Analisis Keuangan Saham TD1 - TALi Digital Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang TALi Digital Limited ay isang kumpanya ng teknolohiya na naka-headquarter sa Australia, na dalubhasa lalo na sa digital na sektor ng kalusugan. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbuo ng mga makabagong solusyon na naglalayong suriin at pahusayin ang pagganap ng pag-iisip sa mga bata, partikular na nakatuon sa pagpapahusay ng atensyon. Ang pangunahing proyekto ng TALi Digital ay ang kanilang TALI TRAIN program, isang clinically validated digital training platform na idinisenyo upang palakasin ang mga kasanayan sa atensyon ng mga bata. Ang platform na ito ay gumagamit ng gamification upang hikayatin ang mga user habang sistematikong pinapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip sa pamamagitan ng mga structured na programa. Ang TALi Digital ay gumagamit ng makabagong pananaliksik at teknolohiya upang tugunan ang mga isyu sa pag-unlad ng cognitive, na gumagawa ng makabuluhang pagpasok sa mga industriya ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon gamit ang mga digital na tool na sinusuportahan ng siyentipiko.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.
Nilai operating income untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.71 MM.
Nilai net income untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.00	-0.71	-0.66
2025-03-31	-0.07	-0.66	-0.58
2024-12-31	0.04	-0.56	-0.50
2024-09-30	0.09	-0.81	-1.81
2024-06-30	-0.03	-1.09	-3.12
2024-03-31	0.21	-1.59	-3.64
2023-12-31	0.46	-2.08	-4.16
2023-09-30	0.62	-2.18	-3.21
2023-06-30	0.78	-2.27	-2.26
2023-03-31	0.87	-3.75	-3.81
2022-12-31	0.96	-5.23	-5.36
2022-09-30	0.92	-6.04	-6.15
2022-06-30	0.88	-6.85	-6.94
2022-03-31	0.82	-6.09	-6.08
2021-12-31	0.75	-5.33	-5.22
2021-09-30	0.65	-5.12	-5.04
2021-06-30	0.55	-4.91	-4.86
2021-03-31	0.63	-4.38	-4.35
2020-12-31	0.71	-3.84	-3.84
2020-09-30	0.66	-3.61	-3.62
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TALi Digital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.47	-1.10	0.75
2025-03-31	-0.47	-0.54	0.37
2024-12-31	-0.47	0.04	0.00
2024-09-30	-0.42	0.02	-0.25
2024-06-30	-0.36		-0.50
2024-03-31	-1.01	-0.19	0.99
2023-12-31	-1.66	-0.38	2.48
2023-09-30	-1.83	-0.60	3.22
2023-06-30	-2.00	-0.82	3.96
2023-03-31	-2.56	-0.58	4.04
2022-12-31	-3.12	-0.35	4.12
2022-09-30	-3.73	-0.18	3.79
2022-06-30	-4.33	-0.01	3.46
2022-03-31	-5.27	-0.44	4.35
2021-12-31	-6.21	-0.87	5.24
2021-09-30	-6.00	-1.22	5.71
2021-06-30	-5.80	-1.57	6.17
2021-03-31	-4.50	-1.26	3.66
2020-12-31	-3.20	-0.95	1.16
2020-09-30	-2.96	-0.83	4.10
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -8.27.
p/libro untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.15.
p/tbv untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-8.27	2.15	2.15
2025-03-31	-6.66	1.73	1.73
2024-12-31	-1.06	1.53	1.53
2024-09-30	-1.06	1.53	1.53
2024-06-30	-1.46
2024-03-31	-1.46
2023-12-31	-1.46	0.64	4.07
2023-09-30		0.64	4.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.36	2.58	15.61
2021-12-31	-4.22	2.83	6.55
2021-09-30	-6.14	4.11	9.53
2021-06-30	-0.77	0.51	1.19
2021-03-31	-0.86	0.51	1.19
2020-12-31	-0.78	0.62	2.28
2020-09-30	-0.83	0.62	2.28
2020-06-30	-0.88	0.53	1.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.90.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.23	-0.90
2025-03-31	-0.36	-1.94
2024-12-31	-2.66	-3.59
2024-09-30	-2.66	-3.55
2024-06-30	-0.69	-0.77
2024-03-31	-0.69	-0.77
2023-12-31	-2.78	-5.51
2023-09-30	-2.78	-5.30
2023-06-30	-1.52	-1.52
2023-03-31	-1.04	-0.98
2022-12-31	-2.88	-2.39
2022-09-30	-2.47	-2.05
2022-06-30	-0.82	-0.70
2022-03-31	-0.46	-0.37
2021-12-31	-0.27	-0.22
2021-09-30	-0.18	-0.14
2021-06-30	-4.85	-3.83
2021-03-31	-4.38	-4.06
2020-12-31	32.56	34.43
2020-09-30	30.70	32.55
2020-06-30	3.58	3.81

