Analisis Keuangan Saham RUL - RPMGlobal Holdings Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

RPMGlobal Holdings Limited, based in Australia, operates primarily in the mining technology sector. The company specializes in providing software solutions and advisory services designed to enhance operational efficiency and productivity within the mining industry. Key products include advanced simulation software, which helps in modeling and planning mining operations, as well as enterprise solutions tailored to manage the entire mining life cycle. RPMGlobal has pioneered several innovative projects such as integrating artificial intelligence with their software to optimize resource management and decision-making processes. Their emphasis on both technological advancement and comprehensive service provision situates RPMGlobal as a significant player in mining technology on a global scale.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 73.88 MM.
Nilai operating income untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2.92 MM.
Nilai net income untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 47.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	73.88	2.92	47.46
2024-12-31	105.45	7.97	6.55
2024-09-30	102.96	7.34	7.60
2024-06-30	69.40	1.34	8.66
2024-03-31	98.59	7.78	9.01
2023-12-31	96.72	8.84	9.37
2023-09-30	93.64	7.52	6.53
2023-06-30	90.57	6.19	3.69
2023-03-31	86.25	1.33	-0.55
2022-12-31	81.92	-3.54	-4.79
2022-09-30	79.78	-3.78	-4.44
2022-06-30	77.64	-4.02	-4.09
2022-03-31	74.90	-2.92	-4.30
2021-12-31	72.16	-1.82	-4.50
2021-09-30	67.71	-3.44	-4.98
2021-06-30	63.26	-5.07	-5.46
2020-12-31	59.87	-6.71	-0.27
2020-09-30	63.41	-5.14	-0.49
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 4.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 52.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RPMGlobal Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -16.55 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4.92	52.68	-16.55
2024-12-31	12.04	-1.96	-15.05
2024-09-30	14.27	-1.92	-15.12
2024-06-30	16.51	-1.87	-15.18
2024-03-31	16.81	-3.35	-13.82
2023-12-31	13.97	-1.68	-12.46
2023-09-30	13.10	-2.18	-11.19
2023-06-30	12.23	-2.68	-9.92
2023-03-31	6.17	-2.76	-9.31
2022-12-31	0.10	-2.84	-8.71
2022-09-30	-1.70	-3.90	-5.90
2022-06-30	-3.51	-4.95	-3.09
2022-03-31	0.80	-4.82	-2.45
2021-12-31	5.12	-4.68	-1.81
2021-09-30	6.53	-3.89	-0.82
2021-06-30	7.95	-3.10	0.17
2020-12-31	11.77	-4.02	3.65
2020-09-30	13.80	-4.10	2.68
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 98.45.
p/libro untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.77.
p/tbv untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 23.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	98.45	11.77	23.90
2024-12-31	78.30	12.14	24.44
2024-09-30	49.37	7.65	15.41
2024-06-30	46.22	7.43	14.53
2024-03-31	46.22	7.43	14.53
2023-12-31	105.38	6.71	13.33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-94.59	6.47	11.91
2021-12-31	-91.42	8.12	13.95
2021-09-30	-82.13	7.30	12.54
2021-06-30	-72.29	6.42	11.03
2020-12-31	-1,469.96	5.86	47.09
2020-09-30	-800.71	5.85	46.99
2020-06-30	-540.18	6.09	12.07

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.03	0.01
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.02	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.01	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	-0.01	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.11	-0.08	0.20
2024-12-31	0.08	0.11	0.14	-0.01	0.26
2024-09-30	0.08	0.13	0.14	-0.01	0.26
2024-06-30	0.10		0.14	0.01	0.16
2024-03-31	0.10		0.14	0.01	0.16
2023-12-31	0.04	0.11	0.10	0.01	0.17
2023-09-30	0.03	0.06	0.06	0.00	0.18
2023-06-30	-0.05	0.06	0.06	0.00	0.18
2023-03-31	-0.05	-0.01	-0.01	-0.07	0.09
2022-12-31	-0.04	-0.07	-0.07	-0.15	-0.03
2022-09-30	-0.04	-0.07	-0.07	-0.15	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.07	-0.06	-0.16	-0.06
2022-03-31	-0.04	-0.07	-0.07	-0.09	0.01
2021-12-31	-0.06	-0.07	-0.06	-0.01	0.12
2021-09-30	-0.05	-0.07	-0.07	0.03	0.12
2021-06-30	-0.05	-0.09	-0.08	0.07	0.12
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.11	0.16
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.13	0.18
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.17	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk RPMGlobal Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.06	0.08
2024-12-31	0.32	0.09	0.07
2024-09-30	0.32	0.09	0.07
2024-06-30	0.33	0.09	0.11
2024-03-31	0.33	0.09	0.11
2023-12-31	0.31	0.04	0.07
2023-09-30	0.31	0.04	0.07
2023-06-30	0.24	0.04	0.07
2023-03-31	0.24	-0.01	0.01
2022-12-31	0.22	-0.06	-0.05
2022-09-30	0.22	-0.06	-0.05
2022-06-30	0.24	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.24	-0.06	-0.04
2021-12-31	0.22	-0.06	-0.03
2021-09-30	0.22	-0.07	-0.05
2021-06-30	0.22	-0.09	-0.08
2020-12-31	0.24	-0.00	-0.06
2020-09-30	0.26	-0.01	-0.03
2020-06-30	0.29	-0.01	-0.02