Analisis Keuangan Saham MMS - McMillan Shakespeare Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

McMillan Shakespeare Limited, based in Australia, operates primarily in the financial services industry, focusing on salary packaging, vehicle leasing, and fleet management services. Established in 1988, it has grown to become a leading provider in outsourced administration services related to remuneration and asset management, particularly serving government and corporate sectors. A cornerstone of its business is managing novated leases and salary packaging for employee benefit programs, which help employees to optimize their income and taxation arrangements. The company also extends its expertise into the retail finance sector through broker services for vehicle financing and insurance. Over the years, McMillan Shakespeare Limited has demonstrated solid growth through strategic acquisitions and expansion into international markets, underpinning its reputation and operational footprint in the competitive financial services landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah 563.48 MM.
Nilai operating income untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah 174.53 MM.
Nilai net income untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah 95.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	563.48	174.53	95.34
2024-12-31	541.37	165.93	91.19
2024-09-30	531.19	160.92	87.37
2024-06-30	521.02	155.91	83.55
2024-03-31	500.87	141.09	58.93
2023-12-31	480.73	126.27	34.32
2023-09-30	472.36	113.91	33.29
2023-06-30	464.00	101.55	32.27
2022-12-31	346.80	94.56	75.78
2022-09-30	382.73	96.36	73.07
2022-06-30	418.66	98.16	70.35
2022-03-31	601.28	109.28	68.02
2021-12-31	608.42	107.57	65.68
2021-09-30	576.44	111.92	63.37
2021-06-30	544.45	116.26	61.06
2021-03-31	507.83	108.56	26.93
2020-12-31	471.22	100.87	-7.20
2020-09-30	482.59	95.26	-2.97
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2024-12-31	1.31	1.30
2024-09-30	1.25	1.24
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	0.85	0.84
2023-12-31	0.49	0.49
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30	0.45	0.45
2022-12-31	1.00	0.99
2022-09-30	0.95	0.95
2022-06-30	0.91	0.91
2022-03-31	0.88	0.87
2021-12-31	0.85	0.84
2021-09-30	0.82	0.81
2021-06-30	0.79	0.78
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	0.02	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah -59.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah -26.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk McMillan Shakespeare Limited per 2025 Jun 30 adalah 59.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-59.70	-26.68	59.67
2024-12-31	-35.03	-23.06	108.98
2024-09-30	-70.52	-12.21	135.50
2024-06-30	-106.00	-1.35	162.02
2024-03-31	-83.24	-1.83	137.28
2023-12-31	-60.49	-2.31	112.53
2023-09-30	-17.94	-9.31	20.50
2023-06-30	24.61	-16.31	-71.52
2022-12-31	121.88	-12.19	-130.94
2022-09-30	120.91	-27.29	-102.50
2022-06-30	119.94	-42.39	-74.06
2022-03-31	124.08	-42.21	-73.41
2021-12-31	128.22	-42.02	-72.75
2021-09-30	161.59	-25.04	-96.64
2021-06-30	194.97	-8.06	-120.53
2021-03-31	230.51	-12.83	-151.04
2020-12-31	266.06	-17.60	-181.54
2020-09-30	227.26	-22.45	-194.56
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.88.
p/libro untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.44.
p/tbv untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 47.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.88	9.44	47.96
2024-12-31	12.37	8.02	22.67
2024-09-30	14.50	9.41	26.58
2024-06-30	37.55
2024-03-31	37.55
2023-12-31	34.48	7.64	13.91
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.14	3.35	6.69
2021-12-31	15.31	3.47	6.96
2021-09-30	18.50	4.20	8.41
2021-06-30	17.72	4.02	8.05
2021-03-31	40.17	4.02	8.05
2020-12-31	-150.19	4.24	35.49
2020-09-30	-364.61	4.24	35.49
2020-06-30	852.47	4.73	12.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.03
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.08	0.07
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.12	0.09
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.02	0.06
2020-09-30	0.02	0.06
2020-06-30	0.02	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
roic untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.71	0.12	0.11	-0.04
2024-12-31	0.07	0.68	0.12	0.13	-0.15
2024-09-30	0.07	0.66	0.12	0.13	-0.15
2024-06-30	0.05
2024-03-31	0.05
2023-12-31	0.05	0.17	0.07	-0.10	-0.04
2023-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.21	0.05
2023-06-30	0.11	0.11	0.08	-0.25	0.06
2022-12-31	0.11	0.26	0.18	-0.02	0.30
2022-09-30	0.11	0.26	0.18	-0.02	0.30
2022-06-30	0.10	0.26	0.14	0.01	0.23
2022-03-31	0.10	0.25	0.13	0.02	0.24
2021-12-31	0.10	0.26	0.13	0.03	0.39
2021-09-30	0.10	0.25	0.12	0.08	0.39
2021-06-30	0.09	0.27	0.13	0.14	0.41
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.13	0.47
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.15	0.58
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.50
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk McMillan Shakespeare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.17	0.31
2024-12-31	1.00	0.16	0.30
2024-09-30	1.00	0.16	0.30
2024-06-30	1.00	0.07	0.22
2024-03-31	1.00	0.07	0.22
2023-12-31	1.00	0.07	0.22
2023-09-30	1.00	0.07	0.22
2023-06-30	1.00	0.07	0.22
2022-12-31	1.00	0.12	0.19
2022-09-30	1.00	0.12	0.19
2022-06-30	1.01	0.12	0.19
2022-03-31	1.01	0.11	0.18
2021-12-31	1.00	0.11	0.20
2021-09-30	1.00	0.11	0.19
2021-06-30	1.00	0.11	0.21
2021-03-31	1.00	0.05	0.21
2020-12-31	1.00	-0.02	0.25
2020-09-30	1.00	-0.01	0.23
2020-06-30	0.99	0.00	0.17