Analisis Keuangan Saham PATI4 - Panatlântica S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Panatlântica SA, na nakabase sa Brazil, ay isang kilalang manlalaro sa industriya ng mga produktong bakal at metal. Itinatag na may malakas na presensya sa merkado ng Latin America, ang kumpanya ay dalubhasa sa pagmamanupaktura at pamamahagi ng isang komprehensibong hanay ng mga produktong bakal, kabilang ang malamig at mainit na pinagsamang mga coil, sheet, at galvanized na materyales. Partikular na kinikilala ang Panatlântica para sa mga transformative na kakayahan nito sa pagbibigay ng mga pinasadyang solusyon sa bakal na tumutugon sa magkakaibang pangangailangang pang-industriya, pagpapahusay ng kahusayan sa supply chain sa mga sektor gaya ng automotive, construction, at white goods. Itinatampok ng mga pangunahing proyekto sa ilalim ng sinturon nito ang pangako nito sa teknolohikal na pagbabago at pagpapanatili, na tumutuon sa mga pinahusay na tampok ng produkto at mga kasanayang may kamalayan sa kapaligiran sa mga proseso ng paggawa at pagtatapos ng bakal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,158.70 MM.
Nilai operating income untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 125.38 MM.
Nilai net income untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 80.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,158.70	125.38	80.67
2025-03-31	2,179.36	134.18	86.90
2024-12-31	2,109.72	128.41	84.66
2024-09-30	2,007.28	117.54	78.44
2024-06-30	1,876.51	78.20	37.13
2024-03-31	1,840.20	65.39	23.54
2023-12-31	1,879.27	55.73	13.42
2023-09-30	1,893.34	42.92	5.22
2023-06-30	2,010.27	58.84	24.47
2023-03-31	2,184.67	107.42	73.77
2022-12-31	2,331.13	103.16	55.69
2022-09-30	2,487.91	131.92	74.86
2022-06-30	2,581.59	224.22	158.19
2022-03-31	2,711.81	304.70	197.85
2021-12-31	2,668.22	415.83	293.35
2021-09-30	2,538.88	472.17	331.33
2021-06-30	2,280.65	394.29	255.01
2021-03-31	1,754.30	268.29	173.91
2020-12-31	1,436.31	235.98	182.49
2020-09-30	1,194.33	152.99	125.79
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.28	3.28
2024-06-30	1.55	1.55
2024-03-31	0.98	0.98
2023-12-31	0.56	0.56
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	1.02	1.02
2023-03-31	3.08	3.08
2022-12-31	2.33	2.33
2022-09-30	3.13	3.13
2022-06-30	6.61	6.61
2022-03-31	8.27	8.27
2021-12-31	12.26	12.26
2021-09-30	13.84	13.84
2021-06-30	10.66	10.66
2021-03-31	7.27	7.27
2020-12-31	7.63	7.63
2020-09-30	5.26	5.26
2020-06-30	4.35	4.35
2020-03-31	4.24	4.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 259.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -40.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -217.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	259.96	-40.81	-217.40
2025-03-31	267.22	-48.20	-159.88
2024-12-31	209.99	-43.79	-139.58
2024-09-30	155.43	-39.88	-126.39
2024-06-30	121.01	-43.90	-266.75
2024-03-31	107.12	-42.62	-335.65
2023-12-31	271.15	-42.37	-393.83
2023-09-30	293.91	-42.46	-353.16
2023-06-30	408.24	-64.69	-367.63
2023-03-31	377.21	-72.04	-295.92
2022-12-31	329.35	-69.28	-265.58
2022-09-30	429.64	-66.93	-90.44
2022-06-30	201.17	-34.69	52.45
2022-03-31	50.25	-24.10	227.82
2021-12-31	-78.37	-22.09	274.11
2021-09-30	-215.28	19.94	226.93
2021-06-30	-154.66	21.20	143.47
2021-03-31	42.09	-12.57	26.93
2020-12-31	138.50	-54.39	29.84
2020-09-30	105.57	-73.49	57.59
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 10.65.
p/libro untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.65	1.18	1.18
2025-03-31	7.98	0.88	0.88
2024-12-31	8.32	0.72	0.72
2024-09-30	15.50	0.66	0.67
2024-06-30	40.80	1.12	1.13
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	40.93	1.18	1.19
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	23.48	1.93	1.94
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3.02	1.14	1.15
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.06
2025-03-31	0.11	0.08
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.03	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.03	0.15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.05	0.11
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.31	0.15
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.05	0.21
2025-03-31	0.05	0.10	0.07	0.02	0.17
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.11
2024-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.15	0.10
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.22	0.09
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.13	0.22
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.08	0.23
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.30
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.30
2023-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.27
2022-12-31	0.04	0.09	0.05	0.17	0.27
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	0.17	0.27
2022-06-30	0.09	0.20	0.10	0.13	0.12
2022-03-31	0.13	0.29	0.13	0.16	0.03
2021-12-31	0.27	0.60	0.22	0.02	-0.12
2021-09-30	0.27	0.60	0.22	0.02	-0.12
2021-06-30	0.22	0.49	0.19	0.01	-0.09
2021-03-31	0.15	0.34	0.16	0.05	0.07
2020-12-31	0.19	0.43	0.18	0.11	0.14
2020-09-30	0.13	0.30	0.13	0.10	0.11
2020-06-30	0.11	0.25	0.11	0.15	0.16
2020-03-31	0.10	0.24	0.12	0.05	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.04	0.06
2025-03-31	0.12	0.04	0.06
2024-12-31	0.12	0.04	0.06
2024-09-30	0.11	0.02	0.04
2024-06-30	0.10	0.01	0.04
2024-03-31	0.10	0.01	0.03
2023-12-31	0.09	0.00	0.02
2023-09-30	0.08	0.01	0.03
2023-06-30	0.08	0.01	0.03
2023-03-31	0.09	0.03	0.05
2022-12-31	0.09	0.03	0.05
2022-09-30	0.09	0.03	0.05
2022-06-30	0.10	0.06	0.09
2022-03-31	0.13	0.07	0.11
2021-12-31	0.21	0.13	0.19
2021-09-30	0.21	0.13	0.19
2021-06-30	0.22	0.11	0.17
2021-03-31	0.21	0.10	0.15
2020-12-31	0.18	0.13	0.16
2020-09-30	0.14	0.11	0.13
2020-06-30	0.13	0.10	0.12
2020-03-31	0.12	0.10	0.11