Analisis Keuangan Saham ATH - Athabasca Oil Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Athabasca Oil Corporation, based in Canada, operates primarily within the energy sector, focusing on the exploration, development, and production of oil and thermal oil sands resources. Its operations are concentrated in the Western Canadian Sedimentary Basin, which is known for its substantial bitumen deposits. Key projects include the Leismer and Hangingstone assets, which are central to its thermal oil operations, and the Light Oil division that manages light oil production with significant activities in the Montney and Duvernay shale formations. Athabasca prides itself on deploying innovative resource extraction techniques and maintains a commitment to sustainability by integrating environmental management practices into its core operations. The company plays a strategic role in Canada's oil industry by contributing to both energy production and economic growth in the region.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,387.28 MM.
Nilai operating income untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah 431.13 MM.
Nilai net income untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah 461.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,387.28	431.13	461.93
2025-03-31	1,407.85	470.77	501.14
2024-12-31	1,355.99	425.96	467.74
2024-09-30	1,316.76	387.19	230.91
2024-06-30	1,312.85	341.26	82.98
2024-03-31	1,213.77	283.77	44.02
2023-12-31	1,195.08	164.49	-51.22
2023-09-30	1,159.59	109.66	410.93
2023-06-30	1,169.63	190.94	645.24
2023-03-31	1,273.46	184.66	635.24
2022-12-31	1,345.94	161.80	572.27
2022-09-30	1,357.81	209.98	466.69
2022-06-30	1,270.68	153.84	416.54
2022-03-31	1,122.03	79.50	355.48
2021-12-31	978.61	162.35	457.61
2021-09-30	857.44	57.23	16.64
2021-06-30	711.80	-66.44	-107.12
2021-03-31	536.95	-142.86	-158.52
2020-12-31	458.56	-117.80	-657.52
2020-09-30	482.62	-79.13	-609.39
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.85	0.85
2024-09-30	0.41	0.40
2024-06-30	0.15	0.15
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	-0.09	-0.09
2023-09-30	0.70	0.71
2023-06-30	1.10	1.06
2023-03-31	1.09	1.06
2022-12-31	1.01	0.98
2022-09-30	0.84	0.81
2022-06-30	0.77	0.75
2022-03-31	0.67	0.65
2021-12-31	0.86	0.84
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30	-0.20	-0.20
2021-03-31	-0.30	-0.29
2020-12-31	-1.24	-1.24
2020-09-30	-1.16	-1.16
2020-06-30	-1.14	-1.13
2020-03-31	-0.91	-0.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah 570.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah -263.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Athabasca Oil Corporation per 2025 Jun 30 adalah -307.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	570.61	-263.49	-307.76
2025-03-31	604.26	-275.31	-347.85
2024-12-31	557.54	-251.34	-328.68
2024-09-30	502.06	-197.57	-308.86
2024-06-30	449.80	-43.73	-238.91
2024-03-31	361.63	-18.44	-207.45
2023-12-31	305.53	20.56	-170.73
2023-09-30	271.70	23.56	-155.56
2023-06-30	254.67	-139.99	-141.07
2023-03-31	276.29	-145.96	-183.23
2022-12-31	315.62	-146.00	-204.95
2022-09-30	327.44	-88.26	-318.00
2022-06-30	285.33	3.55	-287.14
2022-03-31	252.98	22.59	-199.88
2021-12-31	194.25	22.70	-159.20
2021-09-30	129.14	-7.90	-2.79
2021-06-30	48.62	-59.59	-2.72
2021-03-31	-18.75	-34.66	-2.66
2020-12-31	-22.91	-60.99	-2.58
2020-09-30	-6.01	-94.22	-2.51
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.64.
p/libro untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.51.
