Analisis Keuangan Saham RWC - Reliance Worldwide Corporation Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Reliance Worldwide Corporation Limited, based in Australia, operates primarily in the manufacturing sector, specializing in water control systems and plumbing solutions. The company has established a substantial global presence by providing innovative and technologically advanced products for residential and commercial applications. Key projects have focused on the development of integrated and sustainable water control solutions, such as the pioneering push-to-connect plumbing fittings under the SharkBite brand. This product ushered in significant advancements in water management efficiency and installation simplicity, thereby reinforcing Reliance Worldwide's reputation as a leader in the plumbing industry. Further illustrating its commitment to growth and innovation, the company continuously expands its product offerings and market reach, adapting to the evolving demands of the industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,314.68 MM.
Nilai operating income untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 206.48 MM.
Nilai net income untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 125.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,314.68	206.48	125.00
2025-03-31	1,323.72	212.51	125.65
2024-12-31	1,332.75	218.54	126.31
2024-09-30	1,289.25	211.17	118.23
2024-06-30	1,245.75	203.79	110.14
2024-03-31	1,238.89	204.41	117.10
2023-12-31	1,232.03	205.03	124.06
2023-09-30	1,237.92	207.40	131.85
2023-06-30	1,243.80	209.76	139.65
2023-03-31	1,247.71	211.21	139.99
2022-12-31	1,251.62	212.65	140.33
2022-09-30	1,211.89	210.88	138.89
2022-06-30	1,172.16	209.10	137.44
2022-03-31	1,115.68	212.20	138.12
2021-12-31	1,059.20	215.29	138.79
2021-09-30	1,030.38	217.07	139.88
2021-06-30	1,001.56	218.84	140.97
2021-03-31	958.57	188.80	118.41
2020-12-31	921.76	159.57	96.27
2020-09-30	861.31	140.29	79.12

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.16	0.16
2024-09-30	0.15	0.15
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.18	0.17
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 233.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -30.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Reliance Worldwide Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -201.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	233.00	-30.05	-201.40
2025-03-31	247.05	-81.88	-166.35
2024-12-31	261.10	-133.72	-131.30
2024-09-30	267.76	-136.94	-131.40
2024-06-30	274.40	-140.16	-131.49
2024-03-31	288.20	-92.42	-198.55
2023-12-31	301.99	-44.68	-265.60
2023-09-30	276.12	-29.59	-256.08
2023-06-30	250.26	-14.50	-246.55
2023-03-31	194.09	-15.79	-178.61
2022-12-31	137.92	-17.07	-110.66
2022-09-30	113.60	-215.02	110.87
2022-06-30	89.28	-412.97	332.41
2022-03-31	113.49	-413.57	302.79
2021-12-31	137.70	-414.16	273.17
2021-09-30	171.53	-224.69	32.21
2021-06-30	205.36	-35.22	-208.75
2021-03-31	196.07	-26.94	-177.84
2020-12-31	188.11	-18.80	-147.43
2020-09-30	176.88	-22.81	-140.59

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	26.09	3.09	13.80
2021-09-30	21.55	2.55	11.40
2021-06-30	12.57	1.49	6.65
2021-03-31	14.83	1.49	6.65
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.11	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.15
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.15
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.15
2024-09-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.15
2024-06-30	0.06
2024-03-31	0.06
2023-12-31	0.07	0.12	0.07	-0.01	0.15
2023-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.14
2023-06-30	0.07	0.12	0.07	-0.01	0.13
2023-03-31	0.07	0.12	0.07	-0.00	0.10
2022-12-31	0.06	0.12	0.08	0.00	0.06
2022-09-30	0.06	0.12	0.08	0.00	0.06
2022-06-30	0.06	0.09	0.08	0.00	0.05
2022-03-31	0.06	0.09	0.08	0.00	0.06
2021-12-31	0.09	0.12	0.09	-0.01	0.14
2021-09-30	0.09	0.13	0.09	-0.02	0.14
2021-06-30	0.09	0.13	0.10	-0.03	0.14
2021-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.14
2020-12-31	0.04	0.07	0.07	0.01	0.14
2020-09-30	0.04	0.05	0.06	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Reliance Worldwide Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.09	0.18
2025-03-31	0.12	0.09	0.18
2024-12-31	0.39	0.09	0.16
2024-09-30	0.39	0.09	0.16
2024-06-30	0.39	0.11	0.17
2024-03-31	0.39	0.11	0.17
2023-12-31	0.39	0.11	0.17
2023-09-30	0.39	0.11	0.17
2023-06-30	0.38	0.11	0.17
2023-03-31	0.38	0.11	0.17
2022-12-31	0.39	0.11	0.18
2022-09-30	0.39	0.11	0.18
2022-06-30	0.42	0.12	0.18
2022-03-31	0.42	0.12	0.19
2021-12-31	0.44	0.13	0.20
2021-09-30	0.44	0.14	0.21
2021-06-30	0.44	0.14	0.22
2021-03-31	0.43	0.12	0.20
2020-12-31	0.42	0.11	0.18
2020-09-30	0.42	0.09	0.17