Analisis Keuangan Saham ALS - Altius Minerals Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Altius Minerals Corporation, based in Canada, operates predominantly in the mining and resources sector. The company’s business model focuses on generating revenue through royalties and investments spread across a variety of mineral properties. These include significant interests in commodities such as iron ore, copper, zinc, and potash. Altius strategically positions itself through joint ventures and partnerships that enhance its portfolio and geographical reach. Key projects include its involvement in the Chapada copper-gold mine in Brazil and the Voisey's Bay nickel-copper-cobalt operation in Labrador, Canada. By diversifying its investments across a range of mineral resources, Altius aims to mitigate risks and capitalize on different market cycles, enhancing its stability and growth potential in the natural resources industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah 47.19 MM.
Nilai operating income untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah 19.58 MM.
Nilai net income untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah 99.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	47.19	19.58	99.15
2025-03-31	56.88	27.08	102.25
2024-12-31	58.17	28.53	100.77
2024-09-30	60.27	29.04	13.71
2024-06-30	62.38	32.56	14.56
2024-03-31	60.19	28.83	9.20
2023-12-31	68.96	30.54	9.54
2023-09-30	76.81	34.79	18.32
2023-06-30	87.56	41.92	25.33
2023-03-31	97.64	51.08	30.46
2022-12-31	102.05	57.68	37.49
2022-09-30	103.02	57.63	33.81
2022-06-30	97.47	52.28	33.05
2022-03-31	91.27	44.46	40.45
2021-12-31	81.68	37.78	40.02
2021-09-30	80.53	38.58	49.64
2021-06-30	75.44	34.61	-0.23
2021-03-31	64.51	27.74	-11.65
2020-12-31	60.06	23.79	-26.86
2020-09-30	51.97	17.69	-30.44
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.20	2.15
2024-12-31	2.16	2.12
2024-09-30	0.29	0.30
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.19	0.20
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.38	0.38
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.64	0.63
2022-12-31	0.82	0.80
2022-09-30	0.76	0.74
2022-06-30	0.77	0.74
2022-03-31	0.98	0.94
2021-12-31	0.97	0.94
2021-09-30	1.20	1.15
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.28	-0.29
2020-12-31	-0.65	-0.65
2020-09-30	-0.73	-0.72
2020-06-30	0.33	0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah 22.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah -86.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Altius Minerals Corporation per 2025 Jun 30 adalah -35.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	22.08	-86.49	-35.66
2025-03-31	26.63	-80.34	-38.44
2024-12-31	27.95	-103.37	-44.41
2024-09-30	32.39	55.48	-43.77
2024-06-30	32.60	43.97	-46.84
2024-03-31	37.52	35.45	-46.29
2023-12-31	36.51	55.07	-38.93
2023-09-30	48.03	-57.81	-19.85
2023-06-30	61.36	-74.17	-17.37
2023-03-31	60.83	-102.39	-9.14
2022-12-31	72.15	-83.64	-10.75
2022-09-30	68.50	-46.64	-29.36
2022-06-30	62.29	-40.67	-31.63
2022-03-31	54.24	-10.35	-33.29
2021-12-31	47.30	-26.55	56.99
2021-09-30	45.11	-19.95	58.57
2021-06-30	31.68	-9.07	62.62
2021-03-31	36.49	-14.29	57.65
2020-12-31	37.12	-50.19	12.74
2020-09-30	29.82	-51.35	5.86
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 12.24.
p/libro untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.15.
p/tbv untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.24	2.15	2.19
2025-03-31	11.52	2.03	2.03
2024-12-31	89.91	1.96	1.96
2024-09-30	86.26	2.03	2.03
2024-06-30	106.65	1.61	1.61
2024-03-31	81.87	1.27	1.27
2023-12-31	48.31	1.41	1.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.90	1.51	1.51
2021-12-31	13.05	1.25	1.26
2021-09-30	-3,059.04	1.27	1.29
2021-06-30	-3,629.50	1.51	1.53
2021-03-31	-70.59	1.64	1.67
2020-12-31	-30.67	2.15	2.19
2020-09-30	-27.05	2.34	2.39
2020-06-30	59.10	2.11	2.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.08	0.04
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.05	0.02
2021-12-31	0.07	0.02
2021-09-30	0.01	-0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	-0.02	0.00
2020-09-30	-0.03	-0.01
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.17	0.15	-0.13	0.04
2025-03-31	0.13	0.17	0.15	-0.17	0.04
2024-12-31	0.02	0.16	0.02	0.06	0.04
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.05
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.06
2023-09-30	0.04	0.05	0.03	-0.04	0.08
2023-06-30	0.04	0.05	0.03	-0.04	0.09
2023-03-31	0.05	0.05	0.04	-0.06	0.08
2022-12-31	0.05	0.07	0.05	-0.00	0.10
2022-09-30	0.05	0.06	0.05	-0.00	0.10
2022-06-30	0.05	0.06	0.05	-0.01	0.10
2022-03-31	0.06	0.08	0.06	0.01	0.08
2021-12-31	0.08	0.13	0.06	0.12	0.07
2021-09-30	0.09	0.14	0.08	0.13	0.05
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.13	0.05
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.13	0.06
2020-12-31	-0.05	-0.07	-0.05	-0.00	0.07
2020-09-30	-0.05	-0.08	-0.06	-0.03	0.06
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.80.
marjin operasi untuk Altius Minerals Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	1.80	0.48
2025-03-31	0.89	1.73	0.49
2024-12-31	0.89	0.23	0.48
2024-09-30	0.90	0.23	0.52
2024-06-30	0.91	0.15	0.48
2024-03-31	0.92	0.14	0.44
2023-12-31	0.93	0.24	0.45
2023-09-30	0.94	0.29	0.51
2023-06-30	0.95	0.29	0.51
2023-03-31	0.94	0.31	0.52
2022-12-31	0.93	0.33	0.56
2022-09-30	0.93	0.33	0.56
2022-06-30	0.93	0.34	0.54
2022-03-31	0.93	0.44	0.49
2021-12-31	0.94	0.49	0.46
2021-09-30	0.93	0.62	0.48
2021-06-30	0.93	-0.00	0.46
2021-03-31	0.93	-0.18	0.43
2020-12-31	0.92	-0.45	0.40
2020-09-30	0.91	-0.59	0.34
2020-06-30	0.90	0.27	0.36