Analisis Keuangan Saham APN - Altiplano Metals Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Altiplano Metals Inc. ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa Canada na pangunahing nakikibahagi sa pagkuha at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral sa Chile. Pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina at metal, ang kumpanya ay nakatuon sa pagtukoy ng mga prospective na proyekto na may mataas na antas ng potensyal na mineralization. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng portfolio ng Altiplano Metals ang Farellon Copper-Gold Mine at ang Maria Luisa Gold-Copper Mine, na parehong matatagpuan sa Chile. Ang kumpanya ay naglalayon na isulong ang mga proyektong ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng cost-efficient na mga kasanayan sa pagmimina at mga prosesong metalurhiko upang mapataas ang mga resource extraction at recovery rate nang epektibo. Ang estratehikong lokalisasyon ng mga proyektong ito ay nagbibigay-daan sa Altiplano Metals na mapakinabangan ang mayamang yamang mineral ng Chile at sumusuporta sa imprastraktura ng sektor ng pagmimina.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah 2.77 MM.
Nilai operating income untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah 0.78 MM.
Nilai net income untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah -2.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2.77	0.78	-2.16
2024-09-30	3.68	1.37	-1.68
2024-06-30	3.40	1.32	-1.44
2024-03-31	3.46	1.53	-1.25
2023-12-31	3.62	1.29	-2.45
2023-09-30		-1.20	-1.65
2023-06-30		-1.18	-1.88
2023-03-31		-1.13	-1.75
2022-12-31		-1.15	-1.70
2022-09-30		-0.73	-1.14
2022-06-30		-0.77	-1.46
2022-03-31		-0.78	-1.64
2021-12-31		-1.43	-2.32
2021-09-30		-1.46	-2.09
2021-06-30		-1.42	-1.69
2021-03-31		-1.38	-1.50
2020-12-31		-0.69	-0.80
2020-09-30		-0.44	-0.69
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah -0.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah -0.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Altiplano Metals Inc. per 2024 Dec 31 adalah 0.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.62	-0.12	0.53
2024-09-30	0.11	-0.61	0.14
2024-06-30	0.04	-0.29	0.09
2024-03-31	-0.53	-0.85	1.36
2023-12-31	-1.02	-1.37	1.05
2023-09-30	-0.56	-1.22	1.78
2023-06-30	-0.93	-1.58	2.39
2023-03-31	-0.09	-1.59	1.33
2022-12-31	-0.62	-1.77	1.05
2022-09-30	-0.54	-1.49	0.58
2022-06-30	-0.48	-2.21	-0.06
2022-03-31	-1.56	-2.29	0.52
2021-12-31	-0.98	-2.46	3.05
2021-09-30	-1.24	-2.65	5.27
2021-06-30	-1.34	-1.68	5.33
2021-03-31	-0.51	-1.47	4.76
2020-12-31	-0.98	-0.59	3.45
2020-09-30	-0.45	-0.39	1.36
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -3.89.
p/libro untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 3.27.
p/tbv untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 3.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.89	3.27	3.27
2024-09-30	-11.43
2024-06-30	-14.29	1.28	1.28
2024-03-31	-13.57	1.21	1.21
2023-12-31	-7.79	1.28	1.28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-17.40	3.22	3.22
2021-12-31	-16.31	3.02	3.02
2021-09-30	-21.53	3.08	3.08
2021-06-30	-15.14	2.16	2.16
2021-03-31	-15.86	2.05	2.05
2020-12-31	-25.88	2.44	2.44
2020-09-30	-24.76	2.68	2.68
2020-06-30	-18.55	2.66	2.66
2020-03-31	-17.03	2.62	2.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.22	-0.19
2024-09-30	-0.09	-0.12
2024-06-30	-0.07	-0.06
2024-03-31	-0.07	-0.13
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	-0.16	-0.14
2023-06-30	0.00	-0.09
2023-03-31	-0.07	-0.09
2022-12-31	-0.07	-0.08
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.04
2021-12-31	-0.07	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.03
2021-06-30	-0.07	-0.05
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.04	-0.07
2020-09-30	-0.04	-0.07
2020-06-30	-0.05	-0.08
2020-03-31	-0.06	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roe untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
roic untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.50.
croic untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.12	-0.21	-0.50	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.17
2024-06-30			-0.08	0.03	-0.02
2024-03-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.03	-0.02
2023-12-31	-0.13	-0.16	-0.15	0.00	0.00
2023-09-30	-0.16	-0.19	-0.16	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.19	-0.17	0.01
2023-03-31	-0.09	-0.16	-0.15	-0.04	-0.01
2022-12-31	-0.09	-0.10	-0.10	0.00	-0.05
2022-09-30	-0.11	-0.10	-0.10	-0.16	-0.05
2022-06-30	-0.13	-0.12	-0.14	-0.28	-0.04
2022-03-31	-0.16	-0.14	-0.14	-0.28	-0.13
2021-12-31	-0.19	-0.27	-0.20	-0.03	-0.10
2021-09-30	-0.25	-0.33	-0.17	0.14	-0.11
2021-06-30	-0.21	-0.26	-0.13	0.18	-0.10
2021-03-31	-0.19	-0.23	-0.11	0.21	-0.04
2020-12-31	-0.11	-0.13	-0.08	0.19	-0.10
2020-09-30	-0.09	-0.11	-0.09	0.06	-0.06
2020-06-30	-0.12	-0.13	-0.13	0.11	-0.05
2020-03-31	-0.13	-0.15	-0.14	0.13	-0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.92.
marjin bersih untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.46.
marjin operasi untuk Altiplano Metals Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.92	-0.46	0.37
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31