p/tbv untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.64	1.51	1.62
2025-03-31	6.12	1.54	1.54
2024-12-31	11.78	1.62	1.62
2024-09-30	30.84	1.52	1.52
2024-06-30	64.37	1.70	1.70
2024-03-31	-49.94	1.62	1.62
2023-12-31	5.82	1.51	1.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.46	0.65	0.65
2021-12-31	24.56	0.64	0.64
2021-09-30	-3.82	0.77	0.77
2021-06-30	-12.30	2.47	2.47
2021-03-31	-8.20	2.38	2.38
2020-12-31	-1.98	2.29	2.29
2020-09-30	-2.13	2.09	2.09
2020-06-30	-2.17	2.03	2.03
2020-03-31	-2.69	1.82	1.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.23	0.12
2025-03-31	0.22	0.11
2024-12-31	0.12	0.06
2024-09-30	0.05	0.08
2024-06-30	0.03	0.08
2024-03-31	-0.02	0.08
2023-12-31	-0.01	0.07
2023-09-30	0.09	0.07
2023-06-30	0.12	0.10
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.29	-0.03
2022-09-30	0.29	-0.04
2022-06-30	0.18	-0.06
2022-03-31	0.55	-0.07
2021-12-31	0.02	-0.19
2021-09-30	-0.13	-0.39
2021-06-30	-0.05	-0.13
2021-03-31	-0.07	-0.13
2020-12-31	-0.39	-0.19
2020-09-30	-0.35	-0.22
2020-06-30	-0.35	-0.21
2020-03-31	-0.28	-0.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.30	0.24	-0.00	0.29
2025-03-31	0.21	0.28	0.23	0.00	0.27
2024-12-31	0.11	0.15	0.12	-0.00	0.27
2024-09-30	0.04	0.15	0.04	0.09	0.24
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	0.07	0.19
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.08	0.17
2023-12-31	0.23	0.34	0.23	0.08	0.15
2023-09-30	0.36	0.61	0.34	-0.01	0.14
2023-06-30	0.35	0.61	0.33	-0.01	0.13
2023-03-31	0.32	0.70	0.34	-0.02	0.15
2022-12-31	0.31	0.73	0.32	-0.05	0.22
2022-09-30	0.28	0.73	0.32	-0.05	0.22
2022-06-30	0.24	0.78	0.29	0.00	0.20
2022-03-31	0.32	0.65	0.27	0.06	0.19
2021-12-31	0.01	0.81	0.29	0.04	0.11
2021-09-30	0.01	0.03	0.01	0.10	0.04
2021-06-30	-0.07	-0.17	-0.06	-0.01	0.03
2021-03-31	-0.10	-0.22	-0.09	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.31	-0.54	-0.58	-0.08	-0.02
2020-09-30	-0.29	-0.50	-0.50	-0.08	-0.00
2020-06-30	-0.29	-0.49	-0.48	-0.10	0.01
2020-03-31	-0.23	-0.41	-0.36	-0.05	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk Athabasca Oil Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.36	0.33
2025-03-31	0.46	0.34	0.31
2024-12-31	0.43	0.18	0.29
2024-09-30	0.42	0.06	0.26
2024-06-30	0.38	0.04	0.23
2024-03-31	0.35	-0.04	0.14
2023-12-31	0.33	0.35	0.09
2023-09-30	0.31	0.55	0.16
2023-06-30	0.34	0.55	0.16
2023-03-31	0.39	0.50	0.15
2022-12-31	0.43	0.34	0.15
2022-09-30	0.43	0.34	0.15
2022-06-30	0.42	0.33	0.12
2022-03-31	0.40	0.32	0.07
2021-12-31	0.37	0.47	0.17
2021-09-30	0.35	0.02	0.07
2021-06-30	0.35	-0.15	-0.09
2021-03-31	0.29	-0.30	-0.27
2020-12-31	0.11	-1.43	-0.26
2020-09-30	0.12	-1.26	-0.15
2020-06-30	0.14	-1.06	-0.08
2020-03-31	0.23	-0.65	0.11