Analisis Keuangan Saham RHC - Ramsay Health Care Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ramsay Health Care Limited, based in Australia, is a prominent entity within the global healthcare industry, specializing in the operation of hospitals and surgery centers. Founded in 1964, the company has evolved to manage over 500 facilities across 10 countries, making significant strides in expanding its international footprint. Key ventures include the acquisition and upgrading of hospital facilities, as well as strategic partnerships to enhance healthcare infrastructure, particularly in private hospital care and mental health services. Ramsay Health Care is also committed to innovation in clinical practices, often leading initiatives that improve patient outcomes and operational efficiencies. This holistic approach underscores their sustained growth and vital role in global healthcare services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah 17,791.60 MM.
Nilai operating income untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,033.10 MM.
Nilai net income untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah 24.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	17,791.60	1,033.10	24.00
2025-03-31	17,454.75	992.50	24.65
2024-12-31	17,117.90	953.30	25.30
2024-09-30	16,889.05	946.00	457.00
2024-06-30	16,660.20	938.70	888.70
2024-03-31	16,094.25	599.85	886.60
2023-12-31	15,945.30	848.40	862.20
2023-09-30	15,561.05	708.80	619.95
2023-06-30	14,963.90	657.60	298.10
2023-03-31	14,418.10	552.30	307.50
2022-12-31	13,943.30	444.30	309.50
2022-09-30	13,528.10	455.40	273.30
2022-06-30	13,312.40	460.90	274.00
2022-03-31	13,404.05	872.60	313.10
2021-12-31	13,007.70	658.20	381.90
2021-09-30	12,929.25	735.85	394.10
2021-06-30	12,864.20	690.70	449.00
2021-03-31	12,510.65	535.20	350.30
2020-12-31	12,157.10	379.70	251.60
2020-09-30	12,158.70	534.35	267.80
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	1.92	1.92
2024-06-30	3.82	3.81
2024-03-31	3.76	3.76
2023-12-31	3.71	3.70
2023-09-30
2023-06-30	1.25	1.25
2023-03-31
2022-12-31	1.32	1.31
2022-09-30
2022-06-30	1.16	1.16
2022-03-31
2021-12-31	1.64	1.63
2021-09-30
2021-06-30	1.93	1.93
2021-03-31	1.52	1.52
2020-12-31	1.10	1.10
2020-09-30	1.20	1.20
2020-06-30	1.31	1.30
2020-03-31	1.92	1.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,480.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah -765.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ramsay Health Care Limited per 2025 Jun 30 adalah -631.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,480.80	-765.30	-631.20
2025-03-31	1,432.55	-747.75	-653.25
2024-12-31	1,384.30	-730.20	-675.30
2024-09-30	1,338.55	-285.25	-1,062.70
2024-06-30	1,292.80	159.70	-1,450.10
2024-03-31
2023-12-31	1,046.10	191.90	-1,337.30
2023-09-30
2023-06-30	1,279.60	-713.80	-242.40
2023-03-31
2022-12-31	977.70	-1,883.70	661.40
2022-09-30
2022-06-30	715.50	30.00	-1,410.90
2022-03-31
2021-12-31	627.20	-728.50	-556.40
2021-09-30
2021-06-30	1,481.20	-2,504.20	584.00
2021-03-31	1,772.35	-1,526.70	42.20
2020-12-31	2,063.50	-549.20	-499.60
2020-09-30	1,872.10	-602.60	-365.75
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 333.30.
p/libro untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.55.
p/tbv untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah -5.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	333.30	1.55	-5.44
2025-03-31	313.52	1.46	-11.77
2024-12-31	8.76	1.41	-12.71
2024-09-30	13.36	2.15	-19.38
2024-06-30	39.68
2024-03-31	39.68
2023-12-31	39.89	2.47	-8.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38.86	3.29	78.52
2021-12-31	36.27	3.58	51.34
2021-09-30	35.32	3.48	50.00
2021-06-30	36.31	3.58	51.40
2021-03-31	46.52	3.58	51.38
2020-12-31	64.77	3.68	-4.58
2020-09-30	60.85	3.68	-4.58
2020-06-30	57.38	3.85	-1,597.70
2020-03-31	35.15	3.39	-1,409.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roic untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.08
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.08
2024-12-31	0.04	0.00	0.05	0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	0.00	0.08
2024-06-30	0.01	0.06
2024-03-31	0.01	0.06
2023-12-31	0.02	0.07	0.04	0.02	0.08
2023-09-30	0.02	0.07	0.02	0.02	0.08
2023-06-30	0.02	0.07	0.02	0.02	0.08
2023-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.02	0.06
2022-12-31	0.01	0.06	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.05	0.05
2022-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.05	0.05
2022-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.05	0.05
2021-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.05	0.10
2021-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.04	0.10
2021-06-30	0.02	0.11	0.03	-0.03	0.10
2021-03-31	0.02	0.08	0.02	0.02	0.12
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.07	0.16
2020-09-30	0.02	0.09	0.02	0.07	0.14
2020-06-30	0.02	0.09	0.02	0.06	0.12
2020-03-31	0.03	0.14	0.03	0.02	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Ramsay Health Care Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.00	0.06
2025-03-31	0.12	0.00	0.06
2024-12-31	0.12	0.05	0.06
2024-09-30	0.12	0.05	0.06
2024-06-30	0.11	0.02	0.04
2024-03-31	0.11	0.02	0.04
2023-12-31	0.11	0.02	0.04
2023-09-30	0.11	0.02	0.04
2023-06-30	0.10	0.02	0.04
2023-03-31	0.10	0.02	0.04
2022-12-31	0.10	0.02	0.03
2022-09-30	0.10	0.02	0.03
2022-06-30	0.12	0.02	0.03
2022-03-31	0.12	0.02	0.07
2021-12-31	0.12	0.03	0.05
2021-09-30	0.12	0.03	0.06
2021-06-30	0.12	0.03	0.05
2021-03-31	0.12	0.03	0.04
2020-12-31	0.11	0.02	0.03
2020-09-30	0.12	0.02	0.04
2020-06-30	0.13	0.02	0.06
2020-03-31	0.14	0.03	0.07