Analisis Keuangan Saham SSM - Service Stream Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Service Stream Limited, yang berbasis di Australia, beroperasi terutama di industri layanan jaringan penting, dengan fokus pada sektor telekomunikasi dan utilitas. Sebagai pemain kunci yang menyediakan solusi manajemen aset end-to-end, perusahaan ini telah menjadi bagian integral dari proyek-proyek besar termasuk peluncuran Jaringan Broadband Nasional (NBN), yang merupakan salah satu inisiatif infrastruktur terbesar di Australia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital. Service Stream telah dengan mahir mengelola berbagai layanan mulai dari desain dan konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Perusahaan ini memanfaatkan kemampuannya yang komprehensif untuk mendukung dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur penting, sehingga memperkuat perannya sebagai kontributor penting bagi pengembangan infrastruktur utilitas dan komunikasi Australia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,328.53 MM.
Nilai operating income untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah 74.78 MM.
Nilai net income untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah 59.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,328.53	74.78	59.18
2025-03-31	2,354.23	72.19	55.90
2024-12-31	2,379.91	69.58	52.62
2024-12-30
2024-09-30	2,335.74	60.87	42.46
2024-06-30	2,291.59	52.18	32.30
2024-03-31	2,260.86	49.93	27.91
2023-12-31	2,230.12	47.69	23.52
2023-09-30	2,140.82	36.78	13.99
2023-06-30	2,051.52	25.86	4.46
2023-03-31	1,980.19	10.47	-21.74
2022-12-31	1,908.86	-4.92	-47.95
2022-09-30	1,711.33	0.72	-42.14
2022-06-30	1,513.80	6.36	-36.32
2022-03-31	1,234.03	19.32	-8.98
2021-12-31	954.26	32.28	18.37
2021-09-30	878.63	38.49	23.82
2021-06-30	803.01	44.70	29.27
2021-03-31	821.48	50.86	33.77
2020-12-31	839.96	57.01	38.27
2020-09-30	883.96	64.99	43.79
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	0.09	0.08
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.12	0.12
2020-03-31	0.13	0.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah 134.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Service Stream Limited per 2025 Jun 30 adalah -116.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	134.99	-7.45	-116.94
2025-03-31	128.11	-7.16	-124.58
2024-12-31	121.23	-6.88	-132.23
2024-12-30
2024-09-30	109.21	-6.63	-122.17
2024-06-30	97.19	-6.38	-112.12
2024-03-31	120.77	-11.42	-135.62
2023-12-31	144.35	-16.45	-159.12
2023-09-30	119.58	-16.68	-110.72
2023-06-30	94.81	-16.91	-62.31
2023-03-31	42.12	-10.84	-6.49
2022-12-31	-10.58	-4.78	49.33
2022-09-30	23.98	-161.26	163.31
2022-06-30	58.55	-317.74	277.30
2022-03-31	81.34	-318.34	256.09
2021-12-31	104.13	-318.94	234.88
2021-09-30	74.84	-163.89	84.64
2021-06-30	45.55	-8.84	-65.61
2021-03-31	56.65	-8.76	-65.17
2020-12-31	67.75	-8.68	-64.74
2020-09-30	62.72	-7.58	-53.64
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 23.10.
p/libro untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.45.
p/tbv untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.10	2.45	14.18
2025-03-31	20.66	2.19	12.68
2024-12-31	29.98	2.02	15.57
2024-12-30	29.79	2.00	15.48
2024-09-30	17.83	1.20	9.27
2024-06-30	129.76
2024-03-31	129.76
2023-12-31	127.00	1.22	20.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35.04	1.26	743.27
2021-12-31	15.27	1.38	26.95
2021-09-30	16.88	1.53	29.79
2021-06-30	11.78	1.07	20.78
2021-03-31	10.19	1.06	20.75
2020-12-31	9.00	1.07	-1.57
2020-09-30	7.84	1.07	-1.56
2020-06-30	6.95	1.07	39.78
2020-03-31	6.69	1.06	39.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.07	0.03
2024-12-31	0.05	0.01
2024-12-30	0.05	0.01
2024-09-30	0.08	0.01
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	-0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	-0.09	-0.03
2023-03-31	-0.11	-0.00
2022-12-31	-0.07	0.04
2022-09-30	-0.07	0.04
2022-06-30	0.05	0.08
2022-03-31	0.04	0.07
2021-12-31	0.10	0.13
2021-09-30	0.09	0.12
2021-06-30	0.13	0.19
2021-03-31	0.15	0.19
2020-12-31	0.16	0.19
2020-09-30	0.18	0.19
2020-06-30	0.22	0.21
2020-03-31	0.23	0.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.12	0.09	-0.03	0.21
2025-03-31	0.05	0.12	0.09	-0.03	0.21
2024-12-31	0.03	0.11	0.05	0.07	0.16
2024-12-30	0.05	0.11	0.05	0.07	0.16
2024-09-30	0.03	0.09	0.05	0.07	0.16
2024-06-30	0.02
2024-03-31	0.02
2023-12-31	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.18
2023-09-30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.15
2023-06-30	-0.05	0.01	0.01	0.02	0.13
2023-03-31	-0.05	-0.05	-0.03	0.03	0.06
2022-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	0.04	0.04
2022-09-30	-0.04	-0.08	-0.06	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	-0.11	-0.05	0.03	0.09
2022-03-31	0.03	-0.03	-0.01	0.03	0.12
2021-12-31	0.05	0.06	0.03	0.03	0.12
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.12
2021-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.07	0.12
2021-03-31	0.06	0.10	0.09	-0.04	0.14
2020-12-31	0.06	0.12	0.10	-0.01	0.17
2020-09-30	0.07	0.14	0.11	0.00	0.16
2020-06-30	0.08	0.16	0.12	0.02	0.14
2020-03-31	0.08	0.17	0.12	-0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Service Stream Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	0.02	0.03
2025-03-31	0.08	0.02	0.03
2024-12-31	0.37	0.01	0.03
2024-12-30	0.37	0.01	0.03
2024-09-30	0.37	0.01	0.03
2024-06-30	0.34	0.00	0.01
2024-03-31	0.34	0.00	0.01
2023-12-31	0.34	0.00	0.01
2023-09-30	0.34	0.00	0.01
2023-06-30	0.32	0.00	0.01
2023-03-31	0.32	-0.01	0.00
2022-12-31	0.35	-0.02	0.00
2022-09-30	0.35	-0.02	0.00
2022-06-30	0.40	-0.02	0.01
2022-03-31	0.40	-0.01	0.02
2021-12-31	0.43	0.02	0.03
2021-09-30	0.43	0.03	0.04
2021-06-30	0.43	0.04	0.06
2021-03-31	0.42	0.04	0.06
2020-12-31	0.42	0.05	0.07
2020-09-30	0.41	0.05	0.07
2020-06-30	0.40	0.05	0.08
2020-03-31	0.39	0.05	0.08