Analisis Keuangan Saham SVM - Sovereign Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Sovereign Metals Limited is a mineral exploration company based in Australia, primarily engaged in the exploration and development of mineral resources. The company's key focus is on the graphite market, driven by the increasing demand for lithium-ion batteries. One of its principal projects is the Malingunde graphite project in Malawi, which has been recognized for its low-cost, high-grade saprolite-hosted graphite deposit. Sovereign Metals Limited leverages innovative, sustainable mining technologies to ensure environmentally friendly practices and aims to become a significant player in the global graphite supply, catering to the burgeoning electric vehicle and renewable energy sectors. The company's strategic developments and exploration initiatives are positioned to capitalize on the evolving market dynamics in the critical minerals sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Sovereign Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -33.06 MM.
Nilai net income untuk Sovereign Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -31.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-33.06	-31.17
2024-09-30		-26.81	-24.89
2024-06-30		-20.56	-18.60
2024-03-31		-17.62	-11.46
2023-12-31		-14.85	-4.31
2023-09-30		-15.26	-5.06
2023-06-30		-15.67	-5.82
2023-03-31		-15.05	-10.15
2022-12-31		-14.43	-14.49
2022-09-30		-14.06	-14.10
2022-06-30		-13.69	-13.72
2022-03-31		-12.44	-12.26
2021-12-31		-11.20	-10.81
2021-09-30		-8.33	-7.94
2021-06-30		-5.46	-5.07
2021-03-31		-4.46	-4.21
2020-12-31		-3.47	-3.35
2020-09-30		-3.30	-3.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
laba per saham yang terdilusi untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.06	-0.06
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sovereign Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -23.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sovereign Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sovereign Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 19.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-23.44	-1.55	19.08
2024-09-30	-18.49	-1.17	29.71
2024-06-30	-13.53	-0.80	40.33
2024-03-31	-12.74	-0.44	40.34
2023-12-31	-11.96	-0.09	40.35
2023-09-30	-12.39	-0.01	19.87
2023-06-30	-12.82	0.06	-0.60
2023-03-31	-12.58	-0.03	9.65
2022-12-31	-12.34	-0.13	19.90
2022-09-30	-11.18	-0.22	20.62
2022-06-30	-10.02	-0.31	21.34
2022-03-31	-8.57	-0.38	15.18
2021-12-31	-7.13	-0.45	9.02
2021-09-30	-5.52	-0.36	9.40
2021-06-30	-3.92	-0.26	9.77
2021-03-31	-3.61	-0.17	6.84
2020-12-31	-3.30	-0.07	3.91
2020-09-30	-3.68	-0.07	3.12
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -24.03.
p/libro untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 13.01.
p/tbv untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 13.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-24.03	13.01	13.01
2024-09-30	-14.03	7.59	7.59
2024-06-30	-42.08
2024-03-31	-42.08
2023-12-31	-44.50	26.77	26.77
2023-09-30			23.61
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-24.01	24.94	24.94
2021-12-31	-47.79	16.06	16.06
2021-09-30	-41.77	14.04	14.04
2021-06-30	-61.51	20.67	20.67
2021-03-31	-69.32	19.35	19.35
2020-12-31	-87.09	32.13	32.13
2020-09-30	-91.16	32.13	32.13
2020-06-30	-93.41	30.65	30.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.04	-0.03
2024-09-30	-0.08	-0.05
2024-06-30	-0.02	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.04
2023-09-30	-0.03	-0.02
2023-06-30	-0.07	-0.05
2023-03-31	-0.07	-0.05
2022-12-31	-0.08	-0.05
2022-09-30	-0.09	-0.05
2022-06-30	-0.05	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.41.
roe untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.70.
roic untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.54.
croic untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.76.
ocroic untuk Sovereign Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.41	-0.70	-0.54	0.76	-0.39
2024-09-30	-0.41	-0.56	-0.54	0.76	-0.39
2024-06-30	-0.30
2024-03-31	-0.30
2023-12-31	-0.30	-0.29	-0.52	0.78	-1.28
2023-09-30			-0.60	-1.38	-1.32
2023-06-30	-0.53	-0.23	-0.60	-1.38	-1.32
2023-03-31	-0.53	-0.40	-1.05	-0.31	-1.30
2022-12-31	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-09-30	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-06-30	-0.68	-0.91	-0.55	0.43	-0.40
2022-03-31	-0.68	-0.81	-0.49	0.25	-0.34
2021-12-31	-0.53	-1.19	-1.04	0.14	-0.26
2021-09-30	-0.83	-0.87	-0.76	0.34	-0.26
2021-06-30	-0.52	-0.54	-0.34	0.37	-0.26
2021-03-31	-0.43	-0.45	-0.28	0.20	-0.24
2020-12-31	-0.37	-0.39	-0.37	0.06	-0.36
2020-09-30	-0.35	-0.37	-0.35	-0.07	-0.41
2020-06-30	-0.26	-0.30	-0.33	-0.20	-0.44

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-15.88	-42.76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		417.33	416.33
2022-03-31
2021-12-31		94.71	98.11
2021-09-30	1.00	-423.34	-444.23
2021-06-30	1.00	-10.09	-10.87
2021-03-31	1.00	-224.46	-237.13
2020-12-31	1.00	-89.33	-91.47
2020-09-30	1.00	-170.69	-175.26
2020-06-30

US:SVMLF
GB:SVML	£ 33.50
DE:SVM	€ 0.38