Analisis Keuangan Saham TDO - 3D Energi Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang 3D Energi Limited ay isang umuusbong na kumpanya na nakabase sa United Kingdom, na pangunahing tumatakbo sa sektor ng renewable energy. Ang kumpanya ay kapansin-pansin para sa makabagong diskarte nito sa mga solusyon sa enerhiya, na nakatuon nang husto sa pagbuo at pagsasama ng mga teknolohiyang 3D-printing sa paggawa ng mga solar energy panel. Ang isa sa mga pangunahing proyekto nito ay nagsasangkot ng paglikha ng napakahusay, magaan na photovoltaic na mga cell, na ibinebenta patungo sa parehong tirahan at komersyal na mga merkado. Ang madiskarteng paggamit ng 3D Energi ng 3D printing technology ay naglalayong bawasan ang mga gastos at epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagliit ng materyal na basura at pagpapabuti ng carbon footprint ng mga proseso ng pagmamanupaktura ng solar panel. Pinoposisyon ng diskarteng ito sa pasulong na pag-iisip ang 3D Energi Limited bilang isang potensyal na pinuno sa napapanatiling pagsulong ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk 3D Energi Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.25 MM.
Nilai net income untuk 3D Energi Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-2.25	-2.20
2024-09-30		-2.23	-2.19
2024-06-30		-2.21	-2.17
2024-03-31	2.09	0.27	0.29
2023-12-31	4.19	2.75	2.76
2023-09-30	4.19	3.08	3.09
2023-06-30	4.19	3.42	3.41
2023-03-31	2.09	1.38	1.38
2022-12-31		-0.65	-0.66
2022-09-30		-0.90	-0.90
2022-06-30		-1.14	-1.15
2022-03-31		-1.16	-1.16
2021-12-31		-1.17	-1.18
2021-09-30		-1.20	-1.16
2021-06-30		-1.22	-1.14
2021-03-31		-2.17	-2.06
2020-12-31		-3.13	-2.97
2020-09-30		-3.10	-2.99

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 3D Energi Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 3D Energi Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.35 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 3D Energi Limited per 2024 Dec 31 adalah 3.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.35	-1.35	3.00
2024-09-30	-1.37	-1.51	3.00
2024-06-30	-1.39	-1.67	3.00
2024-03-31	-1.40	0.58	1.46
2023-12-31	-1.40	2.83	-0.08
2023-09-30	-1.40	3.13	-0.08
2023-06-30	-1.41	3.44	-0.08
2023-03-31	-1.25	1.36	-0.08
2022-12-31	-1.10	-0.72	-0.08
2022-09-30	-1.05	-0.72	-0.08
2022-06-30	-1.00	-0.72	-0.09
2022-03-31	-1.05	-0.51	-0.09
2021-12-31	-1.09	-0.30	-0.09
2021-09-30	-1.07	-0.60	-0.09
2021-06-30	-1.05	-0.89	-0.09
2021-03-31	-0.94	1.38	-0.08
2020-12-31	-0.83	3.64	-0.06
2020-09-30	-0.91	4.41	-0.06

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -14.33.
p/libro untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.87.
p/tbv untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-14.33	2.87	2.87
2024-09-30	-8.08	1.62	1.62
2024-06-30	4.12
2024-03-31	4.12
2023-12-31	4.51	1.55	1.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-15.75	2.63	2.66
2021-12-31	-12.31	1.85	1.87
2021-09-30	-13.24	1.99	2.01
2021-06-30	-12.54	1.88	1.90
2021-03-31	-6.96	1.88	1.90
2020-12-31	-4.82	1.74	1.76
2020-09-30	-4.79	1.74	1.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.08	-0.00
2024-09-30	-0.15	0.00
2024-06-30	0.24	0.08
2024-03-31	0.24	0.08
2023-12-31	0.28	0.04
2023-09-30	0.29	0.07
2023-06-30	-0.05	-0.07
2023-03-31	-0.05	-0.09
2022-12-31	-0.09	-0.14
2022-09-30	-0.09	-0.14
2022-06-30	-0.12	-0.18
2022-03-31	-0.07	-0.11
2021-12-31	-0.10	-0.16
2021-09-30	-0.09	-0.14
2021-06-30	-0.10	-0.15
2021-03-31	-0.18	-0.15
2020-12-31	-0.28	-0.16
2020-09-30	-0.28	-0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
roe untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.24.
roic untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
croic untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk 3D Energi Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.22	-0.24	-0.20	-0.01	-0.13
2024-09-30	-0.22	-0.24	-0.20	-0.01	-0.13
2024-06-30	0.48
2024-03-31	0.48
2023-12-31	0.48	0.48	0.31	0.16	-0.14
2023-09-30			0.34	0.20	-0.14
2023-06-30	-0.08	0.53	0.34	0.20	-0.14
2023-03-31	-0.08	0.21	0.14	0.00	-0.12
2022-12-31	-0.14	-0.13	-0.14	-0.28	-0.16
2022-09-30	-0.14	-0.13	-0.14	-0.28	-0.16
2022-06-30	-0.13	-0.15	-0.17	-0.27	-0.15
2022-03-31	-0.13	-0.15	-0.17	-0.24	-0.16
2021-12-31	-0.12	-0.14	-0.17	-0.21	-0.14
2021-09-30	-0.12	-0.14	-0.16	-0.25	-0.14
2021-06-30	-0.11	-0.13	-0.15	-0.26	-0.14
2021-03-31	-0.21	-0.24	-0.27	0.05	-0.12
2020-12-31	-0.24	-0.27	-0.36	0.33	-0.10
2020-09-30	-0.24	-0.27	-0.36	0.41	-0.11

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-1.04	-1.05
2024-06-30	1.00	0.82	0.82
2024-03-31	1.00	0.82	0.82
2023-12-31	1.00	0.82	0.82
2023-09-30	1.00	0.82	0.82
2023-06-30		0.82	0.82
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		-2,456.49	-2,447.12
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-13.06	-13.94
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30