Analisis Keuangan Saham RFF - Rural Funds Group (ASX) Stock

Gambaran Umum

Rural Funds Group, based in Australia, is a specialized real estate investment trust (REIT) focused on agricultural property assets. The fund's primary industry involves acquiring and leasing agricultural properties in sectors such as almonds, vineyards, cattle, and cotton. By implementing a unique model, Rural Funds Group aims to enhance these assets and increase their value through strategic capital improvements and robust lease agreements, thus ensuring stable and growing returns. Key projects include the expansion of almond orchards and vineyard redevelopments, complemented by investments in water resources to support irrigation. The group's disciplined acquisition strategy and emphasis on diversification across commodity types and geographic areas are crucial to its operational success and resilience.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah 132.15 MM.
Nilai operating income untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah 67.17 MM.
Nilai net income untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah 31.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	132.15	67.17	31.46
2025-03-31	127.05	62.19	40.02
2024-12-31	121.96	57.21	48.58
2024-09-30	117.23	51.63	65.91
2024-06-30	112.50	46.05	83.25
2024-03-31	109.53	44.27	92.54
2023-12-31	106.55	42.48	101.83
2023-09-30	102.52	42.47	106.89
2023-06-30	98.50	42.47	111.95
2023-03-31	94.65	43.94	170.16
2022-12-31	90.81	45.40	228.36
2022-09-30	88.07	48.55	217.58
2022-06-30	85.34	51.69	206.81
2022-03-31	80.73	49.98	151.33
2021-12-31	76.12	48.27	95.85
2021-09-30	73.61	47.85	106.77
2021-06-30	71.10	47.43	117.70
2020-12-31	74.15	50.03	73.23
2020-09-30	72.68	48.78	58.93
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.17	0.17
2024-06-30	0.22
2024-03-31	0.24	0.24
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.28	0.28
2023-06-30	0.29
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	0.58	0.58
2022-09-30	0.56	0.56
2022-06-30	0.55
2022-03-31	0.42	0.42
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.35
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.17	0.17
2020-06-30	0.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah 55.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah -35.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rural Funds Group per 2025 Jun 30 adalah -19.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	55.73	-35.74	-19.32
2025-03-31	45.01	-62.51	14.09
2024-12-31	34.29	-89.28	47.50
2024-09-30	32.93	-113.76	77.83
2024-06-30	31.58	-138.25	108.15
2024-03-31	32.44	-162.59	131.72
2023-12-31	33.30	-186.93	155.28
2023-09-30	31.26	-179.48	149.44
2023-06-30	29.21	-172.03	143.61
2023-03-31	29.34	-115.01	86.64
2022-12-31	29.47	-58.00	29.67
2022-09-30	33.66	-136.81	100.37
2022-06-30	37.85	-215.61	171.07
2022-03-31	36.02	-214.09	175.12
2021-12-31	34.18	-212.57	179.17
2021-09-30	34.80	-127.08	95.96
2021-06-30	35.41	-41.59	12.75
2020-12-31	47.74	-87.76	9.23
2020-09-30	45.54	-52.53	-7.16
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 13.31.
p/libro untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
p/tbv untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.31	0.64	0.64
2025-03-31	13.23	0.64	0.79
2024-12-31	8.48	0.64	0.78
2024-09-30	9.91	0.77	0.95
2024-06-30	8.69
2024-03-31	8.69
2023-12-31	8.88	0.85	1.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.68	1.46	1.84
2021-12-31	10.27	1.86	2.25
2021-09-30	8.61	1.56	1.88
2021-06-30	7.62	1.38	1.67
2020-12-31	12.22	1.49	1.84
2020-09-30	15.16	1.49	1.84
2020-06-30	19.98	1.60	1.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.03	0.07
2024-12-31	0.06	0.09
2024-09-30	0.05	0.08
2024-06-30	0.11	0.04
2024-03-31	0.11	0.04
2023-12-31	0.06	0.10
2023-09-30	0.07	0.11
2023-06-30	0.19	0.16
2023-03-31	0.18	0.12
2022-12-31	0.15	0.09
2022-09-30	0.16	0.10
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.08	0.05
2021-09-30	0.09	0.05
2021-06-30	0.10	0.05
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.02
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.02
2024-12-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.02
2024-09-30	0.05	0.06	0.04	0.00	0.02
2024-06-30	0.06
2024-03-31	0.06
2023-12-31	0.06	0.10	0.07	0.00	0.02
2023-09-30	0.07	0.10	0.06	0.00	0.02
2023-06-30	0.16	0.10	0.06	0.00	0.02
2023-03-31	0.16	0.18	0.11	0.00	0.02
2022-12-31	0.16	0.27	0.15	-0.00	0.02
2022-09-30	0.16	0.28	0.15	-0.00	0.02
2022-06-30	0.09	0.32	0.15	-0.00	0.03
2022-03-31	0.09	0.23	0.11	-0.00	0.03
2021-12-31	0.12	0.16	0.08	0.00	0.03
2021-09-30	0.11	0.18	0.09	0.00	0.03
2021-06-30	0.13	0.21	0.12	0.01	0.04
2020-12-31	0.08	0.14	0.08	-0.03	0.05
2020-09-30	0.07	0.11	0.06	-0.01	0.05
2020-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin operasi untuk Rural Funds Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.42	0.42
2025-03-31	0.73	0.42	0.42
2024-12-31	0.69	0.72	0.52
2024-09-30	0.69	0.74	0.41
2024-06-30	0.69	0.96	0.53
2024-03-31	0.69	0.96	0.53
2023-12-31	0.69	0.96	0.53
2023-09-30	0.69	0.96	0.53
2023-06-30	0.74	0.96	0.53
2023-03-31	0.74	1.77	0.46
2022-12-31	0.79	2.45	0.54
2022-09-30	0.79	2.44	0.54
2022-06-30	0.78	2.42	0.61
2022-03-31	0.78	1.87	0.62
2021-12-31	0.81	1.26	0.63
2021-09-30	0.81	1.45	0.65
2021-06-30	0.81	1.66	0.67
2020-12-31	0.83	0.99	0.67
2020-09-30	0.83	0.81	0.67
2020-06-30	0.84	0.63	0.67