Analisis Keuangan Saham STM - Sunstone Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Sunstone Metals Limited is an Australian-based exploration company primarily engaged in the mining sector. The company focuses on the exploration and development of precious and base metal projects. Among its standout projects are the Bramaderos gold-copper project in southern Ecuador and the Viscaria copper project in northern Sweden. Sunstone Metals is dedicated to advancing these projects through systematic exploration strategies to delineate high-grade mineral resources. The company's activities in Ecuador and Sweden position it at the forefront of exploring and potentially developing significant mineral deposits, aiming to add substantial value to its portfolio while adhering to sustainable and responsible mining practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.01 MM.
Nilai operating income untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.56 MM.
Nilai net income untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.01	-2.56	-2.57
2024-09-30	0.01	-2.40	-2.43
2024-06-30		-2.24	-2.29
2024-03-31		-1.95	-1.96
2023-12-31		-1.70	-1.62
2023-09-30		-2.15	-1.75
2023-06-30		-2.60	-1.88
2023-03-31		-2.82	-2.67
2022-12-31		-3.04	-3.46
2022-09-30		-2.82	-3.16
2022-06-30		-2.60	-2.87
2022-03-31	-0.01	-2.10	0.20
2021-12-31	-0.01	-1.60	3.27
2021-09-30	-0.01	-1.78	3.25
2021-06-30		-1.97	3.23
2021-03-31	-0.04	-2.22	4.84
2020-12-31	-0.08	-2.46	6.45
2020-09-30	-0.04	-2.07	5.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sunstone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 10.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.22	-10.26	10.00
2024-09-30	-1.82	-12.36	9.12
2024-06-30	-1.41	-14.45	8.24
2024-03-31	-1.48	-17.15	12.07
2023-12-31	-1.54	-19.85	15.91
2023-09-30	-1.65	-21.52	13.61
2023-06-30	-1.75	-23.19	11.31
2023-03-31	0.57	-23.39	16.29
2022-12-31	2.89	-23.59	21.28
2022-09-30	2.96	-18.05	21.29
2022-06-30	3.03	-12.51	21.30
2022-03-31	0.80	-1.60	10.64
2021-12-31	-1.42	9.31	-0.03
2021-09-30	-1.37	9.57	-0.03
2021-06-30	-1.31	9.83	-0.03
2021-03-31	-1.36	3.28	1.94
2020-12-31	-1.40	-3.26	3.90
2020-09-30	-1.39	-4.28	6.19
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -13.47.
p/libro untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.
p/tbv untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-13.47	0.37	0.37
2024-09-30	-18.86	0.52	0.52
2024-06-30	-18.52
2024-03-31	-18.52
2023-12-31	-21.28	0.51	0.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	55.45	4.16	4.16
2021-12-31	66.58	4.96	4.96
2021-09-30	15.06	1.12	1.12
2021-06-30	22.59	1.68	1.68
2021-03-31	15.07	1.68	1.68
2020-12-31	11.30	1.85	1.85
2020-09-30	13.24	1.85	1.85
2020-06-30	15.99	1.74	1.74
2020-03-31	-5.68	1.09	1.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.02
2024-03-31	-0.05	-0.02
2023-12-31	-0.06	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.01
2023-06-30	-0.06	-0.02
2023-03-31	-0.04	0.01
2022-12-31	-0.04	0.03
2022-09-30	-0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.02	-0.02
2021-09-30	0.09	-0.12
2021-06-30	0.05	-0.08
2021-03-31	0.08	-0.09
2020-12-31	0.09	-0.09
2020-09-30	0.08	-0.09
2020-06-30	0.06	-0.10
2020-03-31	-0.19	-0.19

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
croic untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Sunstone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	-0.02
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.12	-0.02
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.02	-0.18	-0.02
2023-06-30	-0.05	-0.03	-0.02	-0.18	-0.02
2023-03-31	-0.05	-0.04	-0.03	-0.08	0.01
2022-12-31	-0.06	-0.07	-0.05	0.09	0.04
2022-09-30	-0.06	-0.07	-0.05	0.09	0.04
2022-06-30	0.07	-0.07	-0.04	0.18	0.05
2022-03-31	0.07	0.00	0.00	0.15	0.01
2021-12-31	0.08	0.08	0.07	0.18	-0.03
2021-09-30	0.08	0.08	0.07	0.19	-0.03
2021-06-30	0.08	0.08	0.07	0.20	-0.03
2021-03-31	0.11	0.12	0.11	0.09	-0.03
2020-12-31	0.21	0.21	0.16	-0.02	-0.04
2020-09-30	0.18	0.18	0.14	0.01	-0.04
2020-06-30	0.16	0.16	0.11	0.04	-0.03
2020-03-31	-0.28	-0.29	-0.19	0.02	-0.04

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.00	-7.91	-10.90
2023-03-31	1.00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1.00	-28.65	-25.96
2022-03-31	1.00	-72.21	747.15
2021-12-31		-583.13	284.08
2021-09-30	1.00	-1,158.70	634.96
2021-06-30	1.00	9.68	-5.90
2021-03-31	1.00	-124.72	56.45
2020-12-31	1.00	-83.13	31.10
2020-09-30	1.00	-141.89	52.78
2020-06-30	1.00	117.04	-43.19
2020-03-31	1.00	-206.30	-52.77