Analisis Keuangan Saham UBIO - Universal Biosensors, Inc. (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.95 MM.
Nilai operating income untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -20.00 MM.
Nilai net income untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -17.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5.95	-20.00	-17.46
2025-03-31	6.37	-17.78	-14.64
2024-12-31	6.28	-16.97	-14.24
2024-09-30	7.08	-16.11	-12.39
2024-06-30	7.13	-15.86	-11.58
2024-03-31	6.81	-15.82	-6.39
2023-12-31	6.63	-16.68	-6.74
2023-09-30	5.28	-19.65	-17.64
2023-06-30	4.04	-21.66	-20.07
2023-03-31	4.10	-22.78	-26.11
2022-12-31	4.52	-23.88	-26.85
2022-09-30	4.99	-22.90	-18.63
2022-06-30	5.47	-21.16	-16.48
2022-03-31	5.95	-18.23	-13.61
2021-12-31	5.78	-15.04	-10.51
2021-09-30	6.28	-11.60	-7.10
2021-06-30	5.53	-10.50	-6.33
2021-03-31	4.24	-11.67	-7.61
2020-12-31	3.20	-12.56	-7.64
2020-09-30	2.98	-12.53	-7.16
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	-0.05
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.14
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.06
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.04	-0.05
2020-06-30	-0.03	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -12.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Universal Biosensors, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-12.97	-0.34	-1.19
2025-03-31	-10.28	-0.37	8.19
2024-12-31	-12.30	-0.41	11.10
2024-09-30	-14.06	-0.77	11.05
2024-06-30	-10.06	-0.80	11.39
2024-03-31	-14.55	-1.15	1.91
2023-12-31	-14.62	-1.47	-0.08
2023-09-30	-9.84	-1.60	-0.04
2023-06-30	-14.78	-1.94	0.05
2023-03-31	-15.26	-1.70	25.12
2022-12-31	-14.70	-1.57	25.01
2022-09-30	-14.45	-1.23	25.02
2022-06-30	-14.09	-0.75	25.29
2022-03-31	-11.92	-0.79	0.63
2021-12-31	-9.90	-0.66	0.10
2021-09-30	-9.08	-0.59	0.09
2021-06-30	-8.57	-0.50	0.09
2021-03-31	-8.19	-0.41	0.07
2020-12-31	-8.29	-0.37	0.04
2020-09-30	-5.50	-0.29	0.04
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.
roe untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
roic untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.86.
croic untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.44	-0.60	-0.86	-0.15	-0.60
2025-03-31	-0.51	-0.76	-0.67	-0.08	-0.58
2024-12-31	-0.41	-0.73	-0.50	-0.16	-0.57
2024-09-30	-0.36	-0.58	-0.41	0.01	-0.36
2024-06-30	-0.15	-0.26	-0.28	-0.66	-0.60
2024-03-31	-0.15	-0.26	-0.28	-0.66	-0.60
2023-12-31	-0.29	-0.46	-0.69	-0.46	-0.38
2023-09-30	-0.18	-0.27	-0.41	-0.59	-0.52
2023-06-30	-0.18	-0.27	-0.41	-0.59	-0.52
2023-03-31	-0.58	-1.13	-0.94	0.30	-0.55
2022-12-31	-0.39	-0.58	-0.43	0.22	-0.33
2022-09-30	-0.39	-0.58	-0.43	0.22	-0.33
2022-06-30	-0.33	-0.47	-0.34	0.22	-0.29
2022-03-31	-0.26	-0.37	-0.47	-0.40	-0.41
2021-12-31	-0.19	-0.28	-0.35	-0.33	-0.33
2021-09-30	-0.12	-0.18	-0.21	-0.28	-0.26
2021-06-30	-0.10	-0.15	-0.17	-0.26	-0.23
2021-03-31	-0.12	-0.17	-0.19	-0.26	-0.21
2020-12-31	-0.12	-0.17	-0.18	-0.22	-0.20
2020-09-30	-0.12	-0.16	-0.17	-0.15	-0.13
2020-06-30	-0.10	-0.13	-0.13	-0.41	-0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.30.
marjin operasi untuk Universal Biosensors, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.79.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	-2.30	-2.79
2025-03-31	0.64	-2.27	-2.70
2024-12-31	0.57	-1.75	-2.28
2024-09-30	0.65	-1.63	-2.22
2024-06-30	0.65	-1.02	-2.51
2024-03-31	0.65	-1.02	-2.51
2023-12-31	0.68	-3.34	-3.72
2023-09-30	0.52	-2.04	-3.54
2023-06-30	0.52	-2.04	-3.54
2023-03-31	0.63	-6.37	-5.56
2022-12-31	0.39	-3.73	-4.59
2022-09-30	0.39	-3.73	-4.59
2022-06-30	0.36	-3.01	-3.87
2022-03-31	0.30	-2.29	-3.06
2021-12-31	0.36	-1.82	-2.60
2021-09-30	0.40	-1.13	-1.85
2021-06-30	0.38	-1.14	-1.90
2021-03-31	0.34	-1.80	-2.76
2020-12-31	0.19	-2.38	-3.92
2020-09-30	0.13	-2.40	-4.20
2020-06-30	0.24	-1.47	-3.01