Analisis Keuangan Saham AI - Atrium Mortgage Investment Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Atrium Mortgage Investment Corporation, based in Canada, operates primarily in the real estate sector, specifically within the mortgage lending industry. The company focuses on funding a diverse range of residential, commercial, and industrial mortgages mainly across major urban centers in Canada. Atrium's key strategy involves providing loans secured by real estate properties, targeting real estate markets that demonstrate strong fundamentals and growth potential. Atrium stands out due to its emphasis on stringent credit assessment procedures and conservative loan-to-value ratios, which safeguard its investments. The firm's portfolio includes various high-profile and strategically significant real estate projects, underscoring its role as a pivotal player in Canada’s mortgage lending landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Atrium Mortgage Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 60.29 MM.
Nilai operating income untuk Atrium Mortgage Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 49.34 MM.
Nilai net income untuk Atrium Mortgage Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 49.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	60.29	49.34	49.30
2025-03-31	58.07	47.79	47.71
2024-12-31	58.21	47.90	47.85
2024-09-30	57.55	47.00	47.03
2024-06-30	56.76	46.38	46.41
2024-03-31	59.63	49.26	49.31
2023-12-31	61.75	51.46	51.48
2023-09-30	63.04	52.84	52.87
2023-06-30	63.87	53.54	53.70
2023-03-31	60.43	49.87	49.95
2022-12-31	58.32	48.00	46.33
2022-09-30	55.38	45.51	43.84
2022-06-30	53.77	44.38	42.57
2022-03-31	53.17	44.38	42.52
2021-12-31	50.76	41.83	41.79
2021-09-30	50.31	41.16	41.08
2021-06-30	49.13	40.07	40.00
2021-03-31	48.19	39.24	39.20
2020-12-31	47.94	39.23	39.19
2020-09-30	48.23	39.71	38.89
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.06	1.05
2024-09-30	1.06	1.05
2024-06-30	1.05	1.04
2024-03-31	1.12	1.10
2023-12-31	1.18	1.14
2023-09-30	1.21	1.17
2023-06-30	1.24	1.19
2023-03-31	1.16	1.12
2022-12-31	1.08	1.06
2022-09-30	1.02	1.01
2022-06-30	0.99	0.99
2022-03-31	1.00	0.99
2021-12-31	0.98	0.98
2021-09-30	0.97	0.96
2021-06-30	0.94	0.94
2021-03-31	0.92	0.93
2020-12-31	0.93	0.93
2020-09-30	0.92	0.93
2020-06-30	0.95	0.95
2020-03-31	0.97	0.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Atrium Mortgage Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 30.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Atrium Mortgage Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -30.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	30.78		-30.78
2025-03-31	69.23		-69.23
2024-12-31	68.13		-68.13
2024-09-30	17.84	-10.96	-6.88
2024-06-30	24.27	-33.25	8.99
2024-03-31	42.00	-9.34	-32.66
2023-12-31	34.87	13.28	-48.15
2023-09-30	77.54	1.53	-85.01
2023-06-30	65.00	6.18	-75.44
2023-03-31	60.77	-42.08	-43.48
2022-12-31	58.07	-87.81	29.74
2022-09-30	67.01	-97.01	35.95
2022-06-30	65.97	-114.69	52.99
2022-03-31	65.83	-35.13	-5.91
2021-12-31	67.89	-33.02	-34.86
2021-09-30	53.09	-61.60	8.51
2021-06-30	52.47	-26.06	-26.41
2021-03-31	59.12	-21.31	-37.81
2020-12-31	56.41	-16.55	-39.85
2020-09-30	61.38	36.71	-98.09
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 11.46.
p/libro untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.
p/tbv untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.46	1.05	1.05
2025-03-31	10.58	0.98	0.98
2024-12-31	11.18	1.07	1.07
2024-09-30	11.04	1.04	1.04
2024-06-30	9.66	0.98	0.98
2024-03-31	9.76	1.04	1.04
2023-12-31	8.66	0.93	0.93
2023-09-30
2023-06-30	9.82	1.02	1.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.76	1.31	1.31
2021-12-31	14.86	1.30	1.30
2021-09-30	15.37	1.32	1.32
2021-06-30	15.32	1.31	1.31
2021-03-31	15.58	1.32	1.32
2020-12-31	15.56	1.32	1.32
2020-09-30	15.68	1.32	1.32
2020-06-30	15.49	1.32	1.32
2020-03-31	15.53	1.32	1.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.08
2025-03-31	0.06	0.10	0.06	0.00	0.08
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.00	0.09
2024-09-30	0.05	0.10	0.05	0.00	0.10
2024-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.01	0.10
2024-03-31	0.06	0.11	0.06	-0.01	0.09
2023-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.01	0.09
2023-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.08
2023-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.01	0.08
2023-03-31	0.06	0.11	0.06	-0.03	0.07
2022-12-31	0.06	0.09	0.05	0.01	0.08
2022-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.08
2022-06-30	0.06	0.09	0.05	0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.09	0.06	0.03	0.09
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.07
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.00	0.07
2021-06-30	0.06	0.09	0.06	0.00	0.07
2021-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.08
2020-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2020-09-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.09
2020-06-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.09
2020-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
marjin bersih untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin operasi untuk Atrium Mortgage Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.85	0.82	0.82
2025-03-31	0.85	0.82	0.82
2024-12-31	0.85	0.82	0.82
2024-09-30	0.85	0.82	0.82
2024-06-30	0.86	0.83	0.83
2024-03-31	0.86	0.83	0.83
2023-12-31	0.87	0.84	0.84
2023-09-30	0.87	0.84	0.84
2023-06-30	0.86	0.84	0.84
2023-03-31	0.85	0.83	0.82
2022-12-31	0.85	0.79	0.82
2022-09-30	0.85	0.79	0.82
2022-06-30	0.86	0.79	0.82
2022-03-31	0.86	0.80	0.83
2021-12-31	0.85	0.82	0.82
2021-09-30	0.85	0.82	0.82
2021-06-30	0.85	0.81	0.82
2021-03-31	0.85	0.81	0.81
2020-12-31	0.85	0.82	0.82
2020-09-30	0.86	0.81	0.82
2020-06-30	0.86	0.81	0.82
2020-03-31	0.85	0.81	0.82