Analisis Keuangan Saham CMIL - Capella Minerals Limited (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Capella Minerals Limited adalah perusahaan berbasis Kanada yang terutama bergerak di sektor pertambangan dan eksplorasi, dengan fokus khusus pada pengembangan dan eksplorasi logam mulia dan logam dasar. Portofolionya menyoroti penekanan strategis pada proyek-proyek yang terletak di wilayah yang stabil secara geopolitik dan kaya sumber daya seperti Skandinavia dan Kanada. Proyek-proyek utama meliputi proyek tembaga-kobalt Løkken dan Kjøli di Norwegia, yang merupakan tambang-tambang bersejarah di sabuk tembaga Skandinavia, dan proyek Southern Gold Line di Swedia, yang bertujuan untuk eksplorasi emas. Selain itu, Capella terlibat dalam kegiatan eksplorasi tahap lanjut di Kanada, dengan fokus pada menghidupkan kembali dan mengeksplorasi lokasi pertambangan yang pernah berproduksi. Posisi strategis ini menggarisbawahi tujuan Capella untuk memanfaatkan sumber daya berpotensi tinggi yang telah terbukti secara historis sambil menggunakan teknik eksplorasi modern untuk mewujudkan nilai.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Capella Minerals Limited per 2025 Feb 28 adalah -4.43 MM.
Nilai net income untuk Capella Minerals Limited per 2025 Feb 28 adalah -5.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28		-4.43	-5.13
2024-11-30		-4.80	-5.52
2024-08-31		-4.84	-5.52
2024-05-31		-4.81	-5.75
2024-02-29		-1.19	-1.46
2023-11-30		-0.98	-1.20
2023-08-31		-1.06	-1.32
2023-05-31		-1.07	-1.45
2023-02-28		-1.62	-2.77
2022-11-30		-1.81	-2.86
2022-08-31		-1.69	-2.99
2022-05-31		-1.64	-2.29
2022-02-28		-0.95	-0.40
2021-11-30		-0.64	1.53
2021-08-31		-0.76	1.75
2021-05-31		-0.78	1.55
2021-02-28		-5.39	-3.40
2020-11-30		-5.42	-5.20
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30	-0.14	-0.14
2024-08-31	-0.14	-0.14
2024-05-31	-0.16
2024-02-29	-0.05	-0.05
2023-11-30	-0.04	-0.04
2023-08-31	-0.04	-0.04
2023-05-31	-0.05
2023-02-28	-0.10	-0.10
2022-11-30	-0.11	-0.11
2022-08-31	-0.12	-0.12
2022-05-31	-0.09
2022-02-28	-0.02	-0.02
2021-11-30	0.06	0.05
2021-08-31	0.07	0.05
2021-05-31	0.08	0.06
2021-02-28	-0.20	-0.18
2020-11-30	-0.37	-0.36
2020-08-31	-0.46	-0.44
2020-05-31	-0.50	-0.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Capella Minerals Limited per 2025 Feb 28 adalah -0.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Capella Minerals Limited per 2025 Feb 28 adalah 0.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Capella Minerals Limited per 2025 Feb 28 adalah 0.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-0.62	0.58	0.12
2024-11-30	-0.67	0.47	0.00
2024-08-31	-0.37	-0.42	0.95
2024-05-31	-0.47	-0.94	1.39
2024-02-29	-0.36	-1.20	1.39
2023-11-30	-0.55	-1.47	1.39
2023-08-31	-0.77	-1.15	1.97
2023-05-31	-0.74	-0.85	1.53
2023-02-28	-0.90	-1.03	1.53
2022-11-30	-0.77	-1.26	1.50
2022-08-31	-0.79	0.22	-0.03
2022-05-31	-0.89	-0.09	-0.03
2022-02-28	-0.66	-0.33	-0.03
2021-11-30	-0.47	-0.21	0.00
2021-08-31	-1.16	-1.19	2.65
2021-05-31	-1.31	-0.92	3.27
2021-02-28	-1.39	-0.64	3.41
2020-11-30	-1.41	-0.17	3.54
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -0.36.
p/libro untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah 4.07.
p/tbv untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah 4.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	-0.36	4.07	4.07
2024-11-30	-0.21	1.54	1.54
2024-08-31	-2.43	0.65	0.65
2024-05-31	-2.43	0.65	0.65
2024-02-29	-3.94	0.80	0.80
2023-11-30	-3.94
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	9.86	2.54	2.54
2021-11-30	8.62	2.38	2.38
2021-08-31	6.04	1.66	1.66
2021-05-31	6.20	1.61	1.61
2021-02-28	-0.22	0.52	0.52
2020-11-30	-1.71	4.02	4.02
2020-08-31	-0.91	-4.09	-4.09
2020-05-31	-0.33	0.19	0.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -2.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -1.29.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	-2.24	-1.29
2024-11-30	-4.57	-2.71
2024-08-31	-0.38	-0.45
2024-05-31	-0.38	-0.45
2024-02-29	-0.25	-0.30
2023-11-30	-0.28	-0.18
2023-08-31	-0.48	-0.23
2023-05-31	-0.48	-0.20
2023-02-28	-0.40	-0.31
2022-11-30	-0.26	-0.19
2022-08-31	-0.05	-0.16
2022-05-31	-0.05	-0.17
2022-02-28	0.11	-0.09
2021-11-30	0.12	-0.12
2021-08-31	0.18	-0.18
2021-05-31	0.18	-0.25
2021-02-28	11.17	6.16
2020-11-30	-0.71	-0.39
2020-08-31	-0.97	-0.53
2020-05-31	-2.06	-1.58

Efektivitas Manajemen

roa untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -0.77.
roe untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -0.93.
roic untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -5.91.
croic untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -0.15.
ocroic untuk Capella Minerals Limited pada 2025 Feb 28 adalah -0.71.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	-0.77	-0.93	-5.91	-0.15	-0.71
2024-11-30	-0.81	-1.02	-5.61	0.22	-0.37
2024-08-31	-0.22	-1.11	-0.26	-0.02	-0.06
2024-05-31	-0.22	-0.28	-0.26	-0.02	-0.06
2024-02-29	-0.22	-0.26	-0.20	-0.10	-0.09
2023-11-30	-0.20	-0.21	-0.20	-0.11	-0.09
2023-08-31	-0.60	-0.35	-0.24	0.01	-0.14
2023-05-31	-0.60	-0.36	-0.28	-0.01	-0.14
2023-02-28	-0.44	-0.48	-0.49	-0.07	-0.16
2022-11-30	-0.43	-0.48	-0.49	-0.09	-0.13
2022-08-31	-0.06	-0.47	-0.77	-0.16	-0.20
2022-05-31	-0.06	-0.38	-0.56	-0.24	-0.22
2022-02-28	0.33	-0.10	-0.07	-0.17	-0.11
2021-11-30	0.39	0.69	0.26	-0.13	-0.18
2021-08-31	0.94		0.27	0.05	-0.18
2021-05-31	0.98		0.26	0.18	-0.22
2021-02-28	-0.91	-1.73	-1.87	0.78	-0.51
2020-11-30	-0.91	-1.73	-1.87	0.78	-0.51
2020-08-31	-0.93	-1.84
2020-05-31	-0.26	-0.44	-0.51	-0.02	-0.16

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31