Analisis Keuangan Saham MIO - Macarthur Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Macarthur Minerals Limited ay isang resource company na nakabase sa Australia na pangunahing nakikibahagi sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga yamang mineral. Dalubhasa sa iron ore, ginto, at lithium, tina-target nito ang mga madiskarteng metal na mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na ang mga ginagamit sa mga bagong teknolohiya at napapanatiling mga inobasyon. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang Lake Giles Iron Project sa Western Australia, na sumasaklaw sa Ularring hematite at Moonshine magnetite deposits. Ang pokus ng proyekto ay ang paggawa ng high-grade, direct shipping ore (DSO) hematite. Bilang karagdagan, ang Macarthur Minerals ay nag-iba-iba sa paggalugad ng lithium sa Nevada, na umaayon sa pagtaas ng pangangailangan para sa mga materyales ng baterya. Ang mga estratehikong pagsusumikap ng kumpanya ay nakabalangkas upang mapakinabangan ang lumalaking mga merkado at matiyak ang pangmatagalang pagpapanatili ng mapagkukunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Macarthur Minerals Limited per 2025 Mar 31 adalah -2.77 MM.
Nilai net income untuk Macarthur Minerals Limited per 2025 Mar 31 adalah -26.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-2.77	-26.53
2024-12-31		-8.54	-34.07
2024-09-30	0.00	-2.64	-27.24
2024-06-30	0.00	-2.75	-5.52
2024-03-31		-2.82	-5.76
2023-12-31		2.88	1.64
2023-09-30	0.02	-3.16	-5.07
2023-06-30	0.01	-3.11	-4.14
2023-03-31		-5.36	-4.88
2022-12-31		-6.15	-2.94
2022-09-30		-4.38	-4.81
2022-06-30	-0.00	-3.74	-1.69
2022-03-31		-3.12	4.38
2021-12-31	-0.10	-2.96	4.32
2021-09-30	-0.09	-5.21	8.63
2021-06-30	0.00	-7.44	-6.60
2021-03-31		-6.05	-10.94
2020-12-31	0.10	-4.77	-11.44
2020-09-30	0.09	-5.41	-17.15
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.19	-0.19
2024-09-30	-0.16	-0.16
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.03
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.09
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	-0.17	-0.17
2020-06-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Macarthur Minerals Limited per 2025 Mar 31 adalah -1.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Macarthur Minerals Limited per 2025 Mar 31 adalah 0.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Macarthur Minerals Limited per 2025 Mar 31 adalah 0.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.33	0.83	0.32
2024-12-31	-1.39	0.18	0.88
2024-09-30	-1.73	-0.49	1.66
2024-06-30	-1.05	-0.87	1.15
2024-03-31	-1.74	-1.14	1.12
2023-12-31	-2.01	-1.14	0.93
2023-09-30	-2.31	-1.14	0.46
2023-06-30	-3.01	-1.46	-0.03
2023-03-31	-3.83	-1.82	5.96
2022-12-31	0.18	-0.87	-7.70
2022-09-30	-5.98	-2.99	7.29
2022-06-30	-4.07	-5.07	8.93
2022-03-31	-2.27	-4.35	3.23
2021-12-31	-6.64	-5.39	17.14
2021-09-30	-1.26	-3.22	7.71
2021-06-30	-2.81	-0.84	6.07
2021-03-31	-4.23	-1.05	5.78
2020-12-31	-1.67	-1.37	3.50
2020-09-30	-3.87	-2.97	4.25
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-4.92	0.32	0.32
2024-03-31	-4.92	0.32	0.32
2023-12-31	-4.76	0.31	0.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-123.19	0.91	0.91
2021-12-31	13.96	0.70	0.70
2021-09-30	-5.23	0.90	0.90
2021-06-30	-1.91	0.33	0.33
2021-03-31	-1.40	0.36	0.36
2020-12-31	-3.31	0.34	0.34
2020-09-30	-1.17	0.35	0.35
2020-06-30	-3.77	0.27	0.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.20	-0.13
2024-03-31	-0.20	-0.13
2023-12-31	-0.21	-0.02
2023-09-30	-0.15	-0.21
2023-06-30	-0.11	-0.17
2023-03-31	-0.15	-0.20
2022-12-31	-0.00	-0.18
2022-09-30	-0.06	-0.20
2022-06-30	0.15	-0.14
2022-03-31	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.08	0.32
2021-09-30	-0.21	0.14
2021-06-30	-0.70	0.69
2021-03-31	-0.92	0.60
2020-12-31	-0.28	0.54
2020-09-30	-0.68	0.42
2020-06-30	-0.15	0.48

Efektivitas Manajemen

roa untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.43.
roe untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.35.
roic untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.65.
croic untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.43	-0.35	-0.65	-0.01	-0.03
2024-12-31	-0.06	-0.44	-0.06	-0.01	-0.02
2024-09-30	-0.07	-0.06	-0.07	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.04	-0.03
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.04	-0.03
2023-12-31	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03
2023-09-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04
2023-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04	-0.06	0.00	-0.05
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.07
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.00	-0.01	-0.07
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.00	-0.05
2022-03-31	-0.01	0.07	0.06	-0.04	-0.03
2021-12-31	0.05	-0.01	-0.01	0.06	-0.02
2021-09-30	0.05	0.06	0.05	0.04	-0.04
2021-06-30	-0.17	-0.19	-0.17	0.04	-0.04
2021-03-31	-0.22	-0.26	-0.25	0.01	-0.07
2020-12-31	-0.09	-0.11	-0.09	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.24	-0.28	-0.27	-0.04	-0.06
2020-06-30	-0.07	-0.07	-0.06	0.04	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -10,723.79.
marjin operasi untuk Macarthur Minerals Limited pada 2025 Mar 31 adalah -2,688.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	-10,723.79	-2,688.10
2024-12-31	1.00	-1,417.28	-832.27
2024-09-30	1.00	-2,870.60	-1,428.75
2024-06-30	1.00	-267.42	-166.61
2024-03-31	1.00	-267.42	-166.61
2023-12-31	1.00	-267.42	-166.61
2023-09-30	1.00	-466.62	-350.39
2023-06-30		-466.62	-350.39
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-1.33	-89.45
2022-09-30		-1.33	-89.45
2022-06-30	1.00	1,686,973.00	3,740,261.00
2022-03-31	1.00	0.97	0.31
2021-12-31		6.21	44.33
2021-09-30		-40.64	65.42
2021-06-30	1.00	-11,798,178.00	-8,123,485.00
2021-03-31	1.00	-152.55	-58.99
2020-12-31	1.00	-63.99	-45.73
2020-09-30	1.00	-190.13	-60.02
2020-06-30