Analisis Keuangan Saham RDN - Raiden Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Raiden Resources Limited adalah perusahaan pertambangan dan eksplorasi yang berbasis di Australia. Perusahaan ini terutama berfokus pada penemuan dan pengembangan sumber daya mineral, dengan penekanan signifikan pada proyek tembaga dan emas. Proyek-proyek utama perusahaan berlokasi strategis di Eropa Timur, khususnya di yurisdiksi yang ramah pertambangan di Serbia dan Bulgaria. Proyek-proyek ini termasuk proyek Vuzel dan Majdanpek West yang sangat prospektif, di antara proyek-proyek lainnya, yang berada pada berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan. Raiden Resources berupaya memanfaatkan teknik geologi canggih dan praktik berkelanjutan untuk mengeksplorasi area-area ini, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui eksplorasi sistematis atas konsesi mineralnya di wilayah-wilayah yang dikenal kaya akan deposit mineral.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Raiden Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.79 MM.
Nilai net income untuk Raiden Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-5.79	-5.58
2024-09-30		-4.72	-4.58
2024-06-30		-3.66	-3.57
2024-03-31		-3.13	-3.02
2023-12-31		-2.59	-2.47
2023-09-30		-4.14	-4.08
2023-06-30		-5.70	-5.68
2023-03-31		-6.17	-6.16
2022-12-31		-6.65	-6.65
2022-09-30		-5.72	-5.72
2022-06-30		-4.79	-4.79
2022-03-31		-4.58	-4.58
2021-12-31		-4.38	-4.38
2021-09-30		-3.18	-3.18
2021-06-30		-1.98	-1.98
2021-03-31		-1.78	-1.78
2020-12-31		-1.58	-1.58
2020-09-30		-1.59	-1.58
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Raiden Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Raiden Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Raiden Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 15.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-5.09	-1.41	15.19
2024-09-30	-4.02	-1.63	12.49
2024-06-30	-2.94	-1.85	9.78
2024-03-31	-2.99	-1.05	10.23
2023-12-31	-3.03	-0.26	10.67
2023-09-30	-3.03	0.04	6.78
2023-06-30	-3.03	0.34	2.89
2023-03-31	-3.63	0.13	2.32
2022-12-31	-4.23	-0.09	1.74
2022-09-30	-4.11	-0.35	2.08
2022-06-30	-3.99	-0.61	2.42
2022-03-31	-3.41	-0.81	2.63
2021-12-31	-2.83	-1.01	2.84
2021-09-30	-2.36	-0.83	3.88
2021-06-30	-1.88	-0.65	4.92
2021-03-31	-1.69	-0.34	4.71
2020-12-31	-1.51	-0.02	4.50
2020-09-30	-1.43	-0.05	2.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -9.04.
p/libro untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.56.
p/tbv untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-9.04	1.56	1.57
2024-09-30	-20.29	3.51	3.51
2024-06-30	-12.15
2024-03-31	-12.15
2023-12-31	-18.21	10.54	10.54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4.40	1.45	1.45
2021-12-31	-13.91	2.22	2.22
2021-09-30	-15.15	2.42	2.42
2021-06-30	-5.68	0.91	0.91
2021-03-31	-4.43	0.64	0.64
2020-12-31	-4.86	1.99	1.99
2020-09-30	-3.06	1.26	1.26
2020-06-30	-2.44	12.52	12.52
2020-03-31	-1.91	12.52	12.52

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.14	-0.16
2024-09-30	-0.06	-0.07
2024-06-30	-0.08	-0.03
2024-03-31	-0.08	-0.03
2023-12-31	-0.06	-0.05
2023-09-30	-0.08	-0.04
2023-06-30	-0.37	-0.25
2023-03-31	-1.07	-0.69
2022-12-31	-0.62	-0.41
2022-09-30	0.00	-0.11
2022-06-30	-0.52	-0.31
2022-03-31	-0.27	-0.17
2021-12-31	-0.08	-0.06
2021-09-30	-0.07	-0.05
2021-06-30	-0.23	-0.17
2021-03-31	-0.34	-0.37
2020-12-31	-0.42	-0.48
2020-09-30	-1.71	-1.86
2020-06-30	-0.45	-0.46
2020-03-31	-0.57	-0.36

Efektivitas Manajemen

roa untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
roe untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
roic untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
croic untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.24.
ocroic untuk Raiden Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.18	-0.28	-0.17	0.24	-0.14
2024-09-30	-0.18	-0.23	-0.17	0.24	-0.14
2024-06-30	-0.25
2024-03-31	-0.25
2023-12-31	-0.56	-0.44	-0.42	0.38	-0.31
2023-09-30			-0.58	0.02	-0.31
2023-06-30	-0.52	-0.53	-0.58	0.02	-0.31
2023-03-31	-0.52	-0.49	-0.63	-0.12	-0.37
2022-12-31	-0.33	-0.43	-0.62	-0.26	-0.45
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	-0.32	-0.39	-0.38	-0.17	-0.32
2022-03-31	-0.32	-0.37	-0.37	-0.13	-0.27
2021-12-31	-0.48	-1.13	-0.33	-0.08	-0.15
2021-09-30	-0.77	-0.82	-0.24	0.05	-0.15
2021-06-30	-3.43	-6.38	-0.16	0.19	-0.15
2021-03-31	-3.08	-5.73	-0.14	0.22	-0.14
2020-12-31	-0.53	-0.56	-0.41	0.77	-0.39
2020-09-30	-0.53	-0.57	-0.41	0.20	-0.37
2020-06-30	-0.48	-0.49	-5.13	-4.61	-4.36
2020-03-31	-0.62	-0.63	-6.57	-4.94	-5.81

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-11.21	-11.24
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-4,289.62	-4,290.62
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31