Analisis Keuangan Saham STP - Step One Clothing Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Step One Clothing Limited, based in Australia, is an apparel company prominently known for specializing in men’s underwear. The company distinguishes itself in the market by focusing on innovative design and fabric technology aimed at enhancing comfort and functionality. Step One has effectively leveraged digital marketing and e-commerce platforms to reach a broad audience and establish a strong direct-to-consumer presence. Key projects by the company have centered on sustainability initiatives, including the adoption of eco-friendly materials and practices, which align with their commitment to environmental responsibility. Importantly, Step One Clothing continues to expand its product line, exploring market opportunities that emphasize ethical production and consumer engagement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah 86.88 MM.
Nilai operating income untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah 16.35 MM.
Nilai net income untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah 12.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	86.88	16.35	12.65
2025-03-31	87.25	17.16	13.06
2024-12-31	87.61	17.97	13.47
2024-09-30	86.08	18.25	12.94
2024-06-30	84.55	18.54	12.40
2024-03-31	79.45	16.37	11.42
2023-12-31	74.34	14.20	10.45
2023-09-30	69.76	12.66	9.53
2023-06-30	65.18	11.11	8.62
2023-03-31	67.59	10.33	7.35
2022-12-31	70.00	9.55	6.09
2022-09-30	71.10	6.72	1.54
2022-06-30	72.19	3.88	-3.00
2022-03-31	68.95	-0.69	-5.75
2021-12-31	65.71	-5.27	-8.50
2021-09-30	63.71	-0.82	-4.31
2021-06-30	61.72	3.63	-0.12

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah 8.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Step One Clothing Limited per 2025 Jun 30 adalah -14.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8.00	-5.02	-14.12
2025-03-31	10.83	-11.25	-13.94
2024-12-31	13.66	-17.48	-13.76
2024-09-30	16.16	-13.82	-15.75
2024-06-30	18.66	-10.17	-17.73
2024-03-31	19.84	-5.21	-13.78
2023-12-31	21.02	-0.24	-9.83
2023-09-30	12.83	-0.16	-5.20
2023-06-30	4.63	-0.08	-0.57
2023-03-31	-0.22	-0.07	-0.55
2022-12-31	-5.08	-0.07	-0.53
2022-09-30	-6.86	-0.04	15.87
2022-06-30	-8.65	-0.02	32.28
2022-03-31	-9.03	-0.03	32.60
2021-12-31	-9.42	-0.05	32.91
2021-09-30	-1.41	-0.05	15.18
2021-06-30	6.60	-0.05	-2.55

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.37.
p/libro untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.27.
p/tbv untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.37	2.27	2.27
2025-03-31	11.54	2.79	2.79
2024-12-31	18.66	4.43	4.44
2024-09-30	17.11	4.06	4.07
2024-06-30	24.73
2024-03-31	24.73
2023-12-31	21.10	3.19	3.19
2023-09-30	14.28	2.16	2.16
2023-06-30	21.00	3.17	3.17
2023-03-31	24.83	3.20	3.20
2022-12-31	80.50	2.30	2.30
2022-09-30	118.35	3.38	3.38
2022-06-30	-60.79	3.75	3.76
2022-03-31	-31.75	3.75	3.76
2021-12-31	-23.47	3.78	3.78
2021-09-30
2021-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.20	0.17
2025-03-31	0.15	0.12
2024-12-31	0.09	0.07
2024-09-30	0.10	0.07
2024-06-30	0.06	0.03
2024-03-31	0.06	0.03
2023-12-31	0.09	0.04
2023-09-30	0.15	0.06
2023-06-30	0.09	0.04
2023-03-31	0.08	0.02
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	-0.00	0.02
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.04	0.00
2021-09-30
2021-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roe untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
ocroic untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.21	0.24	0.24	-0.32	0.24
2025-03-31	0.21	0.26	0.24	-0.32	0.24
2024-12-31	0.18	0.24	0.24	-0.18	0.36
2024-09-30	0.18	0.23	0.24	-0.18	0.36
2024-06-30	0.16	0.19
2024-03-31	0.16	0.19
2023-12-31	0.13	0.16	0.17	0.14	0.23
2023-09-30	0.14	0.18	0.15	0.07	0.08
2023-06-30	0.14	0.18	0.15	0.07	0.08
2023-03-31	0.12	0.15	0.13	-0.02	-0.00
2022-12-31	0.03	0.03	0.03	0.16	-0.13
2022-09-30	0.03	0.03	0.03	0.16	-0.13
2022-06-30	-0.11	-0.60	-0.06	0.48	-0.18
2022-03-31	-0.21	-1.43	-0.12	0.48	-0.19
2021-12-31	-0.76	-1.81	-0.16	0.48	-0.19
2021-09-30	-0.35	-0.83	-0.07	0.28	-0.03
2021-06-30	0.06	0.14	0.12	0.82	1.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
marjin bersih untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Step One Clothing Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.79	0.15	0.21
2025-03-31	0.79	0.15	0.21
2024-12-31	0.81	0.15	0.22
2024-09-30	0.81	0.15	0.22
2024-06-30	0.81	0.13	0.18
2024-03-31	0.81	0.13	0.18
2023-12-31	0.81	0.13	0.18
2023-09-30	0.81	0.13	0.18
2023-06-30	0.81	0.13	0.18
2023-03-31	0.81	0.11	0.15
2022-12-31	0.81	0.02	0.09
2022-09-30	0.81	0.02	0.09
2022-06-30	0.82	-0.04	0.05
2022-03-31	0.83	-0.08	0.03
2021-12-31	0.83	-0.12	0.02
2021-09-30	0.83	-0.06	0.04
2021-06-30	0.83	0.01	0.07