Analisis Keuangan Saham CCE - Commerce Resources Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Commerce Resources Corp. adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan Kanada yang terutama berfokus pada unsur tanah jarang (REE) dan logam terkait. Berbasis di British Columbia, Kanada, perusahaan ini terutama beroperasi di sektor pertambangan dengan proyek-proyek utama yang meliputi Proyek Tantalum dan Niobium Blue River di British Columbia, dan Deposit Unsur Tanah Jarang Ashram di Quebec utara. Deposit Ashram sangat signifikan karena ukurannya dan tingginya kadar unsur tanah jarang kritis yang berpotensi ditawarkannya, yang sangat penting untuk teknologi elektronik modern dan energi terbarukan. Commerce Resources Corp. bertujuan untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan akan sumber daya ini yang penting untuk memajukan teknologi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Commerce Resources Corp. per 2025 Apr 30 adalah -3.18 MM.
Nilai net income untuk Commerce Resources Corp. per 2025 Apr 30 adalah -30.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-3.18	-30.23
2025-01-31		-2.42	-29.41
2024-10-31		-1.74	-28.70
2024-07-31		-1.82	-29.69
2024-04-30		-1.57	-1.59
2024-01-31		-1.76	-1.83
2023-10-31		-1.63	-1.70
2023-07-31		-1.19	-0.89
2023-04-30		-1.21	-0.86
2023-01-31		-0.88	-0.42
2022-10-31		-1.18	-0.72
2022-07-31		-1.09	-0.09
2022-04-30		-1.06	-0.09
2022-01-31		-1.48	-0.59
2021-10-31		-1.31	-0.45
2021-07-31		-1.26	-1.30
2021-04-30		-1.25	-1.31
2021-01-31		-0.83	-0.90
2020-10-31		-0.75	-0.83
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.15	-0.15
2024-10-31	-0.16
2024-07-31	-0.19	-0.19
2024-04-30
2024-01-31	-0.02	-0.02
2023-10-31	-0.02
2023-07-31	-0.01	-0.01
2023-04-30	-0.01	-0.01
2023-01-31	-0.00	-0.00
2022-10-31	-0.01
2022-07-31	-0.00	-0.00
2022-04-30	-0.00	-0.00
2022-01-31	-0.01	-0.01
2021-10-31	-0.01
2021-07-31	-0.02	-0.02
2021-04-30	-0.02	-0.02
2021-01-31	-0.02	-0.02
2020-10-31	-0.02
2020-07-31	-0.03	-0.03
2020-04-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Commerce Resources Corp. per 2025 Apr 30 adalah -2.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Commerce Resources Corp. per 2025 Apr 30 adalah -6.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Commerce Resources Corp. per 2025 Apr 30 adalah 6.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-2.31	-6.20	6.72
2025-01-31	-2.82	-6.67	6.72
2024-10-31	-2.32	-5.87	6.72
2024-07-31	-2.36	-2.50	11.57
2024-04-30	-0.93	-2.13	5.23
2024-01-31	-0.25	-2.14	5.23
2023-10-31	-0.51	-2.48	6.43
2023-07-31	-0.11	-2.73	1.25
2023-04-30	-0.95	-3.16	1.25
2023-01-31	-0.98	-3.72	1.26
2022-10-31	-0.77	-4.31	2.34
2022-07-31	-1.18	-5.29	2.25
2022-04-30	-1.08	-5.23	3.32
2022-01-31	-2.03	-4.49	5.06
2021-10-31	-2.36	-3.31	7.88
2021-07-31	-2.21	-0.53	7.98
2021-04-30	-2.07	-0.25	8.18
2021-01-31	-1.24	-0.08	6.60
2020-10-31	-0.83	-0.01	1.65
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.50.
p/libro untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.28.
p/tbv untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-0.50	0.28	0.28
2025-01-31	-0.50	0.28	0.28
2024-10-31	-0.93	0.53	0.53
2024-07-31	-11.93	0.29	0.29
2024-04-30	-11.93	0.29	0.29
2024-01-31	-20.87	0.26	0.26
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-15.13	0.28	0.28
2021-10-31	-12.75	0.24	0.24
2021-07-31	-4.29	0.08	0.08
2021-04-30	-9.16	0.17	0.17
2021-01-31	-4.61	0.06	0.06
2020-10-31	-2.96	0.06	0.06
2020-07-31	-6.31	0.13	0.13
2020-04-30	-5.30	0.11	0.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -2.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.75.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-2.05	-0.75
2025-01-31	-3.70	-1.33
2024-10-31	-1.43	-0.52
2024-07-31	-0.10	-0.06
2024-04-30	-0.10	-0.06
2024-01-31	-0.05	-0.04
2023-10-31	-0.08	-0.08
2023-07-31	-0.04	-0.08
2023-04-30	-0.03	-0.06
2023-01-31	-0.04	-0.05
2022-10-31	-0.06	-0.07
2022-07-31	-0.04	-0.08
2022-04-30	-0.05	-0.06
2022-01-31	-0.10	-0.08
2021-10-31	-0.12	-0.10
2021-07-31	4.07	3.38
2021-04-30	-0.22	-0.18
2021-01-31	-0.30	-0.34
2020-10-31	-0.41	-0.31
2020-07-31	-0.17	-0.13
2020-04-30	-0.19	-0.18

Efektivitas Manajemen

roa untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.38.
roe untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.40.
roic untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.56.
croic untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Commerce Resources Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.38	-0.40	-0.56	-0.05	-0.05
2025-01-31	-0.39	-0.38	-0.56	0.13	-0.04
2024-10-31	-0.38	-0.37	-0.56	0.13	-0.04
2024-07-31	-0.02	-0.41	-0.02	0.04	-0.00
2024-04-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.04	-0.00
2024-01-31	-0.01	-0.03	-0.03	0.04	-0.00
2023-10-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.04	-0.01
2023-07-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.00
2023-04-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01
2023-01-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01
2022-10-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
2022-07-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	-0.02
2022-04-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03
2022-01-31	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03
2021-10-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.08	-0.03
2021-07-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.09	-0.03
2021-04-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.09	-0.03
2021-01-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01
2020-10-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.04
2020-07-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.04
2020-04-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.03

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30