Analisis Keuangan Saham RFG - Retail Food Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Retail Food Group Limited, headquartered in Australia, operates as a prominent franchisor within the food and beverage industry. The company is responsible for managing a diversified portfolio of well-known franchise systems including brands like Michel’s Patisserie, Brumby’s Bakery, and Donut King, among others. Retail Food Group's business model focuses on the franchising, store operations, and supply chain management across its network. The company also has a substantial global footprint, expanding its brand portfolio through strategic acquisitions and organic growth. In recent years, Retail Food Group has embarked on projects aimed at revitalizing its core brands, enhancing its digital platforms, and improving its operational efficiencies to better serve its franchisees and customers while adapting to dynamic market conditions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah 137.87 MM.
Nilai operating income untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah 11.13 MM.
Nilai net income untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah -14.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	137.87	11.13	-14.92
2025-03-27	137.34	11.37	-3.01
2024-12-27	136.81	11.60	8.90
2024-09-27	130.99	8.26	7.35
2024-06-30	125.18	4.91	5.79
2024-03-31	118.72	3.68	1.08
2023-12-29	112.26	2.45	-3.63
2023-09-29	111.82	-1.17	-6.29
2023-06-30	111.37	-4.79	-8.95
2023-03-31	110.56	-2.33	-4.93
2022-12-30	109.74	0.13	-0.91
2022-09-30	106.16	5.95	2.17
2022-07-01	102.58	11.77	5.26
2022-04-01	102.74	10.83	3.97
2021-12-31	102.91	9.89	2.67
2021-09-30	106.00	13.94	2.07
2021-07-02	109.10	17.98	1.46
2021-04-02	109.63	16.79	-6.27
2020-12-31	110.16	15.60	-14.00
2020-09-30	118.28	4.98	-9.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27
2025-03-27
2024-12-27	0.14	0.14
2024-09-27	0.12	0.12
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-29	-0.05	-0.05
2023-09-29	-0.10	-0.10
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.10	-0.11
2022-12-30	-0.02	-0.03
2022-09-30	0.05	0.04
2022-07-01	0.08	0.08
2022-04-01	0.07	0.08
2021-12-31	0.05	0.06
2021-09-30	0.04	0.06
2021-07-02	0.04	0.04
2021-04-02	-0.12	-0.11
2020-12-31	-0.26	-0.27
2020-09-30	-0.21	-0.22
2020-06-30	-0.12	-0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah 18.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah -6.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Retail Food Group Limited per 2025 Jun 27 adalah -6.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	18.41	-6.25	-6.80
2025-03-27	18.93	-5.16	-10.87
2024-12-27	19.46	-4.08	-14.93
2024-09-27	18.63	-6.79	-12.45
2024-06-30	17.81	-9.50	-9.96
2024-03-31	9.93	-9.21	-3.13
2023-12-29	2.05	-8.91	3.70
2023-09-29	1.13	-5.31	-0.91
2023-06-30	0.21	-1.71	-5.52
2023-03-31	9.18	-1.93	-14.82
2022-12-30	18.16	-2.16	-24.13
2022-09-30	16.78	-1.48	-22.19
2022-07-01	15.41	-0.80	-20.24
2022-04-01	11.51	-0.62	-19.22
2021-12-31	7.61	-0.43	-18.19
2021-09-30	9.32	0.74	-18.31
2021-07-02	11.03	1.92	-18.43
2021-04-02
2020-12-31	7.63	2.37	-11.05
2020-09-30	1.84	1.10	10.02
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 14.69.
p/libro untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.61.
p/tbv untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah -9.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	14.69	0.61	-9.59
2025-03-27	13.68	0.56	-8.93
2024-12-27	27.41	0.76	-1.73
2024-09-27	32.65	0.91	-2.06
2024-06-30	-20.86
2024-03-31	-20.86
2023-12-29	-19.49	0.87	-9.33
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01	54.04	0.79	-3.06
2021-12-31	104.68	0.86	-2.89
2021-09-30	113.40	0.93	-3.13
2021-07-02	76.91	0.63	-2.13
2021-04-02	-266.45	20.73	-73.40
2020-12-31	-8.02	0.62	-0.95
2020-09-30	-12.49	0.62	-0.95
2020-06-30	-28.13	0.64	-1.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.10	0.03
2025-03-27	0.11	0.02
2024-12-27	0.02	-0.00
2024-09-27	0.01	-0.00
2024-06-30	-0.05	-0.02
2024-03-31	-0.05	-0.02
2023-12-29	-0.05	-0.00
2023-09-29	-0.08	0.01
2023-06-30	-0.01	-0.00
2023-03-31	-0.01	-0.03
2022-12-30	0.03	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-07-01	0.05	0.06
2022-04-01	0.03	0.03
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.05	-0.07
2021-07-02	0.07	-0.27
2021-04-02	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.16	-1.05
2020-09-30	-0.03	-1.21
2020-06-30	0.16	-1.36

Efektivitas Manajemen

roa untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.02.
roe untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.
roic untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
croic untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.00.
ocroic untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.02	0.04	0.03	0.00	0.06
2025-03-27	0.02	0.04	0.03	0.00	0.06
2024-12-27	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06
2024-09-27	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.03
2023-12-29	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
2023-09-29	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.02	-0.02	0.02
2022-12-30	0.01	-0.00	-0.00	-0.03	0.06
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05
2022-07-01	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.05
2022-04-01	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.04
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.03
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.03
2021-07-02	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.03
2021-04-02	-0.03	-0.08	-0.04	-0.00	0.02
2020-12-31	-0.02	-0.08	-0.04	-0.00	0.02
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.04	0.01
2020-06-30	-0.01		-0.01	0.08	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Retail Food Group Limited pada 2025 Jun 27 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.71	0.07	0.08
2025-03-27	0.71	0.07	0.08
2024-12-27	0.50	0.05	0.08
2024-09-27	0.50	0.05	0.08
2024-06-30	0.72	-0.08	-0.04
2024-03-31	0.72	-0.08	-0.04
2023-12-29	0.72	-0.08	-0.04
2023-09-29	0.72	-0.06	-0.01
2023-06-30	0.73	-0.08	-0.04
2023-03-31	0.73	-0.04	-0.02
2022-12-30	0.73	-0.01	0.00
2022-09-30	0.73	0.02	0.06
2022-07-01	0.73	0.05	0.11
2022-04-01	0.73	0.04	0.11
2021-12-31	0.72	0.03	0.10
2021-09-30	0.72	0.02	0.13
2021-07-02	0.72	0.01	0.16
2021-04-02	0.68	-0.07	0.04
2020-12-31	0.41	-0.13	0.07
2020-09-30	0.43	-0.04	0.00
2020-06-30	0.69	-0.03	-0.04