Analisis Keuangan Saham AND - Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Andlauer Healthcare Group Inc., based in Canada, operates primarily in the healthcare logistics and transportation services industry. The company specializes in providing a comprehensive range of supply chain management solutions specifically tailored to the healthcare sector. Its core services encompass temperature-controlled transportation, warehousing, and logistics, as well as specialized handling and delivery of sensitive medical and pharmaceutical products. Key projects involve integrating advanced tracking and logistics technologies to ensure compliance with healthcare regulations and to enhance efficiency in the delivery of healthcare goods. The company serves a broad clientele, including healthcare institutions, pharmaceutical companies, and biotechnology firms, focusing on facilitating secure, efficient, and reliable healthcare supply chain solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 650.58 MM.
Nilai operating income untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 90.99 MM.
Nilai net income untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 67.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	650.58	90.99	67.49
2025-03-31	655.43	94.29	69.77
2024-12-31	650.48	93.96	64.47
2024-09-30	651.25	95.27	65.50
2024-06-30	648.40	93.19	64.55
2024-03-31	644.32	93.61	64.53
2023-12-31	647.95	96.05	66.14
2023-09-30	644.66	96.17	67.40
2023-06-30	652.80	102.31	71.06
2023-03-31	664.85	109.96	76.33
2022-12-31	648.42	110.69	76.28
2022-09-30	615.68	104.82	109.56
2022-06-30	554.98	91.70	102.75
2022-03-31	492.70	81.74	94.81
2021-12-31	440.12	74.30	89.95
2021-09-30	393.72	65.69	50.72
2021-06-30	365.33	62.41	47.13
2021-03-31	328.46	53.22	41.14
2020-12-31	314.34	48.64	37.71
2020-09-30	304.31	46.31	30.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.60	1.58
2024-09-30	1.60	1.58
2024-06-30	1.56	1.52
2024-03-31	1.55	1.51
2023-12-31	1.58	1.55
2023-09-30	1.61	1.58
2023-06-30	1.70	1.67
2023-03-31	1.82	1.79
2022-12-31	1.82	1.79
2022-09-30	2.63	2.57
2022-06-30	2.52	2.46
2022-03-31	2.37	2.32
2021-12-31	2.30	2.25
2021-09-30	1.33	1.30
2021-06-30	1.24	1.21
2021-03-31	1.09	1.06
2020-12-31	1.00	0.98
2020-09-30	0.82	0.82
2020-06-30	0.80	0.80
2020-03-31	0.82	0.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 122.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -27.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Andlauer Healthcare Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -76.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	122.25	-27.86	-76.02
2025-03-31	124.24	-24.23	-124.86
2024-12-31	124.40	-18.86	-126.24
2024-09-30	126.94	-21.82	-137.51
2024-06-30	124.91	-22.81	-146.39
2024-03-31	113.22	-26.54	-93.10
2023-12-31	104.42	-23.85	-86.18
2023-09-30	116.00	-26.84	-71.03
2023-06-30	124.75	-28.52	-41.38
2023-03-31	132.20	-25.41	-58.46
2022-12-31	137.13	-45.56	-51.59
2022-09-30	128.73	-127.63	33.61
2022-06-30	110.88	-121.97	25.25
2022-03-31	96.60	-122.75	26.18
2021-12-31	84.09	-183.38	93.89
2021-09-30	61.26	-106.51	11.02
2021-06-30	58.85	-105.74	22.29
2021-03-31	57.71	-105.62	56.03
2020-12-31	51.00	-20.37	-19.20
2020-09-30	72.13	-7.64	-52.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 29.32.
p/libro untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.61.
p/tbv untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 17.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.32	4.61	17.62
2025-03-31	11.39	1.70	7.54
2024-12-31	11.93	1.93	9.89
2024-09-30	11.28	1.80	10.12
2024-06-30	25.57	3.44	11.37
2024-03-31	24.37	3.43	11.97
2023-12-31	24.35	3.46	12.58
2023-09-30	24.34	3.75	14.70
2023-06-30	26.25	4.04	15.85
2023-03-31	25.80	4.34	19.47
2022-12-31	19.03	4.89	34.98
2022-09-30	17.71	4.55	32.55
2022-06-30	16.81	4.36	45.40
2022-03-31	21.66	5.54	141.15
2021-12-31	16.67	4.26	88.62
2021-09-30	31.33	10.44	55.88
2021-06-30	33.71	11.23	96.39
2021-03-31	38.59	12.27	467.99
2020-12-31	41.17	16.46	25.94
2020-09-30	50.21	19.02	25.69
2020-06-30	51.60	20.93	46.96
2020-03-31	50.61	22.75	57.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.12	0.14
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.03	0.02
2020-03-31	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.17	0.11	-0.04	0.19
2025-03-31	0.09	0.15	0.11	-0.03	0.20
2024-12-31	0.10	0.14	0.12	-0.06	0.23
2024-09-30	0.09	0.14	0.11	-0.08	0.22
2024-06-30	0.09	0.14	0.10	-0.01	0.18
2024-03-31	0.09	0.15	0.11	-0.01	0.17
2023-12-31	0.10	0.16	0.11	0.03	0.19
2023-09-30	0.10	0.18	0.12	0.09	0.20
2023-06-30	0.10	0.18	0.12	0.09	0.20
2023-03-31	0.11	0.21	0.12	0.08	0.22
2022-12-31	0.28	0.72	0.18	0.06	0.22
2022-09-30	0.28	0.72	0.18	0.06	0.21
2022-06-30	0.26	0.73	0.18	0.02	0.19
2022-03-31	0.23	0.73	0.17	0.00	0.17
2021-12-31	0.36	0.95	0.17	-0.01	0.16
2021-09-30	0.21	0.62	0.15	-0.10	0.18
2021-06-30	0.21	0.64	0.13	-0.07	0.17
2021-03-31	0.19	0.60	0.11	0.02	0.16
2020-12-31	0.18	0.61	0.17	0.05	0.23
2020-09-30	0.12	0.19	0.15	0.06	0.35
2020-06-30	0.11	0.18	0.15	0.03	0.32
2020-03-31	0.11	0.18	0.17	-0.22	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Andlauer Healthcare Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.11	0.14
2025-03-31	0.34	0.10	0.14
2024-12-31	0.34	0.10	0.15
2024-09-30	0.33	0.10	0.14
2024-06-30	0.33	0.10	0.15
2024-03-31	0.33	0.10	0.15
2023-12-31	0.33	0.10	0.15
2023-09-30	0.34	0.11	0.16
2023-06-30	0.34	0.11	0.16
2023-03-31	0.34	0.11	0.17
2022-12-31	0.34	0.18	0.17
2022-09-30	0.34	0.18	0.17
2022-06-30	0.34	0.19	0.17
2022-03-31	0.34	0.19	0.17
2021-12-31	0.35	0.20	0.17
2021-09-30	0.34	0.13	0.17
2021-06-30	0.35	0.13	0.17
2021-03-31	0.34	0.13	0.16
2020-12-31	0.33	0.12	0.15
2020-09-30	0.34	0.10	0.15
2020-06-30	0.33	0.10	0.16
2020-03-31	0.33	0.10	0.16