Analisis Keuangan Saham NTU - Northern Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Northern Minerals Limited is an Australia-based company prominently positioned in the exploration and development of rare earth minerals, primarily focusing on heavy rare earth elements crucial for advanced electronic and industrial applications. The company’s flagship venture is the Browns Range Project, situated in Western Australia, which primarily targets the production of dysprosium and terbium. These elements are integral for manufacturing technologies such as magnets used in electric vehicles and wind turbines. Northern Minerals' strategy emphasizes creating a robust supply chain for heavy rare earths outside of China, aligning its operational objectives with global demand trends for sustainable and critical materials essential to contemporary high-tech industries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.36 MM.
Nilai operating income untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -30.81 MM.
Nilai net income untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -32.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	4.36	-30.81	-32.35
2024-09-30	4.41	-30.48	-31.97
2024-06-30	4.47	-30.15	-31.59
2024-03-31	2.23	-28.88	-30.20
2023-12-31	0.11	-27.61	-28.82
2023-09-30	0.06	-24.90	-25.55
2023-06-30	0.01	-22.20	-22.29
2023-03-31	0.77	-20.75	-20.58
2022-12-31	1.53	-19.30	-18.87
2022-09-30	2.71	-21.95	-21.61
2022-06-30	3.90	-24.60	-24.36
2022-03-31	3.14	-20.92	-20.24
2021-12-31	2.38	-17.23	-16.12
2021-09-30	1.19	-13.83	-12.33
2021-06-30		-10.44	-8.53
2021-03-31	1.53	-8.39	-19.29
2020-12-31	3.07	-6.34	-30.05
2020-09-30	3.07	-17.68	-42.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -30.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Northern Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 42.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-30.64	-0.21	42.38
2024-09-30	-28.38	-0.38	32.81
2024-06-30	-26.12	-0.56	23.24
2024-03-31	-23.41	-0.61	23.34
2023-12-31	-20.71	-0.66	23.43
2023-09-30	-17.40	0.02	22.83
2023-06-30	-14.09	0.70	22.23
2023-03-31	-12.98	0.71	22.17
2022-12-31	-11.88	0.73	22.11
2022-09-30	-14.40	0.11	11.19
2022-06-30	-16.93	-0.50	0.26
2022-03-31	-16.52	-1.43	9.66
2021-12-31	-16.12	-2.36	19.07
2021-09-30	-8.50	-5.00	20.44
2021-06-30	-0.89	-7.65	21.82
2021-03-31	-2.82	-10.61	22.51
2020-12-31	-4.76	-13.57	23.20
2020-09-30	-18.26	-14.70	34.68
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.47.
p/libro untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -12.34.
p/tbv untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -12.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.47	-12.34	-12.34
2024-09-30	-5.24	-11.83	-11.83
2024-06-30	-7.43
2024-03-31	-7.43
2023-12-31	-8.23	-28.36	-28.36
2023-09-30	-7.70	-26.53	-26.53
2023-06-30	-7.52	-25.93	-25.93
2023-03-31	-6.67	-21.22	-21.22
2022-12-31	-9.17	25.70	25.70
2022-09-30	-9.23	25.86	25.86
2022-06-30	-7.79	33.98	33.98
2022-03-31	-12.98	47.05	47.05
2021-12-31	-15.07	14.64	14.64
2021-09-30	-19.66	14.60	14.60
2021-06-30	-28.44	8.36	8.36
2021-03-31	-12.56	8.36	8.36
2020-12-31	-7.38	16.88	16.88
2020-09-30	-5.26	16.88	16.88
2020-06-30	-3.67	17.12	17.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.18	-0.15
2024-09-30	-0.18	-0.15
2024-06-30	-0.13	-0.08
2024-03-31	-0.13	-0.08
2023-12-31	-0.12	-0.10
2023-09-30	-0.13	-0.11
2023-06-30	-0.13	-0.11
2023-03-31	-0.15	-0.14
2022-12-31	-0.11	-0.13
2022-09-30	-0.11	-0.13
2022-06-30	-0.14	-0.16
2022-03-31	-0.08	-0.14
2021-12-31	-0.07	-0.18
2021-09-30	-0.05	-0.18
2021-06-30	-0.04	-0.19
2021-03-31	-0.09	-0.19
2020-12-31	-0.14	-0.21
2020-09-30	-0.20	-0.21
2020-06-30	-0.26	-0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.00.
roe untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -10.91.
roic untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -22.62.
croic untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.46.
ocroic untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -18.70.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-1.00	-10.91	-22.62	-2.46	-18.70
2024-09-30	-1.00	-10.78	-22.62	-2.46	-18.70
2024-06-30	-1.01	-3.74
2024-03-31	-1.01	-3.74
2023-12-31	-0.78	-2.89	-3.71	0.79	-2.52
2023-09-30	-1.74	-3.99	-3.23	1.28	-2.04
2023-06-30	-1.74	-3.99	-3.12	1.24	-1.97
2023-03-31	-1.61	-3.69	-2.88	1.40	-1.82
2022-12-31	-0.83	-1.30	-1.04	-0.14	-0.69
2022-09-30	-0.94	-1.30	-2.72	-0.37	-1.81
2022-06-30	-0.43	-0.84	-4.06	-2.84	-2.82
2022-03-31	-0.54	-0.70	-3.37	-1.37	-2.75
2021-12-31	-0.63	-1.23	-0.95	0.03	-0.95
2021-09-30	-0.48	-0.94	-0.73	0.41	-0.50
2021-06-30	-0.20	-0.73	-0.29	0.45	-0.03
2021-03-31	-0.45	-1.65	-0.66	0.31	-0.10
2020-12-31	-0.57	-3.24	-2.20	0.35	-0.35
2020-09-30	-0.80	-4.56	-3.09	0.12	-1.34
2020-06-30	-0.88	-5.09	-1.95	-0.05	-1.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -7.07.
marjin operasi untuk Northern Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -6.75.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-7.07	-6.75
2024-09-30	0.99	-7.07	-6.75
2024-06-30	-8.41	-3,409.11	-3,395.08
2024-03-31	-8.41	-3,409.11	-3,395.08
2023-12-31	-8.41	-3,409.11	-3,395.08
2023-09-30	-8.41	-3,409.11	-3,395.08
2023-06-30	-8.41	-3,409.11	-3,395.08
2023-03-31	0.69	-26.87	-27.17
2022-12-31	0.85	-6.94	-6.94
2022-09-30	0.85	-6.94	-6.94
2022-06-30	0.96	-5.66	-5.62
2022-03-31	0.91	-6.05	-6.19
2021-12-31	0.96	-6.76	-7.23
2021-09-30
2021-06-30	0.96	-5.56	-6.80
2021-03-31	0.96	-12.57	-5.47
2020-12-31	0.96	-9.79	-2.07
2020-09-30	0.96	-13.75	-5.76
2020-06-30	0.96	-17.70	-9.46