Analisis Keuangan Saham M2PR34 - Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Monolithic Power Systems, Inc. is a United States-based company that operates within the semiconductor industry. It specializes in designing, developing, and manufacturing integrated power semiconductor solutions and power delivery architectures. The company's product portfolio includes analog integrated circuits commonly used in high-performance electronic systems spanning automotive, industrial, computing, and consumer applications. Key projects typically focus on advancing power solutions in efficiency and integration, addressing trends toward smaller, smarter, and faster systems. Their commitment to innovation is reflected in continuous enhancements to their power modules and system-level approaches, ensuring robust growth in various demanding electronic markets. Monolithic Power Systems continues to drive technology forward with a strong emphasis on providing efficient, compact, and reliable power solutions to its global customer base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 2,543.91 MM.
Nilai operating income untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 660.85 MM.
Nilai net income untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,861.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,543.91	660.85	1,861.31
2025-03-31	2,386.77	612.63	1,827.95
2024-12-31	2,207.10	539.36	1,786.70
2024-09-30	2,039.45	485.62	434.24
2024-06-30	1,894.19	457.16	410.98
2024-03-31	1,827.89	452.95	410.11
2023-12-31	1,821.07	481.74	427.37
2023-09-30	1,827.07	509.06	449.56
2023-06-30	1,847.62	525.36	452.73
2023-03-31	1,867.50	554.93	467.91
2022-12-31	1,794.15	526.78	437.67
2022-09-30	1,670.64	468.05	391.25
2022-06-30	1,498.74	396.73	335.69
2022-03-31	1,331.06	317.06	276.18
2021-12-31	1,207.80	262.42	242.02
2021-09-30	1,104.34	231.99	212.24
2021-06-30	1,040.24	213.26	199.03
2021-03-31	933.13	181.07	174.03
2020-12-31	844.45	166.69	164.38
2020-09-30	778.15	156.87	153.93
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	37.77	37.62
2024-12-31	36.76	36.59
2024-09-30	8.95	8.87
2024-06-30	8.52	8.40
2024-03-31	8.55	8.39
2023-12-31	8.98	8.76
2023-09-30	9.49	9.23
2023-06-30	9.61	9.33
2023-03-31	9.97	9.66
2022-12-31	9.37	9.05
2022-09-30	8.41	8.10
2022-06-30	7.25	6.96
2022-03-31	5.99	5.75
2021-12-31	5.28	5.05
2021-09-30	4.65	4.46
2021-06-30	4.39	4.20
2021-03-31	3.86	3.68
2020-12-31	3.67	3.50
2020-09-30	3.46	3.29
2020-06-30	2.91	2.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 893.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 219.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -883.92 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	893.41	219.13	-883.92
2025-03-31	796.75	231.58	-878.14
2024-12-31	788.41	223.05	-872.23
2024-09-30	774.04	-262.16	-241.27
2024-06-30	718.25	-448.36	-225.16
2024-03-31	667.46	-457.06	-201.47
2023-12-31	638.21	-178.73	-183.72
2023-09-30	537.10	-262.87	-165.17
2023-06-30	343.01	-18.92	-150.62
2023-03-31	358.06	11.42	-136.79
2022-12-31	246.67	-12.51	-128.78
2022-09-30	222.68	-2.08	-120.18
2022-06-30	358.66	-120.01	-112.42
2022-03-31	350.37	-207.63	-103.46
2021-12-31	320.01	-378.89	-90.21
2021-09-30	371.45	-244.88	-84.88
2021-06-30	331.06	-195.26	-79.38
2021-03-31	293.44	-157.59	-78.49
2020-12-31	267.80	-39.18	-71.56
2020-09-30	249.14	-212.44	-66.68
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
roe untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
roic untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
croic untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.69	0.85	0.56	0.05	0.24
2025-03-31	0.69	0.85	0.57	0.04	0.25
2024-12-31	0.19	0.22	0.18	0.12	0.33
2024-09-30	0.19	0.22	0.19	0.02	0.32
2024-06-30	0.18	0.23	0.19	-0.00	0.31
2024-03-31	0.21	0.26	0.21	0.13	0.31
2023-12-31	0.23	0.29	0.23	0.05	0.28
2023-09-30	0.25	0.32	0.25	0.09	0.19
2023-06-30	0.25	0.32	0.25	0.09	0.19
2023-03-31	0.27	0.35	0.26	0.13	0.20
2022-12-31	0.26	0.34	0.25	0.06	0.15
2022-09-30	0.26	0.34	0.25	0.06	0.15
2022-06-30	0.24	0.31	0.24	0.09	0.25
2022-03-31	0.21	0.27	0.21	0.03	0.26
2021-12-31	0.18	0.23	0.18	0.04	0.32
2021-09-30	0.18	0.23	0.18	0.04	0.32
2021-06-30	0.19	0.23	0.18	0.06	0.30
2021-03-31	0.17	0.21	0.17	0.06	0.29
2020-12-31	0.17	0.21	0.17	0.17	0.28
2020-09-30	0.17	0.21	0.17	-0.03	0.27
2020-06-30	0.15	0.18	0.15	-0.05	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin operasi untuk Monolithic Power Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.77	0.25
2025-03-31	0.55	0.81	0.25
2024-12-31	0.55	0.21	0.24
2024-09-30	0.55	0.22	0.24
2024-06-30	0.56	0.22	0.25
2024-03-31	0.56	0.23	0.27
2023-12-31	0.57	0.25	0.29
2023-09-30	0.58	0.25	0.30
2023-06-30	0.58	0.25	0.30
2023-03-31	0.58	0.25	0.30
2022-12-31	0.58	0.23	0.28
2022-09-30	0.58	0.23	0.28
2022-06-30	0.58	0.22	0.26
2022-03-31	0.57	0.21	0.24
2021-12-31	0.56	0.19	0.21
2021-09-30	0.56	0.19	0.21
2021-06-30	0.55	0.19	0.21
2021-03-31	0.55	0.19	0.19
2020-12-31	0.55	0.19	0.20
2020-09-30	0.55	0.20	0.20
2020-06-30	0.55	0.19	0.18