Analisis Keuangan Saham MSB - Mesoblast Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Mesoblast Limited is a biotechnology company headquartered in Australia, primarily focused on developing and commercializing innovative allogeneic cellular medicines for the treatment of severe diseases where inflammation plays a central role. The company specializes in regenerative medicine with a strong emphasis on cell therapies derived from mesenchymal lineage adult stem cells. Mesoblast's key projects include treatments for inflammatory conditions, cardiovascular diseases, and back pain. Notable among these is its advanced heart failure medication, remestemcel-L, aimed at treating pediatric steroid-refractory acute graft versus host disease. The company has established multiple global partnerships to enhance the development and commercial potential of their leading therapeutic candidates, navigating through rigorous clinical trials aiming for regulatory approvals in various major markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah 17.20 MM.
Nilai operating income untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah -62.44 MM.
Nilai net income untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah -102.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	17.20	-62.44	-102.14
2025-03-31	11.43	-56.91	-102.75
2024-12-31	5.67	-51.37	-103.35
2024-09-30	5.79	-54.67	-95.65
2024-06-30	5.90	-57.97	-87.96
2024-03-31	6.79	-61.35	-82.17
2023-12-31	7.47	-60.04	-73.06
2023-09-30	7.69	-66.58	-81.27
2023-06-30	7.50	-69.29	-81.89
2023-03-31	7.58	-70.02	-81.42
2022-12-31	7.66	-74.98	-84.13
2022-09-30	8.12	-77.37	-85.59
2022-06-30	10.21	-80.57	-91.35
2022-03-31	9.96	-80.08	-91.95
2021-12-31	9.87	-86.65	-97.17
2021-09-30	9.72	-90.74	-96.91
2021-06-30	7.43	-109.10	-98.81
2021-03-31	6.16	-121.77	-109.36
2020-12-31	16.45	-111.38	-98.11
2020-09-30	16.41	-108.53	-97.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.09	-0.09
2023-09-30	-0.10	-0.10
2023-06-30	-0.11	-0.11
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.13	-0.13
2022-06-30	-0.13	-0.13
2022-03-31	-0.14	-0.14
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.16	-0.16
2021-06-30	-0.16	-0.16
2021-03-31	-0.19	-0.19
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.18	-0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah -49.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mesoblast Limited per 2025 Jun 30 adalah 147.34 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-49.95	0.12	147.34
2025-03-31	-46.25	0.37	75.86
2024-12-31	-42.54	0.62	4.39
2024-09-30	-45.50	0.26	22.32
2024-06-30	-48.46	-0.10	40.25
2024-03-31	-53.79	-0.08	74.68
2023-12-31	-59.10	-0.04	67.82
2023-09-30	-62.27	-0.04	50.00
2023-06-30	-63.27	-0.19	74.50
2023-03-31	-60.88	-0.26	33.53
2022-12-31	-60.10	-0.34	33.50
2022-09-30	-61.87	-0.34	32.58
2022-06-30	-65.78	-0.23	-9.87
2022-03-31	-70.81	-0.41	-9.89
2021-12-31	-79.81	-1.29	99.04
2021-09-30	-90.78	-1.67	99.84
2021-06-30	-100.75	-1.65	108.53
2021-03-31	-101.41	-3.29	199.69
2020-12-31	-96.83	-3.05	93.26
2020-09-30	-68.97	-3.10	143.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
roe untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
croic untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.15	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07
2025-03-31	-0.15	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.13	-0.20	-0.15	-0.01	-0.08
2024-09-30	-0.13	-0.19	-0.15	-0.01	-0.08
2024-06-30	-0.12	-0.16
2024-03-31	-0.12	-0.16
2023-12-31	-0.12	-0.16	-0.13	-0.02	-0.10
2023-09-30	-0.12	-0.16	-0.13	0.02	-0.10
2023-06-30	-0.13	-0.16	-0.13	0.02	-0.10
2023-03-31	-0.12	-0.16	-0.14	-0.05	-0.10
2022-12-31	-0.12	-0.15	-0.14	-0.05	-0.10
2022-09-30	-0.13	-0.15	-0.14	-0.05	-0.10
2022-06-30	-0.12	-0.15	-0.15	-0.13	-0.11
2022-03-31	-0.13	-0.15	-0.15	-0.13	-0.12
2021-12-31	-0.14	-0.19	-0.15	0.03	-0.15
2021-09-30	-0.14	-0.18	-0.15	0.01	-0.15
2021-06-30	-0.13	-0.18	-0.15	0.01	-0.16
2021-03-31	-0.16	-0.22	-0.16	0.14	-0.15
2020-12-31	-0.14	-0.20	-0.16	-0.01	-0.16
2020-09-30	-0.15	-0.20	-0.15	0.12	-0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.70.
marjin bersih untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -18.23.
marjin operasi untuk Mesoblast Limited pada 2025 Jun 30 adalah -9.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-3.70	-18.23	-9.06
2025-03-31	-3.70	-18.23	-9.06
2024-12-31	-5.96	-14.90	-9.53
2024-09-30	-5.96	-14.90	-9.53
2024-06-30	-6.32	-10.92	-9.24
2024-03-31	-6.32	-10.92	-9.24
2023-12-31	-6.32	-10.92	-9.24
2023-09-30	-6.32	-10.92	-9.24
2023-06-30	-6.13	-10.92	-9.24
2023-03-31	-6.13	-10.73	-9.27
2022-12-31	-6.50	-10.54	-9.58
2022-09-30	-5.22	-10.54	-9.58
2022-06-30	-6.99	-8.94	-7.94
2022-03-31	-5.83	-9.21	-8.02
2021-12-31	-6.23	-9.83	-8.76
2021-09-30	-10.43	-9.94	-9.32
2021-06-30	-10.43	-13.17	-14.35
2021-03-31	-14.71	-17.75	-19.89
2020-12-31	-5.59	-5.96	-6.77
2020-09-30	-4.53	-5.91	-6.61