Analisis Keuangan Saham OMA - Omega Oil & Gas Limited (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Omega Oil & Gas Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.54 MM.
Nilai net income untuk Omega Oil & Gas Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-2.54	-1.87
2024-09-30		-2.65	-2.05
2024-06-30		-2.77	-2.22
2024-03-31	0.02	-3.10	-3.57
2023-12-31	0.03	-3.43	-4.92
2023-09-30	0.06	-3.43	-5.13
2023-06-30	0.08	-3.43	-5.34
2023-03-31	0.06	-3.06	-4.19
2022-12-31	0.05	-2.69	-3.04
2022-09-30	0.02	-2.33	-2.52
2022-06-30		-1.98	-2.01
2021-06-30		-0.79	-2.09

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Omega Oil & Gas Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.39 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Omega Oil & Gas Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Omega Oil & Gas Limited per 2024 Dec 31 adalah 7.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.39	-5.53	7.84
2024-09-30	-1.59	-4.68	14.30
2024-06-30	-1.80	-3.83	20.76
2024-03-31	-3.01	-11.37	23.19
2023-12-31	-4.22	-18.90	25.63
2023-09-30	-4.13	-17.27	22.57
2023-06-30	-4.04	-15.63	19.51
2023-03-31	-3.61	-10.02	18.82
2022-12-31	-3.19	-4.40	18.14
2022-09-30	-3.32	-2.20	11.76
2022-06-30	-3.45		5.39
2021-06-30	-0.80	-3.32	4.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -48.16.
p/libro untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.75.
p/tbv untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-48.16	2.75	2.75
2024-09-30	-20.72	1.18	1.18
2024-06-30	-8.13
2024-03-31	-8.13
2023-12-31	-8.66	2.31	2.31
2023-09-30	-10.11	2.69	2.69
2023-06-30	-5.21	1.39	1.39
2023-03-31	-6.64	1.39	1.39
2022-12-31	-18.20	2.46	2.46
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.02	-0.04
2024-09-30	-0.08	-0.11
2024-06-30	-0.12	-0.08
2024-03-31	-0.12	-0.08
2023-12-31	-0.12	-0.08
2023-09-30	-0.10	-0.06
2023-06-30	-0.21	-0.12
2023-03-31	-0.16	-0.05
2022-12-31	-0.07	-0.04
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
roe untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
roic untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
croic untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.39.
ocroic untuk Omega Oil & Gas Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.05	-0.05	-0.06	0.39	-0.05
2024-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	0.39	-0.05
2024-06-30	-0.27	-0.29
2024-03-31	-0.27	-0.29
2023-12-31	-0.27	-0.27	-0.25	0.06	-0.20
2023-09-30	-0.88	-3.04	-0.26	-0.01	-0.20
2023-06-30	-0.88	-3.04	-0.26	-0.01	-0.20
2023-03-31	-0.69	-2.38	-0.21	0.26	-0.18
2022-12-31	-0.79	-1.31	-0.12	0.29	-0.15
2022-09-30	-0.79	-1.31	-0.12	0.29	-0.15
2022-06-30	-0.63	-1.03	-0.43	0.41	-0.74
2021-06-30			-1.08	0.26	-0.41

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	0.49	-139.75	-173.99
2024-06-30	0.49	-68.05	-43.71
2024-03-31	0.49	-68.05	-43.71
2023-12-31	0.49	-68.05	-43.71
2023-09-30	0.49	-68.05	-43.71
2023-06-30	0.49	-68.05	-43.71
2023-03-31	0.49	-66.94	-48.94
2022-12-31	0.49	-108.09	-100.09
2022-09-30	0.49	-108.09	-100.09
2022-06-30
2021-06-30	1.00	-1,476.26	-557.22