Analisis Keuangan Saham CMU - Comet Industries Ltd. (TSXV) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.11 MM.
Nilai operating income untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.81 MM.
Nilai net income untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	-0.11	-0.81	-0.53
2025-01-31	-0.11	-0.73	-0.40
2024-10-31	0.01	-0.86	-1.61
2024-07-31	0.05	-0.88	8.05
2024-04-30	0.18	-0.87	8.04
2024-01-31	0.34	-0.98	8.15
2023-10-31	0.47	-0.63	9.37
2023-07-31	0.58	-0.53	-0.30
2023-04-30	0.61	-0.37	-0.15
2023-01-31	0.61	-0.02	-0.12
2022-10-31	0.54	-0.05	0.38
2022-07-31	0.51	0.00	0.44
2022-04-30	0.44	-0.06	0.38
2022-01-31	0.42	-0.08	0.36
2021-10-31	0.34	-0.13	-0.05
2021-07-31	0.33	-0.14	-0.06
2021-04-30	0.35	-0.11	-0.03
2021-01-31	0.31	-0.15	-0.07
2020-10-31	0.45	-0.02	-0.06
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.34	-0.35
2024-07-31	1.73	1.65
2024-04-30
2024-01-31	1.75	1.67
2023-10-31	2.01	2.00
2023-07-31	-0.07	-0.07
2023-04-30	-0.03	-0.03
2023-01-31	-0.03	-0.03
2022-10-31	0.08	0.08
2022-07-31	0.09	0.10
2022-04-30	0.08	0.08
2022-01-31	0.08	0.08
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31	-0.01	-0.01
2021-04-30	-0.01	0.00
2021-01-31	-0.01	-0.01
2020-10-31	-0.01	-0.01
2020-07-31	-0.01	-0.01
2020-04-30	0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -1.28 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -3.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Comet Industries Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-1.28	-3.60	-0.01
2025-01-31	-1.49	-3.25	-0.00
2024-10-31	-1.76	-3.70	-0.04
2024-07-31	-1.51	8.25	-0.67
2024-04-30	-0.87	8.85	-0.68
2024-01-31	-0.71	9.21	-0.70
2023-10-31	-0.74	10.56	-0.67
2023-07-31	-0.31	0.52	-0.04
2023-04-30	-0.15	0.52	-0.04
2023-01-31	-0.05		-0.04
2022-10-31	-0.01	0.62	-0.05
2022-07-31	0.08	0.61	-0.05
2022-04-30	0.02	0.61	-0.05
2022-01-31	-0.04	0.61	-0.05
2021-10-31	-0.07	-0.01	-0.05
2021-07-31	-0.06		-0.04
2021-04-30	-0.03		-0.04
2021-01-31	-0.01		0.25
2020-10-31	-0.02		0.25
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -11.90.
p/libro untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah 1.95.
p/tbv untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah 1.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-11.90	1.95	1.95
2025-01-31	-11.90	1.95	1.95
2024-10-31	2.38	1.94	1.94
2024-07-31	2.35	1.91	1.91
2024-04-30	2.04	1.67	1.67
2024-01-31	2.04	1.67	1.67
2023-10-31
2023-07-31	-59.03	9.94	9.94
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-278.18	10.70	10.70
2021-10-31	-228.57	10.33	10.33
2021-07-31	-703.29	13.30	13.30
2021-04-30	-555.69	10.51	10.51
2021-01-31	-320.73	13.03	13.03
2020-10-31	-701.73	13.10	13.10
2020-07-31	-554.45	10.35	10.35
2020-04-30	2,867.77	9.73	9.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.04	0.19
2025-01-31	-0.04	0.19
2024-10-31	0.75	0.52
2024-07-31	0.87	0.29
2024-04-30	1.01	0.34
2024-01-31	0.94	0.32
2023-10-31	-0.02	0.00
2023-07-31	0.00	0.01
2023-04-30	0.03	0.01
2023-01-31	0.03	0.01
2022-10-31	0.03	0.01
2022-07-31	0.03	0.01
2022-04-30	-0.00	-0.00
2022-01-31	-0.00	-0.00
2021-10-31	-0.00	-0.00
2021-07-31	-0.00	0.00
2021-04-30	-0.00	0.00
2021-01-31	-0.00	0.00
2020-10-31	-0.00	0.00
2020-07-31	-0.00	0.00
2020-04-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.14.
roe untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.05.
roic untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.16.
croic untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.56.
ocroic untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.14	-0.05	-0.16	-0.56	-0.18
2025-01-31	-0.14	-0.04	-0.16	-0.56	-0.18
2024-10-31	0.70	-0.14	0.82	0.62	-0.15
2024-07-31	3.15	4.45	0.81	0.78	-0.07
2024-04-30	2.90	4.12	0.81	0.80	-0.06
2024-01-31	3.74	5.03	0.67	0.64	-0.06
2023-10-31	-0.12	5.28	0.77	0.75	-0.06
2023-07-31	0.00	-0.17	-0.17	0.09	-0.17
2023-04-30	0.14	0.22	-0.05	-0.04	-0.02
2023-01-31	0.14	-0.07	-0.05	-0.04	-0.02
2022-10-31	0.19	0.27	0.15	0.22	-0.01
2022-07-31	0.16	0.27	0.15	0.23	0.01
2022-04-30	-0.02	0.26	0.14	0.21	-0.02
2022-01-31	-0.02	0.26	0.14	0.21	-0.03
2021-10-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03
2021-07-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01
2021-04-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01
2021-01-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.10	-0.01
2020-10-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.10	-0.02
2020-07-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.10	-0.02
2020-04-30	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -44.51.
marjin bersih untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -135.47.
marjin operasi untuk Comet Industries Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -72.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	-44.51	-135.47	-72.66
2025-01-31	-44.51	-135.47	-72.66
2024-10-31	-10.41	153.31	-16.76
2024-07-31	-1.07	23.09	-2.74
2024-04-30	-0.28	20.63	-1.41
2024-01-31	-0.28	20.63	-1.41
2023-10-31	0.08	20.63	-1.41
2023-07-31		-0.52	-0.91
2023-04-30	0.52	-0.20	-0.04
2023-01-31	0.52	-0.20	-0.04
2022-10-31	0.52	0.70	-0.09
2022-07-31	0.39	0.88	-0.13
2022-04-30	0.25	0.85	-0.18
2022-01-31	0.25	0.85	-0.18
2021-10-31	0.16	-0.19	-0.44
2021-07-31	0.27	-0.08	-0.32
2021-04-30	0.27	-0.08	-0.32
2021-01-31	0.41	-0.13	-0.05
2020-10-31	0.47	-0.06	0.03
2020-07-31	0.47	-0.06	0.03
2020-04-30	0.50	0.01	0.12