Efektivitas Manajemen

roa untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roe untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
croic untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
ocroic untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.23	-0.31	-0.26	-0.23	-0.25
2025-03-31	-0.23	-0.23	-0.26	-0.23	-0.25
2024-12-31	-1.29	-0.21	-1.45	-0.40	-0.17
2024-09-30	-1.29	-0.77	-1.45	-0.40	-0.17
2024-06-30	-0.65	-1.22
2024-03-31	-0.65	-1.22
2023-12-31	-0.35	-0.94	-1.13	0.28	-0.64
2023-09-30	-0.30	-0.50	-0.40	0.20	-0.35
2023-06-30	-0.71	-0.50	-0.40	0.20	-0.35
2023-03-31	-0.71	-0.84	-0.67	0.16	-0.45
2022-12-31	-0.76	-1.29	-1.57	-0.03	-0.95
2022-09-30	-0.76	-1.29	-1.57	-0.03	-0.95
2022-06-30	-0.53	-0.80	-1.20	-0.18	-0.89
2022-03-31	-0.53	-0.76	-1.14	-0.28	-1.08
2021-12-31	-0.70	-1.08	-1.09	-0.38	-0.79
2021-09-30	-0.73	-1.04	-1.05	-0.32	-0.79
2021-06-30	-0.57	-0.86	-0.66	-0.17	-0.79
2021-03-31	-0.51	-0.77	-0.59	-0.29	-0.62
2020-12-31	-0.37	-0.47	-0.77	-0.60	-0.64
2020-09-30	-0.35	-0.44	-0.72	0.06	-0.59
2020-06-30	-0.66	-1.50	-0.58	0.62	-0.46

Gross Margins

marjin kotor untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -7.33.
marjin bersih untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -14.04.
marjin operasi untuk TALi Digital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -16.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-7.33	-14.04	-16.01
2025-03-31	-7.33	-14.04	-16.01
2024-12-31	-2.09	-21.32	-7.19
2024-09-30	-2.09	-21.32	-7.19
2024-06-30	-0.94	-2.89	-2.91
2024-03-31	-0.94	-2.89	-2.91
2023-12-31	-0.94	-2.89	-2.91
2023-09-30	-0.94	-2.89	-2.91
2023-06-30	-1.76	-2.89	-2.91
2023-03-31	-1.76	-4.38	-4.31
2022-12-31	-3.09	-6.68	-6.56
2022-09-30	-3.09	-6.68	-6.56
2022-06-30	-2.94	-6.61	-6.52
2022-03-31	-2.90	-6.78	-6.79
2021-12-31	-3.78	-6.97	-7.12
2021-09-30	-3.78	-7.77	-7.89
2021-06-30	-3.78	-8.85	-8.95
2021-03-31	-2.99	-6.93	-6.97
2020-12-31	-2.37	-5.43	-5.44
2020-09-30	-2.25	-5.45	-5.44
2020-06-30	-2.12	-5.46	-5.44