.36
2020-09-30	0.87	0.34	0.30