Analisis Keuangan Saham PSL - Paterson Resources Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

Paterson Resources Ltd, yang berbasis di Australia, adalah perusahaan pertambangan yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral. Spesialis dalam eksplorasi emas dan tembaga, perusahaan ini beroperasi di Provinsi Paterson yang kaya di Australia Barat, sebuah wilayah yang terkenal dengan deposit logam mulia dan logam dasar yang melimpah. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh Paterson Resources meliputi Proyek Grace, yang menunjukkan prospek emas dan tembaga yang menjanjikan, dan Proyek Antipa North yang baru saja diakuisisi, yang semakin memperluas jejak eksplorasinya. Lokasi strategis proyek-proyek ini di samping infrastruktur yang signifikan memberikan Paterson Resources potensi pertumbuhan yang signifikan di sektor pertambangan, memperkuat posisinya sebagai pemain kompetitif dalam eksplorasi mineral penting.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah 0.29 MM.
Nilai operating income untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah -1.18 MM.
Nilai net income untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah -1.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.29	-1.18	-1.28
2024-09-30	0.14	-1.37	-1.48
2024-06-30		-1.55	-1.67
2024-03-31		-3.61	-3.72
2023-12-31		-5.67	-5.76
2023-09-30		-5.62	-5.71
2023-06-30		-5.58	-5.66
2023-03-31		-7.27	-7.34
2022-12-31		-8.96	-9.02
2022-09-30		-9.75	-9.82
2022-06-30		-10.54	-10.63
2022-03-31		-6.42	-6.51
2021-12-31		-2.30	-2.40
2021-09-30		-1.52	-1.65
2021-06-30		-0.74	-0.90
2021-03-31		-0.62	-0.80
2020-12-31		-0.49	-0.70
2020-09-30		-0.46	-0.63
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah -0.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah 2.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Paterson Resources Ltd per 2024 Dec 31 adalah -0.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.95	2.39	-0.02
2024-09-30	-0.82	0.75	0.73
2024-06-30	-0.69	-0.90	1.47
2024-03-31	-0.85	-1.34	2.29
2023-12-31	-1.02	-1.79	3.11
2023-09-30	-0.96	-1.65	2.37
2023-06-30	-0.90	-1.52	1.62
2023-03-31	-0.77	-1.26	0.81
2022-12-31	-0.64	-1.00	0.00
2022-09-30	-0.68	-1.16	0.60
2022-06-30	-0.72	-1.31	1.20
2022-03-31	-0.64	-1.48	1.13
2021-12-31	-0.57	-1.64	1.07
2021-09-30	-0.75	-1.41	1.71
2021-06-30	-0.92	-1.18	2.36
2021-03-31	-0.95	-0.84	3.54
2020-12-31	-0.98	-0.49	4.72
2020-09-30	-0.80	-0.37	3.53
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -3.27.
p/libro untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.78.
p/tbv untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.78.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.27	0.78	0.78
2024-09-30	-1.74
2024-06-30	-1.77
2024-03-31	-1.77
2023-12-31	-1.97	1.56	1.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.97	0.36	0.36
2021-12-31	-13.52	0.60	0.60
2021-09-30	-18.02	0.79	0.79
2021-06-30	-9.82	0.43	0.43
2021-03-31	-11.10	0.43	0.43
2020-12-31	-12.76	0.43	0.43
2020-09-30	-11.80	0.36	0.36
2020-06-30	-12.62	0.38	0.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -1.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.34	-1.10
2024-09-30	-0.57	-0.71
2024-06-30	-0.56	-0.19
2024-03-31	-0.56	-0.19
2023-12-31	-0.54	-0.54
2023-09-30	-0.48	-0.46
2023-06-30	-0.88	-0.67
2023-03-31	-0.85	-0.51
2022-12-31	-1.31	-0.53
2022-09-30	-1.12	-0.45
2022-06-30	-0.33	-0.18
2022-03-31	-0.48	-0.29
2021-12-31	-0.09	-0.11
2021-09-30	-0.06	-0.09
2021-06-30	-0.14	-0.22
2021-03-31	-0.12	-0.23
2020-12-31	-0.12	-0.29
2020-09-30	-0.15	-0.49
2020-06-30	-0.11	-0.47

Efektivitas Manajemen

roa untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roe untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
roic untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.24.
croic untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Paterson Resources Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.19	-0.16	-0.24	-0.02	-0.10
2024-09-30	-0.67	-0.18
2024-06-30	-0.50
2024-03-31	-0.50
2023-12-31	-0.49	-0.54	-0.80	-0.03	-0.13
2023-09-30	-0.50	-0.51	-0.79	-0.11	-0.13
2023-06-30	-0.79	-0.51	-0.79	-0.11	-0.13
2023-03-31	-0.79	-0.66	-1.03	-0.17	-0.11
2022-12-31	-0.54	-0.50	-0.92	-0.12	-0.06
2022-09-30	-0.54	-0.50	-0.92	-0.12	-0.06
2022-06-30	-0.12	-0.52	-0.96	-0.07	-0.06
2022-03-31	-0.12	-0.32	-0.59	-0.09	-0.06
2021-12-31	-0.04	-0.12	-0.12	-0.06	-0.04
2021-09-30	-0.08	-0.08	-0.08	-0.02	-0.04
2021-06-30	-0.05	-0.05	-0.04	0.01	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	0.09	-0.05
2020-12-31	-0.04	-0.04	-0.03	0.16	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.04	-0.03	0.11	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.08	-0.03

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-813.99	-803.33
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		-31,530.58	-31,272.43
2022-03-31
2021-12-31		5,078.80	4,874.53
2021-09-30	1.00
2021-06-30	1.00	-1,149.65	-939.91
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30