Analisis Keuangan Saham CSU - Constellation Software Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Constellation Software Inc., based in Canada, operates primarily in the technology sector, specializing in the development, acquisition, and management of software companies catering to specific industries. Established in 1995, the firm has grown significantly through strategic acquisitions, encompassing a vast portfolio of vertical market software (VMS) companies. Its substantial growth strategy involves identifying and purchasing niche software businesses globally, which then operate under the larger corporate umbrella while maintaining considerable autonomy. Key industries served by Constellation include public and private sector organizations requiring specialized software solutions for operations and management, making it a pivotal entity in the technology domain focused on maximizing the efficacy and integration of software across diverse sectors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10,742.00 MM.
Nilai operating income untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,693.00 MM.
Nilai net income untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah 641.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,742.00	1,693.00	641.00
2025-03-31	10,367.00	1,540.00	762.00
2024-12-31	10,066.00	1,471.00	731.00
2024-09-30	9,686.00	1,398.00	587.00
2024-06-30	9,270.00	1,342.00	649.00
2024-03-31	8,841.00	1,280.00	576.00
2023-12-31	8,407.00	1,182.00	565.00
2023-09-30	7,932.00	1,078.00	576.00
2023-06-30	7,531.00	985.00	486.00
2023-03-31	7,110.00	938.00	508.00
2022-12-31	6,622.00	920.00	512.00
2022-09-30	6,156.00	892.00	484.00
2022-06-30	5,732.00	880.00	454.00
2022-03-31	5,361.00	880.00	417.00
2021-12-31	5,106.00	870.00	310.00
2021-09-30	4,815.00	828.00	334.00
2021-06-30	4,518.00	802.00	350.00
2021-03-31	4,192.00	753.00	344.00
2020-12-31	3,969.00	688.00	436.00
2020-09-30	3,834.00	623.00	380.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 30.25.
laba per saham yang terdilusi untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 30.24.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	30.25	30.24
2025-03-31	35.96	35.94
2024-12-31	34.49	34.48
2024-09-30	27.70	27.69
2024-06-30	30.63	30.66
2024-03-31	27.18	27.19
2023-12-31	26.66	26.67
2023-09-30	27.18	27.21
2023-06-30	22.93	22.93
2023-03-31	23.97	23.99
2022-12-31	24.16	24.18
2022-09-30	22.84	22.84
2022-06-30	21.42	21.42
2022-03-31	19.68	19.68
2021-12-31	14.63
2021-09-30	15.76	15.77
2021-06-30	16.52	16.52
2021-03-31	16.23	16.24
2020-12-31	20.57
2020-09-30	17.93	17.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,454.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,531.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Constellation Software Inc. per 2025 Jun 30 adalah -297.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,454.00	-1,531.00	-297.00
2025-03-31	2,286.00	-1,561.00	-328.00
2024-12-31	2,196.00	-1,567.00	114.00
2024-09-30	2,029.00	-1,416.00	342.00
2024-06-30	2,026.00	-1,592.00	484.00
2024-03-31	1,884.00	-1,518.00	710.00
2023-12-31	1,779.00	-1,639.00	316.00
2023-09-30	1,668.00	-1,465.00	191.00
2023-06-30	1,476.00	-1,261.00	73.00
2023-03-31	1,431.00	-1,783.00	393.00
2022-12-31	1,297.00	-1,694.00	483.00
2022-09-30	1,238.00	-1,970.00	504.00
2022-06-30	1,209.00	-1,889.00	552.00
2022-03-31	1,303.00	-1,228.00	0.00
2021-12-31	1,300.00	-1,238.00	-41.00
2021-09-30	1,314.00	-885.00	-34.00
2021-06-30	1,256.00	-874.00	-135.00
2021-03-31	1,320.00	-698.00	-74.00
2020-12-31	1,186.00	-512.00	-247.00
2020-09-30	1,086.00	-506.00	-257.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.26	0.09	0.05	0.27
2025-03-31	0.06	0.27	0.09	0.09	0.27
2024-12-31	0.05	0.37	0.07	0.12	0.25
2024-09-30	0.06	0.30	0.09	0.12	0.27
2024-06-30	0.06	0.31	0.08	0.15	0.26
2024-03-31	0.07	0.29	0.10	0.08	0.32
2023-12-31	0.07	0.31	0.10	0.08	0.31
2023-09-30	0.07	0.29	0.09	0.06	0.28
2023-06-30	0.07	0.29	0.11	0.07	0.35
2023-03-31	0.08	0.31	0.12	0.00	0.35
2022-12-31	0.09	0.35	0.12	-0.07	0.31
2022-09-30	0.08	0.35	0.12	-0.08	0.32
2022-06-30	0.08	0.34	0.14	-0.05	0.37
2022-03-31	0.06	0.50	0.14	0.02	0.43
2021-12-31	0.08	0.30	0.11	0.00	0.48
2021-09-30	0.09	0.37	0.12	0.15	0.47
2021-06-30	0.09	0.44	0.14	0.11	0.51
2021-03-31	0.10	0.48	0.17	0.27	0.64
2020-12-31	0.12	0.63	0.24	0.25	0.66
2020-09-30	0.12	0.62	0.23	0.20	0.66

Gross Margins

marjin kotor untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Constellation Software Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.07	0.15
2025-03-31	0.36	0.07	0.15
2024-12-31	0.36	0.06	0.14
2024-09-30	0.36	0.07	0.14
2024-06-30	0.35	0.07	0.14
2024-03-31	0.35	0.07	0.14
2023-12-31	0.35	0.07	0.14
2023-09-30	0.34	0.06	0.13
2023-06-30	0.35	0.06	0.13
2023-03-31	0.35	0.07	0.13
2022-12-31	0.36	0.08	0.14
2022-09-30	0.36	0.08	0.14
2022-06-30	0.37	0.08	0.15
2022-03-31	0.37	0.08	0.16
2021-12-31	0.37	0.06	0.17
2021-09-30	0.37	0.07	0.17
2021-06-30	0.37	0.08	0.18
2021-03-31	0.37	0.08	0.18
2020-12-31	0.38	0.11	0.18
2020-09-30	0.38	0.10	0.16

US:CNSWF
DE:W9C	€ 2,850.00
MX:CSU N