Analisis Keuangan Saham MNB - Minbos Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Minbos Resources Limited adalah perusahaan berbasis Australia yang khusus bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan cadangan fosfat. Perusahaan ini terutama beroperasi di sektor pertanian dengan fokus pada proyek-proyek yang meningkatkan pertanian berkelanjutan, yang sangat penting untuk pasokan pangan global. Proyek utama Minbos adalah pengembangan Proyek Fosfat Cabinda yang berlokasi di Angola. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi batuan fosfat, komponen penting yang digunakan dalam pupuk, dan merupakan langkah signifikan menuju pembentukan industri ekspor fosfat di Angola. Inisiatif strategis perusahaan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya mineral Angola yang kaya untuk memenuhi kebutuhan pertanian lokal dan permintaan global yang lebih luas, dengan menekankan praktik berkelanjutan dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.00 MM.
Nilai operating income untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.74 MM.
Nilai net income untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -9.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.00	-10.74	-9.74
2024-09-30	-0.02	-10.86	-10.02
2024-06-30	-0.04	-10.99	-10.30
2024-03-31	-0.02	-9.70	-8.92
2023-12-31	0.00	-8.42	-7.54
2022-12-31	0.10	-4.28	-4.58
2022-06-30	0.00	-3.35	-0.80
2022-03-31	0.00	-3.58	-2.25
2021-12-31	0.00	-3.81	-3.69
2021-09-30	0.00	-4.02	-3.92
2021-06-30	0.00	-4.22	-4.16
2021-03-31	-0.01	-3.58	-3.57
2020-12-31	-0.02	-2.94	-2.97
2020-09-30	-0.01	-2.26	-2.27
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Minbos Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 23.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-10.32	-5.16	23.78
2024-09-30	-10.89	-5.36	16.01
2024-06-30	-11.47	-5.57	8.24
2024-03-31	-10.49	-6.17	5.66
2023-12-31	-9.51	-6.77	3.09
2022-12-31	-3.21	-15.65	47.47
2022-06-30	-1.99	-6.99	5.74
2022-03-31	-1.90	-6.52	8.93
2021-12-31	-1.80	-6.05	12.11
2021-09-30	-1.91	-3.46	10.56
2021-06-30	-2.02	-0.86	9.01
2021-03-31	-2.02	-0.43	5.62
2020-12-31	-2.02	0.00	2.24
2020-09-30	-1.76	0.00	1.12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.03.
p/libro untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.92.
p/tbv untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.92.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.03	1.92	1.92
2024-09-30	-7.85	3.00	3.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31		2.42	2.42
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	-24.25	7.52	7.52
2021-12-31	-15.01	8.27	8.27
2021-09-30
2021-06-30	-15.62	8.60	8.60
2021-03-31	-18.00	8.50	8.50
2020-12-31	-17.43	32.67	32.67
2020-09-30	-20.07	28.74	28.74
2020-06-30	-25.27	69.13	69.13
2020-03-31	-26.88	69.13	69.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.23	-0.16
2024-09-30	-0.14	-0.07
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	-0.03
2022-12-31	-0.01	-0.03
2022-06-30	-0.06	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.05
2021-09-30	0.00	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.04
2021-03-31	-0.06	-0.07
2020-12-31	-0.06	-0.10
2020-09-30	-0.05	-0.15
2020-06-30	-0.04	-0.21
2020-03-31	-0.04	-0.21

Efektivitas Manajemen

roa untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.39.
roe untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.40.
roic untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.
croic untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.
ocroic untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.39	-0.40	-0.37	-0.31	-0.41
2024-09-30	-0.39	-0.41	-0.37	-0.31	-0.41
2024-06-30	0.00
2024-03-31	0.00
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.06	-0.07	-0.06	-0.23	-0.14
2022-06-30	-0.47	-0.11	-0.06	-0.23	-0.14
2022-03-31	-0.47	-0.30	-0.16	0.04	-0.14
2021-12-31	-2.31	-2.33	-0.31	0.36	-0.27
2021-09-30	0.00	0.00	-0.33
2021-06-30	-5.36	-7.27	-0.55	0.81	-0.27
2021-03-31	-4.59	-6.23	-0.47	0.41	-0.27
2020-12-31	-1.84	-2.22	-1.87	0.11	-1.28
2020-09-30	-1.41	-1.69	-1.43	-0.42	-1.11
2020-06-30	-0.69	-0.73	-2.74	-2.59	-2.60
2020-03-31	-0.65	-0.69	-2.57	-2.32	-2.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 252.56.
marjin operasi untuk Minbos Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 269.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	252.56	269.45
2024-09-30	1.00	252.56	269.45
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31	1.00	-40,230.85	-167,323.90
2022-06-30	1.00	-40,230.85	-167,323.90
2022-03-31	1.00	-1,812.00	-2,889.93
2021-12-31	1.00	-1,499.39	-1,551.98
2021-09-30		-1,721.33	-1,762.16
2021-06-30	1.00	-1,981.10	-2,008.18
2021-03-31	1.00	510.90	513.11
2020-12-31	1.00	184.97	183.34
2020-09-30	1.00	282.52	282.12
2020-06-30	1.00	260.65	263.94
2020-03-31	1.00	245.08	251.67