Analisis Keuangan Saham APGO - Apollo Silver Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Apollo Silver Corp. ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa Canada, na pangunahing nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga proyektong pilak. Ang pokus ng kumpanya ay sa pagsulong ng pangunahing asset nito, ang Calico Silver Project na matatagpuan sa San Bernardino County, California. Binubuo ang proyektong ito ng dalawang makasaysayang mga minahan ng pilak, katulad ng Waterloo at Langtry, kung saan ang kumpanya ay aktibong nagtatrabaho upang muling pasiglahin at higit pang tuklasin. Binibigyang-diin ng Apollo Silver ang paggamit ng parehong kasalukuyang mga mapagkukunan at potensyal sa paggalugad upang palawakin ang pilak na mapagkukunang base nito habang nakatuon sa mga napapanatiling kasanayan sa mga operasyon nito. Ang estratehikong direksyon ng kumpanya ay naglalayong mapakinabangan ang lumalaking pangangailangan sa merkado para sa pilak, lalo na sa mga aplikasyon ng metal sa iba't ibang sektor ng industriya at teknolohikal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Apollo Silver Corp. per 2025 May 31 adalah -5.71 MM.
Nilai net income untuk Apollo Silver Corp. per 2025 May 31 adalah -5.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-5.71	-5.51
2025-02-28		-3.98	-3.83
2024-11-30		-3.08	-2.99
2024-08-31		-2.40	-2.36
2024-05-31		-2.67	-2.61
2024-02-29		-3.40	-3.27
2023-11-30		-4.45	-4.15
2023-08-31		-7.63	-7.25
2023-05-31		-10.09	-8.71
2023-02-28		-12.10	-9.97
2022-11-30		-12.86	-11.02
2022-08-31		-11.21	-8.68
2022-05-31		-9.99	-7.31
2022-02-28		-6.90	-5.07
2021-11-30		-4.63	-2.71
2021-08-31		-2.88	-1.71
2021-05-31		-1.35	-1.23
2021-02-28		-1.82	-1.75
2020-11-30		-1.62	-1.56
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.02
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31	-0.01	-0.01
2024-02-29	-0.02	-0.02
2023-11-30	-0.02
2023-08-31	-0.04	-0.04
2023-05-31	-0.05	-0.05
2023-02-28	-0.06	-0.06
2022-11-30	-0.06
2022-08-31	-0.05	-0.05
2022-05-31	-0.05	-0.05
2022-02-28	-0.04	-0.04
2021-11-30	-0.03
2021-08-31	-0.03	-0.03
2021-05-31	-0.02	-0.02
2021-02-28	-0.04	-0.04
2020-11-30	-0.04
2020-08-31	-0.03	-0.03
2020-05-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Apollo Silver Corp. per 2025 May 31 adalah -5.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Apollo Silver Corp. per 2025 May 31 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Apollo Silver Corp. per 2025 May 31 adalah 13.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-5.13	-0.01	13.00
2025-02-28	-3.56	-0.01	12.99
2024-11-30	-2.87	-0.01	13.01
2024-08-31	-1.89	-0.00	-0.09
2024-05-31	-2.07	0.00	-0.10
2024-02-29	-4.22	0.00	-0.12
2023-11-30	-5.68	-0.00	-0.12
2023-08-31	-9.08	0.28	-0.12
2023-05-31	-10.16	0.28	-0.12
2023-02-28	-9.65	0.19	2.53
2022-11-30	-9.12	-0.17	2.75
2022-08-31	-6.75	-0.49	3.01
2022-05-31	-7.30	-36.59	52.54
2022-02-28	-5.40	-36.54	49.96
2021-11-30	-4.10	-36.18	49.88
2021-08-31	-3.09	-36.14	50.48
2021-05-31	-1.42	-0.10	5.20
2021-02-28	-1.30	-0.11	7.42
2020-11-30	-1.08	-0.11	7.30
2020-08-31	-0.57	-0.10	6.49
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -25.93.
p/libro untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah 7.84.
p/tbv untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah 7.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-25.93	7.84	7.84
2025-02-28	-23.09	27.86	27.86
2024-11-30	-22.06	26.62	26.62
2024-08-31	-15.06	16.85	16.85
2024-05-31	-9.08	10.26	10.26
2024-02-29	-2.88	0.22	0.22
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-56.55	1.05	1.05
2021-11-30	-64.76	1.21	1.21
2021-08-31	-6.90	0.13	0.13
2021-05-31	-9.55	2.01	2.01
2021-02-28	-14.32	3.61	3.61
2020-11-30	-7.46	1.88	1.88
2020-08-31	-8.12	1.60	1.60
2020-05-31	-64.03	-38.14	-38.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.04	-0.06
2025-02-28	-0.05	-0.10
2024-11-30	-0.05	-0.12
2024-08-31	-0.07	-0.16
2024-05-31	-0.12	-0.23
2024-02-29	-0.44	-0.47
2023-11-30	-0.34	-0.34
2023-08-31	-0.56	-0.42
2023-05-31	-0.50	-0.32
2023-02-28	-0.43	-0.26
2022-11-30	-0.41	-0.20
2022-08-31	-0.48	-0.22
2022-05-31	-0.09	-0.04
2022-02-28	-0.02	-0.02
2021-11-30	-0.02	-0.01
2021-08-31	0.32	0.19
2021-05-31	-0.21	-0.13
2021-02-28	-0.10	-0.04
2020-11-30	-0.28	-0.11
2020-08-31	-0.33	-0.13
2020-05-31	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.17.
roe untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.32.
roic untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.30.
croic untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.73.
ocroic untuk Apollo Silver Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-1.17	-1.32	-0.30	0.73	-0.28
2025-02-28	-0.60	-1.08	-1.13	-0.94	-0.90
2024-11-30	-0.03	-0.03	-1.13	-0.94	-0.90
2024-08-31	-0.03	-0.03	-1.05	-0.87	-0.83
2024-05-31	-0.04	-0.04	-1.06	-1.41	-1.37
2024-02-29	-0.04	-0.04	-0.08	-0.10	-0.10
2023-11-30	-0.07	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06
2023-08-31	-0.09	-0.07	-0.08	-0.10	-0.10
2023-05-31	-0.10	-0.09	-0.09	-0.11	-0.11
2023-02-28	-0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
2022-11-30	-0.09	-0.11	-0.12	-0.07	-0.10
2022-08-31	-0.08	-0.09	-0.09	-0.05	-0.07
2022-05-31	-0.85	-1.25	-0.08	0.10	-0.08
2022-02-28	-0.28	-0.83	-0.06	0.09	-0.06
2021-11-30	-0.43	-0.44	-0.03	0.10	-0.03
2021-08-31	-0.28	-0.29	-0.02	0.12	-0.03
2021-05-31	-0.54	-0.65	-0.21	0.63	-0.24
2021-02-28	-63.60		-0.25	0.99	-0.17
2020-11-30	-63.60		-0.25	0.99	-0.17
2020-08-31	-39.66		-0.20	0.99	-0.10
2020-05-31	-2.27

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	0.87	-1.14	-1.71
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1.00	-0.77	-0.65
2020-05-31