Analisis Keuangan Saham NXM - Nexus Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Nexus Minerals Limited ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa Australia na pangunahing nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng ginto. Ang mga aktibidad ng kumpanya ay higit na nakatutok sa Eastern Goldfields ng Western Australia, isang rehiyon na kilala sa mayaman nitong deposito ng ginto. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito, namumukod-tangi ang Wallbrook Gold Project bilang isang makabuluhang inisyatiba, na sumasaklaw sa isang serye ng mga tenement sa paggalugad na sama-samang sumasaklaw sa isang malaking lugar. Ang Nexus Minerals ay nakatuon sa pagsulong ng mga kakayahan sa paggalugad nito sa pamamagitan ng parehong mga pagpapaunlad ng greenfield at brownfield, na sistematikong ginalugad ang potensyal ng mga hawak nito. Nilalayon ng kumpanya na pataasin ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng epektibong paggamit sa teknikal na kadalubhasaan nito at mga lokasyon ng strategic asset upang matuklasan at bumuo ng mabubuhay na mapagkukunan ng ginto.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 1.41 MM.
Nilai operating income untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.26 MM.
Nilai net income untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1.41	-4.26	-4.14
2024-09-30	1.39	-3.77	-3.66
2024-06-30	1.36	-3.28	-3.18
2024-03-31	0.68	-3.77	-3.70
2023-12-31		-4.27	-4.21
2023-09-30		-6.53	-6.52
2023-06-30		-8.80	-8.83
2023-03-31	0.13	-14.78	-14.83
2022-12-31	0.26	-20.75	-20.84
2022-09-30	0.26	-20.86	-20.97
2022-06-30	0.26	-20.97	-21.10
2022-03-31	-0.60	-15.35	-14.61
2021-12-31	-1.46	-9.73	-8.12
2021-09-30	-0.54	-6.76	-5.14
2021-06-30	0.38	-3.80	-2.17
2021-03-31	1.16	-2.48	-1.69
2020-12-31	1.94	-1.15	-1.22
2020-09-30	1.26	-1.06	-1.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.08
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nexus Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 3.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-3.68	-0.05	3.86
2024-09-30	-3.20	-0.06	3.32
2024-06-30	-2.72	-0.06	2.77
2024-03-31	-3.36	-0.08	2.77
2023-12-31	-4.00	-0.11	2.77
2023-09-30	-5.80	-0.13	4.04
2023-06-30	-7.60	-0.14	5.31
2023-03-31	-13.68	-0.36	5.35
2022-12-31	-19.76	-0.58	5.38
2022-09-30	-19.73	-0.64	11.83
2022-06-30	-19.71	-0.71	18.27
2022-03-31	-13.16	-0.46	18.24
2021-12-31	-6.61	-0.20	18.20
2021-09-30	-5.21	0.07	14.11
2021-06-30	-3.80	0.33	10.02
2021-03-31	-3.38	0.35	10.05
2020-12-31	-2.96	0.37	10.08
2020-09-30	-1.91	0.18	5.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -6.89.
p/libro untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 3.81.
p/tbv untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 3.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-6.89	3.81	3.81
2024-09-30	-4.16	2.31	2.31
2024-06-30	-1.50
2024-03-31	-1.50
2023-12-31	-2.07	3.00	3.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-15.52	5.45	5.45
2021-12-31	-59.12	13.22	13.22
2021-09-30	-36.05	8.06	8.06
2021-06-30	-25.91	5.79	5.79
2021-03-31	-33.14	5.79	5.79
2020-12-31	-45.97	4.91	4.91
2020-09-30	-40.00	3.89	3.89
2020-06-30	-27.14	10.66	10.66
2020-03-31	-18.76	10.66	10.66

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.54.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.18	-0.54
2024-09-30	-0.36	-1.16
2024-06-30	-0.67	-0.22
2024-03-31	-0.67	-0.22
2023-12-31	-0.64	-0.84
2023-09-30	-0.75	-0.90
2023-06-30	-1.57	-1.11
2023-03-31	-0.46	-0.27
2022-12-31	-0.36	-0.16
2022-09-30	-0.40	-0.17
2022-06-30	-0.28	-0.13
2022-03-31	-0.08	-0.04
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.03	-0.02
2021-06-30	-0.05	-0.03
2021-03-31	-0.04	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.05
2020-06-30	-0.04	-0.07
2020-03-31	-0.06	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.42.
roe untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.58.
roic untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.55.
croic untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.42	-0.58	-0.55	-0.00	-0.47
2024-09-30	-0.42	-0.52	-0.55	-0.00	-0.47
2024-06-30	-0.45
2024-03-31	-0.45
2023-12-31	-0.94	-0.75	-1.05	-0.30	-0.93
2023-09-30	-0.89	-0.97	-1.42	-0.39	-1.22
2023-06-30	-2.11	-0.97	-1.42	-0.39	-1.22
2023-03-31	-2.11	-1.63	-2.38	-1.40	-2.20
2022-12-31	-0.90	-0.91	-2.38	-0.97	-2.24
2022-09-30	-0.90	-0.91	-2.38	-0.97	-2.24
2022-06-30	-0.81	-2.18	-2.28	-0.23	-2.13
2022-03-31	-0.81	-1.51	-1.58	0.50	-1.42
2021-12-31	-0.19	-0.71	-0.35	0.49	-0.39
2021-09-30	-0.44	-0.45	-0.22	0.39	-0.39
2021-06-30	-0.75	-0.85	-0.22	0.67	-0.39
2021-03-31	-0.59	-0.66	-0.17	0.71	-0.34
2020-12-31	-0.36	-0.39	-0.11	0.65	-0.26
2020-09-30	-0.33	-0.35	-0.10	0.29	-0.17
2020-06-30	-0.28	-0.29	-0.38	-0.32	-0.33
2020-03-31	-0.40	-0.41	-0.55	-0.20	-0.50

Gross Margins

marjin kotor untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.34.
marjin operasi untuk Nexus Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.41.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-2.34	-2.41
2024-09-30	1.00	-2.34	-2.41
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.00	-56.79	-56.59
2023-09-30
2023-06-30	1.00	-180.20	-179.58
2023-03-31	1.00	-95.40	-95.02
2022-12-31	1.00	-29.04	-28.89
2022-09-30	1.00	-28.09	-27.94
2022-06-30	1.00	-29.22	-29.04
2022-03-31	1.00	39.60	41.61
2021-12-31	1.00	5.56	6.66
2021-09-30	1.00	9.50	12.50
2021-06-30	1.00	-5.74	-10.08
2021-03-31	1.00	-1.46	-2.14
2020-12-31	1.00	-0.63	-0.59
2020-09-30	1.00	-0.88	-0.84
2020-06-30	1.00	-1.71	-1.64
2020-03-31	1.00	-2.70	-2.63