Analisis Keuangan Saham MPL - Medibank Private Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Medibank Private Limited, yang berkantor pusat di Australia, beroperasi secara menonjol di industri asuransi kesehatan. Didirikan sebagai perusahaan bisnis pemerintah pada tahun 1976 dan kemudian diprivatisasi pada tahun 2014, Medibank memegang pangsa pasar yang signifikan di sektor asuransi kesehatan swasta. Portofolio perusahaan yang luas mencakup berbagai produk asuransi yang beragam, meliputi perlindungan rumah sakit, perlindungan tambahan, dan layanan gabungan rumah sakit dan tambahan yang melayani klien individu dan perusahaan. Selain asuransi kesehatan, Medibank banyak berinvestasi dalam manajemen kesehatan dan solusi kesehatan, menawarkan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Ini termasuk layanan telehealth, program dukungan kesehatan mental, dan strategi yang dirancang untuk memfasilitasi integrasi layanan perawatan kesehatan, sehingga mengoptimalkan jalur perawatan kesehatan dan meningkatkan efisiensi perawatan pasien.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,556.30 MM.
Nilai operating income untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah 750.80 MM.
Nilai net income untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah 500.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,556.30	750.80	500.80
2025-03-31	8,445.70	739.90	495.20
2024-12-31	8,335.10	729.00	489.60
2024-09-30	8,182.40	726.60	491.05
2024-06-30	8,029.70	724.20	492.50
2024-03-31	7,938.75	709.05	487.70
2023-12-31	7,847.80	693.90	482.90
2023-09-30	7,623.05	567.50	395.75
2023-06-30	7,398.30	441.10	308.60
2023-03-31	7,260.95	463.90	325.60
2022-12-31	7,123.60	486.70	342.60
2022-09-30	7,114.15	522.30	368.25
2022-06-30	7,104.70	557.90	393.90
2022-03-31	7,117.10	591.20	414.45
2021-12-31	7,129.50	624.50	435.00
2021-09-30	7,080.85	630.30	438.10
2021-06-30	7,032.20	636.10	441.20
2021-03-31	6,930.40	578.60	402.35
2020-12-31	6,828.60	521.10	363.50
2020-09-30	6,804.00	487.35	339.25
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.18	0.18
2024-09-30	0.18	0.18
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.11
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.14
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.16	0.16
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah 380.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah 110.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Medibank Private Limited per 2025 Jun 30 adalah -533.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	380.90	110.50	-533.80
2025-03-31	505.20	-13.05	-528.90
2024-12-31	629.50	-136.60	-524.00
2024-09-30	749.00	-123.70	-505.65
2024-06-30	868.50	-110.80	-487.30
2024-03-31
2023-12-31	373.40	154.60	-449.60
2023-09-30	278.95	106.55	-434.35
2023-06-30	184.50	58.50	-419.10
2023-03-31
2022-12-31	764.00	-539.90	-412.90
2022-09-30	856.25	-581.75	-406.40
2022-06-30	948.50	-623.60	-399.90
2022-03-31	728.15	-375.60	-395.40
2021-12-31	507.80	-127.60	-390.90
2021-09-30	495.00	-216.85	-383.35
2021-06-30	482.20	-306.10	-375.80
2021-03-31	579.00	-218.95	-372.90
2020-12-31	675.80	-131.80	-370.00
2020-09-30	624.10	-11.30	-418.35
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 28.31.
p/libro untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.81.
p/tbv untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.31	5.81	7.26
2025-03-31	25.37	5.21	6.51
2024-12-31	2,704.57	4.58	5.74
2024-09-30	2,662.20	4.50	5.65
2024-06-30	20.31
2024-03-31	20.31
2023-12-31	19.02	4.66	5.80
2023-09-30
2023-06-30	23.84	4.91	6.17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.51	4.38	5.58
2021-12-31	20.92	4.84	6.24
2021-09-30	22.42	5.19	6.68
2021-06-30	19.66	4.55	5.86
2021-03-31	21.56	4.55	5.86
2020-12-31	23.87	4.65	6.16
2020-09-30	25.57	4.65	6.16
2020-06-30	27.54	4.83	6.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.02
2024-03-31	0.07	0.02
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	0.08	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.06	0.07
2020-06-30	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.21	0.19	-0.01	0.24
2025-03-31	0.10	0.21	0.19	-0.01	0.24
2024-12-31	0.00	0.21	0.00	0.11	0.34
2024-09-30	0.00	0.21	0.00	0.11	0.34
2024-06-30	0.16
2024-03-31	0.16
2023-12-31	0.12	0.26	0.28	-0.02	0.13
2023-09-30	0.11	0.26	0.24	-0.08	0.09
2023-06-30	0.09	0.21	0.24	-0.08	0.09
2023-03-31	0.09	0.21	0.21	-0.09	0.22
2022-12-31	0.10	0.21	0.20	-0.06	0.42
2022-09-30	0.10	0.21	0.20	-0.07	0.43
2022-06-30	0.11	0.21	0.19	-0.04	0.47
2022-03-31	0.11	0.22	0.20	-0.02	0.36
2021-12-31	0.12	0.23	0.22	-0.01	0.24
2021-09-30	0.12	0.23	0.22	-0.05	0.24
2021-06-30	0.12	0.25	0.22	-0.10	0.24
2021-03-31	0.11	0.22	0.20	-0.01	0.29
2020-12-31	0.11	0.20	0.19	0.09	0.34
2020-09-30	0.10	0.18	0.17	0.10	0.32
2020-06-30	0.09	0.16	0.17	0.11	0.30

Gross Margins

marjin kotor untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Medibank Private Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.06	0.10
2025-03-31	0.25	0.06	0.10
2024-12-31	0.22	0.00	0.09
2024-09-30	0.22	0.00	0.09
2024-06-30	0.19	0.07	0.11
2024-03-31	0.19	0.07	0.11
2023-12-31	0.19	0.07	0.11
2023-09-30	0.19	0.07	0.11
2023-06-30	0.21	0.07	0.11
2023-03-31	0.21	0.06	0.09
2022-12-31	0.20	0.06	0.08
2022-09-30	0.20	0.06	0.08
2022-06-30	0.21	0.06	0.08
2022-03-31	0.21	0.06	0.08
2021-12-31	0.21	0.06	0.09
2021-09-30	0.21	0.06	0.09
2021-06-30	0.21	0.06	0.09
2021-03-31	0.21	0.06	0.08
2020-12-31	0.20	0.05	0.08
2020-09-30	0.20	0.05	0.07
2020-06-30	0.19	0.05	0.07