Analisis Keuangan Saham SFR - Sandfire Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

**Sandfire Resources Limited** adalah perusahaan pertambangan berbasis Australia yang terutama berfokus pada ekstraksi dan produksi tembaga dan logam dasar lainnya. Berdiri sebagai pemain kunci di sektor pertambangan, Sandfire mengoperasikan beberapa proyek penting, dengan Tambang Tembaga-Emas DeGrussa di Australia Barat sebagai salah satu yang terpenting. Selain operasinya di Australia, Sandfire memperluas jejak globalnya dengan proyek-proyek seperti Tambang Tembaga Motheo di Botswana, yang menandai langkah signifikan dalam strategi pertumbuhan internasional mereka. Dedikasi perusahaan untuk menerapkan teknologi pertambangan mutakhir dan praktik berkelanjutan menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan pengelolaan lingkungan sambil mengejar pertumbuhan agresif di industri tembaga.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,189.45 MM.
Nilai operating income untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 220.64 MM.
Nilai net income untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 93.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,189.45	220.64	93.25
2025-03-31	1,136.71	190.65	90.27
2024-12-31	1,083.97	160.66	87.30
2024-09-30	1,009.62	105.06	34.97
2024-06-30	935.28	49.46	-17.35
2024-03-31	864.40	12.04	-47.49
2023-12-31	793.53	-25.38	-77.64
2023-09-30	800.60	-18.31	-64.61
2023-06-30	807.67	-11.24	-51.58
2023-03-31	929.11	52.46	-11.23
2022-12-31	1,050.55	116.17	29.12
2022-09-30	989.60	162.41	70.27
2022-06-30	928.64	208.66	111.43
2022-03-31	797.57	212.07	125.43
2021-12-31	666.50	215.48	139.44
2021-09-30	637.17	208.78	134.02
2021-06-30	607.84	202.08	128.59
2021-03-31	754.85	224.87	136.13
2020-12-31	520.60	134.28	75.12
2020-09-30	486.40	109.89	63.02
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	-0.17	-0.17
2023-09-30	-0.14	-0.14
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.20	0.20
2022-06-30	0.32	0.32
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.50	0.50
2021-09-30	0.58	0.58
2021-06-30	0.72	0.72
2021-03-31	0.76	0.76
2020-12-31	0.41	0.41
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.43	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 523.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -185.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sandfire Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -411.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	523.71	-185.65	-411.19
2025-03-31	498.91	-200.25	-288.43
2024-12-31	474.11	-214.85	-165.67
2024-09-30	409.50	-215.40	-126.05
2024-06-30	344.89	-215.95	-86.42
2024-03-31	289.14	-239.70	-105.32
2023-12-31	233.39	-263.46	-124.22
2023-09-30	175.00	-280.46	-124.30
2023-06-30	116.62	-297.47	-124.39
2023-03-31	199.97	-879.30	66.05
2022-12-31	283.31	-1,461.12	256.48
2022-09-30	337.25	-1,546.56	774.00
2022-06-30	391.19	-1,631.99	1,291.52
2022-03-31	375.28	-998.90	1,129.15
2021-12-31	359.36	-365.82	966.78
2021-09-30	353.44	-231.80	461.91
2021-06-30	347.51	-97.79	-42.96
2021-03-31	386.67	-124.16	-49.02
2020-12-31	216.12	-83.06	-34.01
2020-09-30	201.63	-103.99	-34.91
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	15.72	2.96	2.96
2021-09-30	11.15	2.10	2.10
2021-06-30	4.70	0.89	0.89
2021-03-31	5.93	0.89	0.89
2020-12-31
2020-09-30		1.00	1.00
2020-06-30	10.90	1.08	1.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.12	0.09
2021-09-30	0.19	0.13
2021-06-30	1.10	0.75
2021-03-31	0.87	0.69
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30	0.21	0.29

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.21
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	0.04	0.21
2024-12-31	-0.01	0.05	-0.01	0.02	0.15
2024-09-30	-0.01	0.02	-0.01	0.02	0.15
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.10	0.08
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.14	0.05
2023-06-30	0.01	-0.03	-0.02	-0.13	0.05
2023-03-31	0.01	-0.01	-0.00	-0.26	0.08
2022-12-31	0.06	0.05	0.03	-0.18	0.13
2022-09-30	0.06	0.07	0.03	-0.18	0.13
2022-06-30	0.12	0.12	0.06	0.02	0.21
2022-03-31	0.12	0.14	0.07	0.26	0.20
2021-12-31	0.18	0.22	0.09	0.59	0.51
2021-09-30	0.13	0.16	0.08	0.36	0.51
2021-06-30	0.19	0.23	0.19	0.31	0.51
2021-03-31	0.15	0.18	0.15	0.23	0.42
2020-12-31	0.08	0.10	0.12	0.16	0.37
2020-09-30	0.07	0.09	0.11	0.11	0.35
2020-06-30	0.10	0.12	0.10	0.06	0.36

Gross Margins

marjin kotor untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Sandfire Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	0.08	0.15
2025-03-31	0.62	0.08	0.15
2024-12-31	0.57	-0.02	0.05
2024-09-30	0.57	-0.02	0.05
2024-06-30	0.56	-0.06	-0.02
2024-03-31	0.56	-0.06	-0.02
2023-12-31	0.56	-0.06	-0.02
2023-09-30	0.56	-0.06	-0.02
2023-06-30	0.64	-0.06	-0.02
2023-03-31	0.64	-0.01	0.06
2022-12-31	0.72	0.07	0.16
2022-09-30	0.72	0.07	0.16
2022-06-30	0.79	0.12	0.22
2022-03-31	0.79	0.16	0.26
2021-12-31	0.78	0.21	0.32
2021-09-30	0.78	0.21	0.33
2021-06-30	0.78	0.21	0.33
2021-03-31	0.78	0.18	0.30
2020-12-31	0.78	0.14	0.35
2020-09-30	0.76	0.13	0.23
2020-06-30	0.75	0.11	0.19