Analisis Keuangan Saham ALC - Algoma Central Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Algoma Central Corporation, based in Canada, is a leading provider in the marine transportation industry, primarily operating within North America. It specializes in shipping dry-bulk commodities, including iron ore and grain, across the Great Lakes-St. Lawrence Seaway. Besides bulk shipping, Algoma Central has diversified its operations into product tankers and ocean self-unloading vessels, enhancing its reach and operational flexibility. Notably, the company has been at the forefront of adopting more environmentally sustainable technologies—a reflection of its commitment to reducing the environmental impact of its operations. Key projects include fleet modernization, where several Equinox Class vessels have been added to enhance operational efficiency and reduce greenhouse gas emissions, illustrating Algoma Central Corporation's proactive approach in addressing modern needs in maritime logistics and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah 732.18 MM.
Nilai operating income untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah 87.13 MM.
Nilai net income untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah 101.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	732.18	87.13	101.03
2025-03-31	701.43	67.82	85.61
2024-12-31	703.44	74.91	91.64
2024-09-30	696.15	62.47	73.75
2024-06-30	697.39	57.80	69.58
2024-03-31	718.83	78.20	85.26
2023-12-31	721.22	74.27	82.87
2023-09-30	729.95	83.09	99.21
2023-06-30	723.39	85.22	106.00
2023-03-31	704.44	80.83	119.90
2022-12-31	677.94	86.53	119.97
2022-09-30	646.75	84.15	102.30
2022-06-30	622.15	87.45	99.75
2022-03-31	606.38	96.99	85.02
2021-12-31	598.87	94.06	82.17
2021-09-30	574.31	87.27	79.38
2021-06-30	554.58	83.72	61.63
2021-03-31	538.16	70.85	47.06
2020-12-31	545.66	73.17	45.85
2020-09-30	560.35	65.90	20.15
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.29	2.29
2024-09-30	1.86	1.84
2024-06-30	1.78	1.73
2024-03-31	2.20	2.05
2023-12-31	2.15	2.00
2023-09-30	2.59	2.39
2023-06-30	2.78	2.55
2023-03-31	3.16	2.88
2022-12-31	3.17	2.89
2022-09-30	2.71	2.48
2022-06-30	2.64	2.33
2022-03-31	2.25	2.07
2021-12-31	2.17	2.01
2021-09-30	2.10	1.89
2021-06-30	1.63	1.56
2021-03-31	1.24	1.21
2020-12-31	1.21	1.19
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.50	0.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah 153.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah -252.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Algoma Central Corporation per 2025 Jun 30 adalah 112.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	153.03	-252.58	112.22
2025-03-31	162.68	-259.20	118.75
2024-12-31	155.39	-183.75	-5.55
2024-09-30	124.87	-153.10	19.34
2024-06-30	132.36	-191.97	25.81
2024-03-31	123.09	-176.43	-6.32
2023-12-31	124.21	-127.78	-105.76
2023-09-30	157.30	-156.28	-105.22
2023-06-30	155.26	-117.12	-80.10
2023-03-31	143.43	-87.25	-78.93
2022-12-31	133.13	-65.87	-42.37
2022-09-30	136.83	-23.11	-72.19
2022-06-30	149.18	2.01	-101.11
2022-03-31	149.88	-19.08	-101.42
2021-12-31	162.38	-16.23	-141.02
2021-09-30	156.90	-21.05	-60.05
2021-06-30	146.52	-79.75	-41.53
2021-03-31	158.96	-83.38	-39.95
2020-12-31	157.06	-88.06	17.19
2020-09-30	155.98	-84.38	-82.33
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 7.61.
p/libro untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.61	0.74	0.75
2025-03-31	6.77	0.69	0.70
2024-12-31	7.98	0.71	0.71
2024-09-30	8.70	0.75	0.76
2024-06-30	6.55	0.72	0.73
2024-03-31	7.22	0.77	0.78
2023-12-31	5.82	0.76	0.77
2023-09-30
2023-06-30	4.88	0.82	0.83
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.19	1.05	1.06
2021-12-31	8.48	1.10	1.11
2021-09-30	10.92	1.19	1.21
2021-06-30	10.49	1.14	1.16
2021-03-31	13.74	1.19	1.21
2020-12-31	14.10	1.15	1.17
2020-09-30	32.08	1.00	1.01
2020-06-30	34.09	1.02	1.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.09	0.11
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.11
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.13	0.11
2023-06-30	0.15	0.12
2023-03-31	0.15	0.11
2022-12-31	0.13	0.09
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.10	0.07
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.13	0.06	0.02	0.11
2025-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.12
2024-12-31	0.05	0.12	0.06	-0.00	0.10
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.02	0.11
2024-06-30	0.07	0.12	0.07	-0.05	0.10
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.09	0.11
2023-12-31	0.08	0.14	0.09	-0.09	0.14
2023-09-30	0.09	0.16	0.09	-0.03	0.14
2023-06-30	0.10	0.18	0.09	-0.03	0.14
2023-03-31	0.10	0.19	0.11	-0.01	0.13
2022-12-31	0.09	0.17	0.09	0.04	0.12
2022-09-30	0.08	0.17	0.09	0.04	0.12
2022-06-30	0.07	0.18	0.09	0.05	0.14
2022-03-31	0.07	0.16	0.08	0.03	0.15
2021-12-31	0.06	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-09-30	0.07	0.12	0.07	0.07	0.14
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	0.02	0.14
2021-03-31	0.04	0.07	0.05	0.03	0.16
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	0.09	0.17
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.16
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Algoma Central Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.12	0.10
2025-03-31	0.26	0.13	0.11
2024-12-31	0.25	0.11	0.09
2024-09-30	0.24	0.10	0.08
2024-06-30	0.26	0.12	0.11
2024-03-31	0.25	0.11	0.10
2023-12-31	0.26	0.14	0.11
2023-09-30	0.26	0.15	0.12
2023-06-30	0.26	0.15	0.12
2023-03-31	0.28	0.17	0.11
2022-12-31	0.29	0.16	0.13
2022-09-30	0.30	0.16	0.13
2022-06-30	0.33	0.16	0.14
2022-03-31	0.33	0.14	0.16
2021-12-31	0.33	0.14	0.16
2021-09-30	0.34	0.14	0.15
2021-06-30	0.34	0.11	0.14
2021-03-31	0.33	0.09	0.13
2020-12-31	0.33	0.08	0.13
2020-09-30	0.31	0.04	0.12
2020-06-30	0.29	0.03	0.10