Analisis Keuangan Saham ARX - ARC Resources Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

ARC Resources Ltd. is a prominent player in the Canadian energy sector, specifically focused on the exploration, development, and production of natural gas, crude oil, and natural gas liquids. Based in Calgary, Alberta, ARC Resources is acclaimed for its substantial operations within the Montney region, which is one of North America's leading resource plays. The company excels in implementing advanced technological practices and sustainability measures, notably achieving a noteworthy capacity in both production efficiency and environmental stewardship. Key projects include the prolific assets in the Dawson, Sunrise, and Ante Creek regions, which significantly contribute to its production capabilities and reserve growth. ARC Resources' strategic direction and operational advancements render it a crucial entity in Canada’s energy landscape, continually striving to enhance shareholder value and energy supply sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,687.30 MM.
Nilai operating income untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,957.70 MM.
Nilai net income untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,500.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,687.30	1,957.70	1,500.00
2025-03-31	5,424.80	1,768.50	1,343.40
2024-12-31	5,099.00	1,481.30	1,124.10
2024-09-30	5,063.80	1,601.60	1,260.10
2024-06-30	5,252.50	1,519.90	1,167.60
2024-03-31	5,307.90	1,581.00	1,207.00
2023-12-31	5,655.10	2,056.20	1,596.50
2023-09-30	6,411.70	2,439.60	1,831.20
2023-06-30	7,140.70	3,216.10	2,462.60
2023-03-31	8,298.70	3,826.60	2,946.60
2022-12-31	8,641.20	3,013.30	2,302.30
2022-09-30	8,257.30	2,762.90	2,239.30
2022-06-30	7,708.60	1,813.00	1,425.10
2022-03-31	6,582.70	763.10	539.20
2021-12-31	5,110.80	977.00	786.60
2021-09-30	3,705.50	358.40	229.40
2021-06-30	2,413.40	126.80	109.70
2021-03-31	1,389.00	74.60	189.20
2020-12-31	1,134.40	36.20	-547.20
2020-09-30	1,097.60	-158.90	-678.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.54.
laba per saham yang terdilusi untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.53.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.54	2.53
2025-03-31	2.27	2.26
2024-12-31	1.89	1.88
2024-09-30	2.11	2.10
2024-06-30	1.94	1.93
2024-03-31	2.00	1.99
2023-12-31	2.62	2.61
2023-09-30	2.97	2.96
2023-06-30	3.93	3.92
2023-03-31	4.58	4.56
2022-12-31	3.48	3.47
2022-09-30	3.29	3.29
2022-06-30	2.04	2.03
2022-03-31	0.76	0.76
2021-12-31	1.26	1.25
2021-09-30	0.43	0.42
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.54	0.53
2020-12-31	-1.55	-1.55
2020-09-30	-1.92	-1.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,881.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,663.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ARC Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -271.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,881.40	-1,663.50	-271.30
2025-03-31	2,725.30	-1,835.70	-888.80
2024-12-31	2,348.60	-1,906.20	-443.50
2024-09-30	2,396.60	-1,917.20	-481.60
2024-06-30	2,482.40	-1,972.10	-507.70
2024-03-31	2,490.30	-1,793.10	-700.50
2023-12-31	2,394.30	-1,690.70	-759.60
2023-09-30	2,573.70	-1,607.10	-1,042.60
2023-06-30	3,073.10	-1,564.40	-1,524.70
2023-03-31	3,614.80	-1,463.90	-2,153.20
2022-12-31	3,833.30	-1,413.20	-2,363.00
2022-09-30	3,623.70	-1,331.20	-2,241.50
2022-06-30	3,135.10	-1,208.10	-1,911.70
2022-03-31	2,498.50	-1,050.70	-2,506.00
2021-12-31	2,006.50	-808.10	-1,198.80
2021-09-30	1,538.90	-618.70	-895.40
2021-06-30	1,098.00	-434.00	-662.80
2021-03-31	739.40	-315.00	634.50
2020-12-31	655.70	-364.30	-299.50
2020-09-30	621.30	-445.10	-180.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 12.53.
