Analisis Keuangan Saham SNC - Sandon Capital Investments Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Sandon Capital Investments Limited adalah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Australia yang terutama beroperasi di sektor keuangan, dengan fokus pada pasar ekuitas publik. Perusahaan ini dikenal karena menerapkan pendekatan aktivis dalam investasi, di mana mereka berupaya untuk membuka nilai pemegang saham dengan secara aktif memengaruhi keputusan manajemen dan dewan entitas yang diinvestasikan. Strategi investasi mereka melibatkan pengambilan saham signifikan di perusahaan publik kecil hingga menengah, terutama di Australia dan Selandia Baru, dengan tujuan untuk menerapkan perubahan operasional atau strategis. Proyek-proyek utama biasanya mencakup peningkatan tata kelola perusahaan, pengarahan ulang strategis, manajemen modal, dan realokasi aset, menyesuaikan setiap intervensi untuk meningkatkan nilai dan kinerja keseluruhan perusahaan yang ditargetkan. Metode ini telah menempatkan Sandon Capital Investments sebagai pemain terkemuka di bidang investasi aktivis di pasar Australasia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sandon Capital Investments Limited per 2025 Jun 30 adalah 37.08 MM.
Nilai operating income untuk Sandon Capital Investments Limited per 2025 Jun 30 adalah 33.12 MM.
Nilai net income untuk Sandon Capital Investments Limited per 2025 Jun 30 adalah 24.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	37.08	33.12	24.65
2025-03-31	30.05	26.34	20.47
2024-12-31	23.02	19.57	16.28
2024-09-30	21.87	18.49	15.32
2024-06-30	20.72	17.40	14.36
2024-03-31	23.67	20.58	15.96
2023-12-31	26.62	23.75	17.57
2023-09-30	15.85	13.13	9.73
2023-06-30	5.07	2.50	1.90
2023-03-31	-15.30	-17.28	-13.64
2022-12-31	-35.68	-37.05	-29.18
2022-09-30	-31.57	-33.78	-26.44
2022-06-30	-27.45	-30.50	-23.70
2022-03-31	5.17	-1.47	-0.16
2021-12-31	37.79	27.57	23.37
2021-09-30	47.15	36.52	30.36
2021-06-30	56.51	45.47	37.34
2021-03-31	32.14	24.99	19.98
2020-12-31	7.77	4.52	2.61
2020-09-30	0.05	-2.58	-3.02
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.10	-0.10
2022-12-31	-0.22	-0.22
2022-09-30	-0.20	-0.20
2022-06-30	-0.19	-0.18
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.27	0.27
2021-06-30	0.34	0.34
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sandon Capital Investments Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sandon Capital Investments Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.55		-7.84
2025-03-31	-2.62		-6.39
2024-12-31	0.30		-4.95
2024-09-30	8.03		-6.03
2024-06-30	15.75		-7.12
2024-03-31	10.31		-5.37
2023-12-31	4.86		-3.62
2023-09-30	2.36		-3.20
2023-06-30	-0.15		-2.77
2023-03-31	1.47		-5.02
2022-12-31	3.10		-7.26
2022-09-30	-10.52		7.60
2022-06-30	-24.13		22.47
2022-03-31	-23.93	4.72	19.53
2021-12-31	-23.72	9.44	16.59
2021-09-30	-14.72	9.44	6.47
2021-06-30	-5.71	9.44	-3.64
2021-03-31	-8.22	12.38	-4.67
2020-12-31	-10.73	15.33	-5.69
2020-09-30	-9.33	15.33	-5.85
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.00.
p/libro untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
p/tbv untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.00	0.88	0.88
2025-03-31	7.00	0.88	0.88
2024-12-31	7.73	0.96	0.96
2024-09-30	6.85	0.85	0.85
2024-06-30	51.29
2024-03-31	51.29
2023-12-31	55.38	0.99	0.99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.21	0.87	0.87
2021-12-31	3.55	1.13	1.13
2021-09-30	3.03	0.97	0.97
2021-06-30	1.99	0.64	0.64
2021-03-31	3.69	0.63	0.63
2020-12-31	28.18	0.74	0.74
2020-09-30	-24.06	0.73	0.73
2020-06-30	-8.40	0.88	0.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.08
2025-03-31	0.12	0.04
2024-12-31	0.12	0.00
2024-09-30	0.13	-0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.06
2023-06-30	-0.32	-0.06
2023-03-31	-0.31	-0.04
2022-12-31	-0.34	0.01
2022-09-30	-0.32	0.01
2022-06-30	0.30	0.23
2022-03-31	0.23	0.15
2021-12-31	0.35	0.15
2021-09-30	0.41	0.14
2021-06-30	0.63	0.16
2021-03-31	0.35	0.11
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.13	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.14	0.10	-0.03	0.00
2025-03-31	0.11	0.18	0.10	-0.03	0.00
2024-12-31	0.10	0.14	0.10	0.06	0.11
2024-09-30	0.10	0.13	0.10	0.06	0.11
2024-06-30	0.13
2024-03-31	0.13
2023-12-31	0.01	0.09	0.08	-0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	-0.00
2023-06-30	-0.20	0.02	0.01	-0.02	-0.00
2023-03-31	-0.20	-0.12	-0.10	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.13	-0.19	-0.25	-0.03	-0.10
2022-09-30	-0.13	-0.19	-0.25	-0.03	-0.10
2022-06-30	0.15	-0.20	-0.22	-0.02	-0.22
2022-03-31	0.15	-0.00	-0.00	0.00	-0.22
2021-12-31	0.29	0.23	0.17	0.02	-0.05
2021-09-30	0.24	0.30	0.22	0.01	-0.05
2021-06-30	0.37	0.45	0.32	0.00	-0.05
2021-03-31	0.20	0.24	0.17	-0.00	-0.07
2020-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.01	-0.11
2020-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	-0.09
2020-06-30	-0.16	-0.16	-0.10	0.02	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin operasi untuk Sandon Capital Investments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.71	0.85
2025-03-31	1.00	0.71	0.85
2024-12-31	1.00	0.69	0.84
2024-09-30	1.00	0.69	0.84
2024-06-30	1.00	0.37	0.49
2024-03-31	1.00	0.37	0.49
2023-12-31	1.00	0.37	0.49
2023-09-30	1.00	0.37	0.49
2023-06-30	1.00	0.37	0.49
2023-03-31	1.00	0.89	1.13
2022-12-31	1.00	0.84	1.07
2022-09-30	1.00	0.84	1.07
2022-06-30	1.00	0.86	1.11
2022-03-31	1.00	-0.03	-0.28
2021-12-31	1.00	0.62	0.73
2021-09-30	1.00	0.64	0.77
2021-06-30	1.00	0.66	0.80
2021-03-31	1.00	0.62	0.78
2020-12-31	1.00	0.34	0.58
2020-09-30	1.00	-56.80	-48.45
2020-06-30	1.00	1.13	1.26