p/libro untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.08.
p/tbv untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.53	2.08	2.14
2025-03-31	15.02	2.12	2.19
2024-12-31	12.23	1.99	2.06
2024-09-30	11.49	1.76	1.82
2024-06-30	11.81	1.90	1.97
2024-03-31	8.27	1.78	1.84
2023-12-31	6.48	1.66	1.72
2023-09-30	7.20	2.49	2.58
2023-06-30	6.22	2.15	2.23
2023-03-31	5.23	2.20	2.28
2022-12-31	8.30	2.99	3.11
2022-09-30	7.99	1.92	2.00
2022-06-30	9.58	2.30	2.40
2022-03-31	26.30	2.52	2.64
2021-12-31	18.26	2.42	2.53
2021-09-30	63.78	2.65	2.77
2021-06-30	135.67	2.61	2.73
2021-03-31	38.51	2.47	2.70
2020-12-31	-13.29	2.61	2.86
2020-09-30	-10.71	2.70	2.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.12
2025-03-31	0.08	0.12
2024-12-31	0.10	0.13
2024-09-30	0.10	0.15
2024-06-30	0.10	0.13
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.18	0.14
2023-09-30	0.17	0.09
2023-06-30	0.19	0.10
2023-03-31	0.23	0.09
2022-12-31	0.15	0.04
2022-09-30	0.15	0.03
2022-06-30	0.12	0.02
2022-03-31	0.04	0.00
2021-12-31	0.06	0.00
2021-09-30	0.02	-0.01
2021-06-30	0.01	-0.01
2021-03-31	0.03	-0.02
2020-12-31	-0.09	-0.02
2020-09-30	-0.11	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.18	0.13	0.00	0.27
2025-03-31	0.09	0.15	0.11	-0.00	0.23
2024-12-31	0.10	0.15	0.12	-0.00	0.24
2024-09-30	0.10	0.16	0.12	0.00	0.25
2024-06-30	0.10	0.17	0.12	-0.00	0.26
2024-03-31	0.14	0.24	0.17	-0.01	0.25
2023-12-31	0.16	0.29	0.20	-0.01	0.28
2023-09-30	0.21	0.42	0.27	-0.00	0.34
2023-06-30	0.21	0.42	0.27	-0.00	0.34
2023-03-31	0.26	0.52	0.33	-0.00	0.41
2022-12-31	0.20	0.41	0.27	0.01	0.44
2022-09-30	0.13	0.26	0.27	0.01	0.44
2022-06-30	0.13	0.25	0.17	0.00	0.38
2022-03-31	0.09	0.18	0.07	-0.13	0.31
2021-12-31	0.16	0.28	0.09	-0.00	0.23
2021-09-30	0.05	0.09	0.03	0.00	0.19
2021-06-30	0.02	0.04	0.01	0.00	0.13
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.23	0.16
2020-12-31	-0.09	-0.16	-0.15	-0.00	0.19
2020-09-30	-0.12	-0.19	-0.19	-0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk ARC Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.25	0.33
2025-03-31	0.55	0.22	0.29
2024-12-31	0.55	0.25	0.32
2024-09-30	0.57	0.22	0.29
2024-06-30	0.58	0.23	0.30
2024-03-31	0.59	0.28	0.37
2023-12-31	0.61	0.28	0.38
2023-09-30	0.63	0.34	0.45
2023-06-30	0.63	0.34	0.45
2023-03-31	0.65	0.36	0.46
2022-12-31	0.65	0.27	0.34
2022-09-30	0.65	0.27	0.34
2022-06-30	0.63	0.18	0.24
2022-03-31	0.61	0.08	0.12
2021-12-31	0.64	0.15	0.19
2021-09-30	0.63	0.06	0.10
2021-06-30	0.63	0.05	0.05
2021-03-31	0.66	0.14	0.05
2020-12-31	0.61	-0.48	0.03
2020-09-30	0.59	-0.62	-0.14